| Показники | Од. виміру | Звіт за рік | % 2012/ 2011 рр. | |
| 2012 р. | 2011 р. | |||
| Обсяг виробленої промислової продукції в діючих цінах відповідного року | тис.грн. | 54,1 | ||
| Ювелірні вироби з дорогоцінних металів | тис.грн. | 54,1 | ||
| В т.ч.: з золота | тис.грн | 43,6 | ||
| з срібла | тис.грн | 143,9 | ||
| Вироби з недорогоцінних металів | тис.грн | 55,2 | ||
| Обсяг реалізації в оптових цінах підприємства | тис.грн. | 61,6 | ||
| в т.ч. експорт | тис.грн. | 63,9 | ||
| Питома вага експорту в загальному обсязі реалізації | % | 8,5 | 8,2 | +0,3 |
| Обсяг імпорту | тис.грн | - | - | |
| Середньоспискова чисельність, всього: | Осіб | 88,9 | ||
| В т.ч. ПВП | -«- | 89,3 | ||
| Виробництво промислової продукції в діючих оптових цінах відповідного року на 1-го працівника ПВП | грн. | 60,6 | ||
| Фонд оплати праці | тис.грн. | 84,9 | ||
| Середньомісячний дохід | грн. | 95,5 | ||
| Валовий прибуток | тис. грн. | 41,7 | ||
| Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування | тис.грн. | 8,7 | ||
| Чистий прибуток | тис.грн. | 8,7 | ||
| Залишки готової продукції на кінець звітного періоду | тис.грн. | 86,0 |
Відповідно до замовлень торговельних організацій за 2012 рік підприємством виготовлено промислової продукції в діючих цінах підприємства на суму 36 154 тис.грн. проти 66 792 тис.грн. за 2011 рік. Виготовлено ювелірних виробів з золота на суму 25 426 тис.грн. проти 57 842тис.грн. за 2011 рік, з срібла – на суму 9 684 тис.грн. проти 6 731 тис.грн. за 2011 рік та виробів з недорогоцінних металів на суму 1 224 тис.грн. проти 2 218 тис. грн. за 2011 рік.
За 2012 рік виготовлено 61736 штуко-пар ювелірних виробів з золота вагою 223427,00 грамів проти 105610 штуко-пар вагою 360003,99 грамів за 2011 рік.
За 2012 рік виготовлено 38858 штуко-пар виробів з срібла вагою 650849,81 грамів проти 25391 штуко-пар вагою 569559,73 грамів за 2011 рік.
Різке падіння виробництва пояснюється падінням попиту внаслідок зубожіння населення.
За 2012 рік закуплено 21,5 кг золота на суму 9 423 тис.грн; 680,3 кг срібла на суму 5 878 тис.грн., в т.ч.370,1 кг срібла в чистоті на суму 3 060 тис.грн., 334,8 кг листа 925 проби (в чистій вазі – 281,1 кг) на суму 2 811тис.грн; 0,6 кг азотно-кислого срібла на суму 7 тис.грн; паладію не закупляли; 41,0 кг лігатури на суму 84 тис.грн.; 260,91 карата діамантів на суму 2 437 тис.грн.; 3889,40 карата інших дорогоцінних вставок на суму 176 тис.грн.; 6,3 кг синтетичних вставок на суму 188 тис.грн. та 32,8 кг підставок на суму 9 тис.грн.
Порівняно з 2011 року золота закуплено на 37,7 кг менше, срібла – на 190,1 кг більше, золото-мідної лігатури – на 19 кг менше, діамантів – на 235,80 карата менше, інших коштовних вставок – на 1 517,03 карата менше, синтетичних вставок – на 47,87 г менше.
За 2012 рік ТОВ ТД «Соляріс» афіновано 60,7 кг золота та 114,3 кг срібла. Підприємством афіновано 38,0 кг золота та 3,8 кг срібла. Вартість афінування відходів ТОВ ТД «Соляріс» склала 992 тис.грн.
