1000 «Поточні видатки»
1100 «Видатки на товари і послуги»
1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ»
1111 «Заробітна плата»
Табл.1
Зведення фонду заробітної плати працівників поліклініки
| Категорія працівників | Лікарі | Середній медичний персонал | Молодший медичний персонал | Спеціалісти немедики | Інші | Разом |
| Кількість працівників | 23,5 | 50,75 | 654,25 | |||
| Середній оклад, грн. | 234,74 | 185,31 | 144,19 | 174,55 | 164,99 | 195,03 |
| Місячний фонд оплати праці, грн. | 48591,18 | 57446,1 | 9083,97 | 4101,92 | 8373,24 | 127598,40 |
| 10-відсоткова надбавка дільничній мережі, грн. | 1500,00 | 1223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2723,00 |
| Оплата за роботу в нічний час та святкові дні, грн. | 570,00 | 472,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 1357,00 |
| Разом місячний фонд оплати праці, грн. | 50661,18 | 59141,10 | 9398,97 | 4101,92 | 8373,24 | 131678,40 |
| Підвищення оплати праці до 112%, грн. | 56740,52 | 66238,03 | 10526,85 | 4594,16 | 9378,03 | 147479,80 |
| Річний фонд оплати праці, грн. | 680886,30 | 794856,40 | 126322,20 | 55129,87 | 112536,40 | 1769731,00 |
| Матеріальна допомога в розмірі одного посадового окладу, грн. | 54423,00 | 64339,52 | 10174,08 | 4594,24 | 9377,76 | 142908,64 |
| Разом оплата праці | 735309,30 | 859195,90 | 136496,20 | 59724,11 | 121914,10 | 1912640,00 |
1113 «Виплата по тимчасовій непрацездатності»
1912640*2%=38252,80 грн.
1120 «Нарахування на заробітну плату»
1912640*36,8%=703851,52 грн.
1130 «Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ»
1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 272 100 грн.
1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» 2 063 165,60 грн.
Табл.2.
Витрати на амбулаторний (поліклінічний) та стоматологічний прийоми
| Найменування | План амбулаторного прийому | Норма витрат на одне амбулаторне відвідування, грн. | Сума витрат, грн. |
| Поліклініка №1 | 470 060 | 0,363 | 298 958,16 |
| Філія поліклініки №1 | 389 000 | 0,636 | 247 404,00 |
| Стоматологічний прийом | 17 740 | 1,740 | 30 867,60 |
| Разом | - | - | 577 229,76 |
Витрати на денний стаціонар: 37*279*4,60=47 485,80 грн.
Плановий виїзд для надання невідкладної медичної допомоги: 11900*1,00=11 900 грн.
Лікарські засоби стоматологічного призначення: 30 900 грн.
Медикаменти загальної групи: 239 800 грн.
Рентгенівська продукція: 123 100 грн.
Перев’язувальні матеріали та предмети медичного призначення: 138 200 грн.
Реактиви: 79 900 грн.
Спирти, наркотичні, отруйні речовини та дифузійні розчини: 25 000 грн.
Безкоштовні пільгові медикаменти: 31586*25=789 650,00 грн.
577299,76+47485,80+11900+30900+239800+123100+138200+79900+25000+789650=2063165,5
1134 «М’який інвентар і обмундирування» 193 000 грн.
Табл. 3.
Витрати на придбання м’якого інвентарю і обмундирування
| Найменування | Кількість, шт. | Ціна за 1 шт., грн. | Сума, грн. |
| Рушники вафельні | 2,00 | 2 000,00 | |
| Рушники махрові | 20,00 | 2 000,00 | |
| Простирадла | 8,00 | 16 000,00 | |
| Підковдри | 20,00 | 3 000,00 | |
| Наволочки | 3,00 | 750,00 | |
| Халат | 55,00 | 82 500,00 | |
| Костюм | 65,00 | 7 800,00 | |
| Пелюшки | 2,00 | 2 000,00 | |
| Бахили | 3,00 | 750,00 | |
| Шапочки | 2,00 | 1 200,00 | |
| Штори | - | - | 25 000,00 |
| Штори-жалюзі | - | - | 50 000,00 |
| Разом | - | - | 193 000,00 |
1135 «Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів» 154 850,80 грн.
Табл. 4.
