Задание 54.54.1. Приведены три вида счета - фактур их назначение и отличие друг от друга.
Задание 55.
55.1. Заполнить поручение за №12 от 14.0108. получатель ТОО«Дамиля» от 5 января на 1000 метров трикотажной ткани по цене 64 тенге 80 тиын за метр, на сумму 64080-00 тенге; НДС - 8330-40 тенге; ИКК700519116, БИК 190501719, КБЕ 17 ОАО Банк Центр Кредит г. Алматы счет- фактура 13 от 12.01.08.
Всего сумма к оплате 64080-00 + 8330-40 = 72410-40 тенге
Задание 56. 56.1. Выписать доверенность на менеджера Хвана А.К. на получение ткани от
ТОО «Дамиля».
56.2. Из приведенных доверенностей, именно какая из них более приемлема для учета расчетов и получения запасов.
Задание 57.
57.1. Открыть ж/о №6 по кредиту счета 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность
поставщикам и подрядчикам». Записать начальный остаток в разрезе поставщиков.
СЧЕТ-ФАКТУРА №_________________от__________________20_______г.
Поставщик_________________________________________________________(2)
РНН и адрес поставщика_____________________________________________(2а)
Расчетный счет поставщика №___________в_____________________________(2б)
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия ______________№________-
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № ____от____________(3)
Условия оплаты по договору (контракту)_________________________________(3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) ___________________ (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _______________от_______(5)
Способ отправления___________________________________________________(6)
Товарно-транспортная накладная №_______________от_____________________(7)
Грузоотправитель ____________________________________________________(8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель______________________________________________________(9)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель ___________________________________________________________(10)
РНН и адрес покупателя_________________________________________________(10а)
Расчетный счет покупателя №________________в__________________________ (10б)
| jvfo п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм | Кол-во (объем) | Цена | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | Всего стоимость реализации | Акциз | ||
| Ставка | Сумма | Ставка | Сумма | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по счету: |
|
| ||||||||
Руководитель организации Выдал (ответственное лицо поставщика)
___________________ ______________________________
(Ф., И., О., подпись) (должность)
Главный бухгалтер организации
__________________________ МП. __________________________
(Ф., И., О., подпись)
(Ф., И., О., подпись)
к приказу Министра финансов РК
от 21 июня 2007 года №216
Форма 3-1
| Коды |
Организация (индивидуальный предприниматель)
ОКПО
РНН
___________________________________________
Доверенность действительна по «____»___________20___г.
___________________________________________
__ наименование потребителя, РНН и его адрес
___________________________________________
__ наименование потребителя, РНН и его адрес
Счет №_________в
___________________________________________
наименование банка
ДОВЕРЕННОСТЬ №
Дата выдачи «____»___________20___г.
Выдана
____________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество
Удостоверение личности (паспорт) №________от «____»___________20___г.
______________________________________________________________________________________
кем выдано удостоверение (паспорт)
На получение от
_______________________________________________________________________________
наименование поставщика
Товарно-материальных ценностей по
_________________________________________________________________________________
наименование, номер и дата доку мента.
Выписка из журнал -ордера № 6 за прошлый месяц
| Регистрационный номер | Расчетный документ | Наименование поставщиков | Сальдо на конец месяца | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 19 13 18 | 1 35 11 109 | ТОО «Дамиля» Алматыавтотранс Энергосбыт Объединение «Адиля» | 40000-00 110000-00 15000-00 135000-00 | |
| Итого: | 300000-00 | |||
Задание 59. 59.1. Занести в ж/о №6 на основе платежного поручения №2 стоимость
поступивших материалов и НДС.
59.2. Остальные записи на основе журнала операций за январь текущего года;
59.3. Составить реестр на сумму НДС по приобретенным материалам и полученш услугам;
59.4. На основании выписки банка разнести оплату с расчетного счета в ж/о №6 в разре поставщиков;
59.5. Подсчитать итого ж/о №6 за месяц;
59.6. Вывести остатки на конец месяца по каждому поставщику;
59.7. Оформить подписями ответственных лиц заполнение ж/о №6 по кредиту счета У. «Счета к оплате»;
59.8. Проконтролировать оприходование материалов, товаров, услуг, полученных поставщиков, на основе ж/о №6;
59.9. Данные ж/о №6 перенести в Главную книгу счета 3310 как оборот по кредиту это счета, затем обороты в дебет счетов 1210,1420,1330,8310,2410 занести в Главную книгу щ счетов с кредита счета 3310 «Счета к оплате».
Задание 58.