В зв’язку з зменшенням обсягу виробництва з 66 792тис.грн. за 2011 рік до 36 154 тис.грн. за 2012 рік зменшилася вага афінованого ТОВ ТД «Соляріс» золота на 12 кг та срібла на 3,9 кг. Вага афінованого підприємством золота зменшилася на 22,4 кг та срібла – на 1,9 кг.
Основними постачальниками дорогоцінних металів були: ТОВ ТД «Соляріс», м.Київ; ЕКО ВДМ, м. Кіровоград, ТзОВ НВО «Берком», м.Вишгород Київської обл.
Постачальниками діамантів були: ТОВ «Алмаз- Діамант-Ю», м.Київ; ТзОВ «Золото та діаманти», м.Київ, ТзОВ «Діамант – Центр», м.Київ.
Постачальниками інших дорогоцінних вставок були: СПД Мироненко І.А., м.Ірпінь; ФОП Ренкас С.М., смт.Володарськ Волинський; ТзОВ ВКФ «АроТех-Кріс», ТОВ ТП «Донювелірсервіс», м.Краматорськ, ПП «Нота – Бене», м. Київ.
Підприємство відвантажувало свою продукцію в 53 торговельні організації України, Німеччину, Туркменію, Молдову.
За 2012 рік на підприємстві розроблено 387 одиниць нових виробів. Освоєно і впроваджено у виробництво 242 одиниці нових виробів. Спроектовано і виготовлено 52 шт.штампів і приспосіблень, 289 одиниць ливарної оснастки (моделей).
Розширено асортимент виробів з золота, срібла, недорогоцінних металів, а також сувенірної продукції тематичного характеру – до проведення чемпіонату з футболу «Євро-2012».
Бухгалтерський облік ведеться на підприємстві згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV.
Облікова політика підприємства визначена наказом від 12 березня 2012 року №104. У формі №1 «Баланс» скореговані залишки на початок року в результаті віднесення загальновиробничих витрат за квітень-липень 2011року в собівартість продукції (зміни ПК) та донарахування екологічного податку за 2011 рік (за розміщення відходів). При перерахунку витрати податок на прибуток за 2-4 квартали 2011 року збільшився на 102,1 тис.грн. та донараховано екологічний податок на суму 5,6 тис.грн. і відповідно зміни відображені в формі №1 «Баланс», а саме:
Рис.1.1
| Стр.350 | Було (тис.грн.) | Стало (тис.грн.) | Різниця (тис.грн.) |
| -108 | |||
| Стр.550 | +108 |
Чистий дохід від реалізованої продукції та послуг за 2012 рік склав 50945,0 тис.грн., в т.ч.:
¾ Від продажу ювелірних виробів - 23105,4 тис.грн.
¾ Від продажу ювелірних виробів та експорт - 4329,5 тис.грн.
¾ Від продажу знаків, значків - 996,3 тис.грн.
¾ Від продажу ювелірних виробів через власні магазини - 14590,4 тис.грн.
¾ Від надання послуг з виготовлення ювелірних виробів - 7614,6 тис.грн.
¾ Від надання інших послуг - 308,8 тис.грн.
За 2012 рік нараховано податків та зборів на суму 8109,5 тис.грн.
В т.ч.:
¾ Податок на прибуток - 619,0 тис.грн.
¾ Податок на дохід з фізичних осіб - 1887,7 тис.грн.
¾ Податок на додану вартість - 5184,9 тис.грн.
¾ Частина чистого прибутку - 78,9 тис.грн.
¾ Інші - 339,0 тис.грн.
Сплачено до бюджету коштів на суму 9646,0 тис.грн.
Підприємство користувалось овердрафт ним обслуговуванням ПАТ
«Фольксбанк» і сплатило відсотки за користування кредитом на суму 403,4 тис.грн.
Станом на 31.12.2012 року по СПД Мамчур І.Г. рахується заборгованість по готовій продукції (рахунок 26 – 48828,29 грн) на суму 82466,94 грн. у відпускних цінах, яка була відвантажена згідно агентського договору і повний розрахунок повинен бути проведений станом на 01.04.2011 року. По даному питанню є рішення суду про повернення продукції СПД Мамчуром І.Г. підприємству.