Витрати на утримання транспортних засобів
| Найменування робіт (товарів, послуг) | Періодичність проведення (кількість раз на рік) | Вартість робіт (послуг) для одного автомобіля, грн. | Кількість автомобілів, шт. | Сума витрат на рік, грн. | |
| Техобслуго- вування | ТО 1 | 9,50 | 1 140,00 | ||
| ТО 2 | 347,50 | 8 340,00 | |||
| ТО 3 | 24,75 | 198,00 | |||
| ТО 4 | 6,05 | 96,80 | |||
| Страхування автомобілів | 5000,00 | 15 000,00 | |||
| 6000,00 | 24 000,00 | ||||
| 7000,00 | 7 000,00 | ||||
| Закупівля пального | - | - | - | 79 000,00 | |
| Страхування водіїв | - | - | - | 1 500,00 | |
| Запчастини та паливно-мастильні матеріали | - | - | - | 18 576,00 | |
| Разом | - | - | - | 154 850,80 |
1137 «Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання» 54 814,99 грн.
Табл. 5.
Витрати на поточний ремонт та обслуговування
| Види робіт | Сума витрат, грн. |
| Комплексне обслуговування медичної техніки | 44 299,99 |
| Ремонт та обслуговування холодильників | 3 000,00 |
| Обслуговування офісної техніки | 7 200,00 |
| Поточний ремонт приміщень поліклініки №1 | 130,00 |
| Поточний ремонт приміщень філії поліклініки №1 | 185,00 |
| Разом | 54 814,99 |
1138 «Послуги зв’язку» 26500 грн.
Сплата міжміських розмов: 2 000 грн.
Обслуговування та погодинна абонентна плата: 16 000 грн.
Користування мережею «Інтернет»: 3 300 грн.
Користування мобільним зв’язком: 1 500 грн.
2000+16000+3300+3700+1500=26500 грн.
1139 «Оплата інших послуг та інші видатки» 201 300 грн.
Табл. 6.
Витрати на інші послуги та інші видатки
| Види робіт | Сума витрат, грн. |
| Юридичні послуги | 24 000,00 |
| Витрати на охорону | 11 400,00 |
| Пожежна та палатна сигналізація | 32 400,00 |
| Обслуговування програмного комплексу МПП «Кипід» | 12 400,00 |
| Internet-послуги | 5 200,00 |
| Пожежна охорона | 75 240,00 |
| Страхування медпрацівників проти СНІДу | 60,00 |
| Придбання діелектричних килимів | 400,00 |
| Підготовка до осінньо-зимового сезону | 6 000,00 |
| Роботи по благоустрою території | 5 000,00 |
| Інші послуги | 29 200,00 |
| Разом | 201 300,00 |
1140 «Видатки на відрядження» 3 292 грн.
Кількість необхідних квитків: 76 шт.
Вартість одного квитка на місяць: 17,00 грн.
Оплата за маршрутними листами становить 2000 грн. на рік
76*17+2000=3 292 грн.
1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» 162 610,86 грн.
1161 «Оплата теплопостачання»
1) Поліклініка №1: 827*69=57 063 грн.
2) Філія поліклініки №1: 360*69=24 840 грн.
57063+24840=81 903,00 грн.
1162 «Оплата водопостачання і водовідведення»
1) Поліклініка №1: 26593*0,816=21 699,88 грн.
2) Філія поліклініки №1: 6127*0,816=4 999,63 грн.
21699,88+4999,63=26 699,51 грн.
1163 «Оплата електроенергії»
1) Поліклініка №1: 225448*0,15=33 817,20 грн.
2) Філія поліклініки №1: 79061*0,15=11 859,15 грн.
33817,20+11859,15=45 676,35 грн.
1165 «Оплата інших комунальних послуг»
Табл. 7.
Витрати на вивезення та знешкодження твердих побутових відходів
| Найменування установи | Обсяг відходів, м^3 | Вартість за 1 м^3, грн. | Сума витрат, грн. |
| Поліклініка №1 | 13,00 | 2 704,00 | |
| Філія поліклініки №1 | 13,00 | 2 028,00 | |
| Разом | - | - | 4 732,00 |
4732+3600=8 332,00 грн.
81903+26699,51+45676,35+8332=162 610,86 грн.
1170 «Дослідження і розробки, державні програми» 1 008 600 грн.
2000 «Капітальні видатки»
2100 «Придбання основного капіталу»
2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 2 739 400 грн.
2539400+200000=2 739 400 грн.
2130 «Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація» 215 000 грн.
58000+157000=215 000 грн.
