План годового расхода материальных ресурсов
| Вид материалов | Норма расхода на ед. продукции | Годовой выпуск продукции | Цена единицы материалов | Годовой расход | Общая стоимость в руб. |
| Мука в/c | 0,950 (кг.) | 9,8руб./кг. | |||
| Яичный порошок | 0,03 (кг.) | 50руб./кг. | |||
| Итого: | х | х | х | х |
Расчет потребности в запасах.
Рассчитаем производственные запасы:
= 60*44424,68 = 2665479,45 руб.
где 
– норма производственных запасов сырья = 60 дней (т.к. мука имеет достаточно длительный срок хранения)
Пдн – дневная потребность сырья в денежном выражении (или стоимость дневного расхода сырья):
= 
руб.
где Пгод – годовая потребность в материалах.
Рассчитаем страховые запасы в размере 50% от производственных запасов:
= 2665479,45*0,5 = 1332739,73 руб.
Кроме этого, так как сырьё для производства будет доставляться собственным транспортом, возникает потребность запланировать запас материальных ресурсов в расчете на нестабильность поставок – транспортный запас:
=44424,68*0,416=18480,66 руб.
где Ипост – интервал поставок = 10час./24час. = 0,416дн.
2665479,45+1332739,73+18480,66=4016699,84руб.
Расчет потребности в фондах обращения.
При избытке мощностей можно часть оборудования вывести из действия и реализовать с одновременным получением денежных средств, но так как предприятие только образовано, то оставим данный запас для развития производства в последующем.
Структура оборотных средств
| Наименование вида оборотных средств | Удельный вес, % | Сумма в руб. |
| 1. Годовая потребность в материальных ресурсах | 80,15% | |
| 2. Запасы | 19,85% | 4016699,84 |
| Итого: | 20231699,84 | |
| Дополнительная потребность в денежных средствах (30%) | Х | 6069509,95 |
| Всего: | Х | 26301209,79 |
План по труду и заработной плате
7.1 Определение численности основных производственных рабочих:
Для производственных линий, которые будут использоваться на данном предприятии норма обслуживания Нобсл = 1 человек на 1 линию, а также для упаковочного автомата Нобсл = 1 человек на 1 автомат. Отсюда
= 
(чел.)
где 
– явочная численность основных рабочих для 1 производственной линии; Квн – коэффициент выполнения норм рабочими =1,15.
Рассчитаем списочную численность рабочих:
= 1,8*1,14 ≈ 2 чел.
=250/219= 1,14
где Ксп – коэффициент среднесписочного состава;
– номинальный фонд рабочего времени (количество календарных рабочих дней);
– эффективный фонд времени одного рабочего.
Для всех производственных линий: 
общ = * Nр =2*3=6 чел.(по 3 человека в смену)
Рассчитаем численность основных рабочих для упаковочного автомата:
= 
(чел.)
где – явочная численность основных рабочих для 1 автомата; Квн – коэффициент выполнения норм рабочими =1,15.
Рассчитаем списочную численность рабочих:
= 0,63*1,14 ≈ 1 чел.(так как по норме обслуживания для автомата требуется как минимум 1 человек в смену, то общую численность операторов упаковочного автомата примем равной 2 человека).
Данные для расчета эффективного фонда
времени одного рабочего
| Показатель | План |
| Календарный фонд рабочего времени (дн.) | |
| Выходные и праздничные дни (дн.) | |
| Номинальный фонд рабочего времени (дн.) | |
| Невыходы по уважительным причинам (дн.), всего: | |
| Очередные и дополнительные отпуска (Оод) | |
| Учебный отпуск (Оу) | |
| Дни болезни (Б) | |
| Эффективный фонд рабочего времени (дн.) | |
| Средняя продолжительность рабочего дня (час.) | |
| Количество смен. | |
| Эффективный фонд рабочего времени (час.) |
