| Виды кредиторской задолженности | На ________ | На ________ | Абсолютное отклонение, % | Темп роста, % | ||
| тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Долгосрочные обязательства | ||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | ||||||
| Кредиторская задолженность В том числе: поставщики и подрядчики векселя к уплате перед дочерними и зависимыми обществами по оплате труда по социальному страхованию и обеспечению перед бюджетом авансы полученные прочие кредиторы | ||||||
| Итого |
Таблица 13
Основные кредиторы предприятия
| № п/п | Полное наименование кредитора (дебитора) | Сумма задолженности | Дата образования задолженности | |||||
| Основной долг | Проценты за пользование денежными средствами | пени | штрафы | итого | Процент от всей задолженности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого |
Таблица 14
Расчет процентов за пользование средствами бюджета в виде отсрочки
| № п/п | Наименование налога и (или) сбора | Срок уплаты, установленный законодательством | Дата, с которой предоставлена отсрочка | Сумма налога или сбора | Срок погашения отсроченных платежей | Ставка рефинансирования ЦБ РФ в период отсрочки | Количество дней пользования отсрочкой при данной ставке | Сумма процентов за пользование средствами бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого |
Таблица 15
График погашения кредиторской задолженности
По обязательным платежам
| Год реструктурирования | Квартал | Квартальная сумма задолженности, тыс. руб. | Процент за отсроченные суммы задолженности | Итого к уплате с учетом процентов, тыс. руб. | |
| Недоимка (1/16 от недоимки) | Штрафы и пени (1/40 от штрафов и пеней) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первый год | I квартал II квартал III квартал IV квартал | ||||
| Итого | |||||
| Второй год | I квартал II квартал III квартал IV квартал | ||||
| Итого |
10. Финансовый план
Таблица 16
Прогноз финансовых результатов
| Потребность в дополнительных инвестициях, руб. | Год | Итого | ||||||||||
| … | n | |||||||||||
| квартал | квартал | |||||||||||
| 1. Выручка от реализации 1.1. Объем продаж в натуральном выражении 1.2. Цена единицы продукции | ||||||||||||
| 2. Затраты на производство реализованной продукции | ||||||||||||
| 3. Результат от реализации | ||||||||||||
| 4. Результат от прочей реализации | ||||||||||||
| 5. Доходы и расходы от внереализационных операций | ||||||||||||
| 6. Балансовая прибыль | ||||||||||||
| 7. Платежи в бюджет из прибыли | ||||||||||||
| 8. Чистая прибыль (стр. 6 – стр. 7) |
Таблица 17
Потребность в дополнительных инвестициях
И формирование источников финансирования
| Потребность в дополнительных инвестициях, руб | Год | Итого | Источники финансирования, руб | Год | Итого | ||||
| … | n | … | n | ||||||
| 1. Основной капитал 1.1. Здания, сооружения производственного назначения 1.2. Рабочие машины и оборудование 1.3. Транспортные средства 1.4. Прочие 2. Оборотный капитал 2.1. Запасы и затраты 2.2. Денежные средства | 1. Акционерный капитал 2. Привлеченный капитал 2.1. Долгосрочные кредиты 2.2. Долгосрочные займы 2.3. Краткосрочные кредиты 2.4. Краткосрочные займы 3. Прочие источники финансирования | ||||||||
| 3. ИТОГО 1 потребность в дополнительных инвестициях | 4. ИТОГО 2 источники финансирования | ||||||||
| 5. ИТОГО 3 величина потребности в средствах государственной финансовой поддержки (ИТОГО 1, гр. 5 минус ИТОГО 2, гр. 10) |
Таблица 18
