Агрегированная форма прогнозного баланса

Актив	код стр.	Год	Пассив	код стр.	Год
		…	n			…	n
1. Основные средства и прочие внеоборотные активы 2. Запасы и затраты 3. Денежные средства, расчеты и прочие активы						1. Источники собственных средств 2. Расчеты и прочие пассивы, в т.ч. – краткосрочная задолженность
Баланс						Баланс

 

Таблица 20

Сводная таблица финансовых показателей

 

№ п/п	Коэффициент	Год	Средний показатель по отрасли
1	2	3	4	5	6	7
	Коэффициенты ликвидности
	Коэффициент текущей ликвидности
	Коэффициент абсолютной ликвидности
	Запасы / Чистые оборотные средства
	Текущая задолженность / Запасы
	Коэффициенты финансовой устойчивости
	Общая задолженность / Итог по активам
	Текущая задолженность / Итог по активам
	Общая задолженность / Остаточная стоимость основных средств
	Текущая задолженность / Остаточная стоимость основных средств
	Коэффициент обеспеченности собственными средствами
	Коэффициенты деловой активности
	Коэффициент общей оборачиваемости капитала
	Коэффициент оборачиваемости готовой продукции
	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
	Средний срок оборота дебиторской задолженности
	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
	Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности
	Коэффициент оборачиваемости собственных средств
	Коэффициент эффективности
	Норма балансовой прибыли
	Чистая норма прибыли
	Общий доход на активы
	Доход на остаточную стоимость основных средств

 

Таблица 21

 

График погашения кредиторской задолженности

 

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма требований, тыс. руб.	Квартал
I	II	…	n
1	2	3	4	5	…	n
	Бюджет: · федеральный · региональный · местный
	Инвестиционный кредит: · поступления по кредиту · погашения кредита · остаток на конец периода · проценты за кредит начисленные · проценты за кредит выплаченные
	Задолженность перед поставщиками: · изменение задолженности: рост (+), снижение (-) · остатки на конец квартала
	Задолженность перед покупателями: · изменение задолженности: рост (+), снижение (-) · остатки на конец квартала
	Задолженность по оплате труда: · начислено · выплачено · погашение задолженности · остатки на конец квартала
	Задолженность перед внебюджетными фондами: · начислено текущих платежей · выплачено текущих платежей · погашение задолженности · остатки на конец квартала
	Другие виды кредиторской задолженности
	Итого

 

 

12. Программа реализации плана финансового оздоровления

 

Таблица 22

 

Календарный план реализации мероприятий плана

Финансового оздоровления

 

№ п/п	Наименование программы и мероприятий	Сроки исполнения, мес	Ответственные исполнители
				…	n
	Реструктурирование активов
	Интенсификация производства
	Совершенствование структуры управления и производства
	Формирование финансовых источников
	Реструктурирование задолженности

 

Таблица 23

 

Финансовый план программы реализации плана

Финансового оздоровления

№ п/п	Наименование программы и мероприятий	Сумма финансирования, тыс.руб.	Сроки финансирования, мес.	Источники финансирования	Резервные источники	Ожидаемый экономический эффект	Примечания
	Реструктуризация активов
	Интенсификация производства
	Совершенствование структуры управления и производства
	Формирование финансовых источников
	Реструктуризация задолженности

Таблица 24