| АКТИВ | тыс. руб. | ПАССИВ | тыс. руб. |
| 1. Внеоборотные активы | 3. Капитал и резервы | ||
| Здания и оборудование | Уставный капитал | 103767,29 | |
| Итого по разделу 1 | Итого по разделу 3 | 103767,29 | |
| 2. Оборотные активы | 5. Краткосрочные пассивы | ||
| Запасы, в том числе: | 3470,61 | Кредиторская задолженность, в том числе: | |
| Сырье | 3470,61 | Поставщикам и подрядчикам | 8066,67 |
| Перед бюджетом | 7115,79 | ||
| Дебиторская задолженность | По накладным расходам | – | |
| Денежные средства | По заработной плате | 4770,86 | |
| Итого по разделу 2 | 23070,61 | Итого по разделу 5 | 19953,32 |
| БАЛАНС | 123720,61 | БАЛАНС | 123720,61 |
Таблица 9 3
Бюджет продаж
| Показатели | Квартал | Всего | |||
| 1. Планируемый объем продаж | |||||
| 2. Цена реализации*, руб. | |||||
| 3. Выручка, тыс. руб. |
Таблица 9.4
График ожидаемых денежных поступлений в 200... г.
| Показатели, тыс. руб. | Квартал | Всего | |||
| 1. Дебиторская задолженность | |||||
| 2. Поступление денежных средств от продаж в I кв. | |||||
| 3. Поступление денежных средств от продаж во II кв. | |||||
| 4. Поступление денежных средств от продаж вIII кв. | |||||
| 5. Поступление денежных средств от продаж в IV кв. | |||||
| 6. Всего денежных поступлений |
Таблица 9.5
Бюджет производства на 200...г.
| Показатели | Квартал | Всего | |||
| 1.Планируемый объем продаж, тыс. шт. | |||||
| 2.Планируемый запас готовой продукции на конец периода, тыс. шт. | |||||
| 3.Планируемый запас готовой продукции на начало периода, тыс. шт. | |||||
| 4.Количество продукции, подлежащей изготовлению, тыс. руб. |
Таблица 9.6
Бюджет расходов на сырье на 200...г.
| Показатели | Квартал | Всего | |||
| 1. Планируемый объем производства, тыс. шт. | |||||
| 2. Удельные затраты сырья, кг/шт. | |||||
| 3. Потребность в сырье для производства, т | |||||
| 4. Планируемый запас сырья на конец периода, т | |||||
| 5. Запас сырья на начало периода, тоннах | |||||
| 6. Сырье к закупке, тоннах | |||||
| 7. Цена* 1 кг сырья, руб. | |||||
| 8. Расходы на сырье, тыс. руб. |
Таблица 9.7
График планируемых платежей за сырье
| Показатели | Квартал | Всего | |||
| 1. Кредиторская задолженность на 31.12. предыдущего года, тыс. руб. | |||||
| 2. Закупки сырья I кв., тыс. руб. | |||||
| 3. Закупки сырья II кв., тыс. руб. | |||||
| 4. Закупки сырья III кв., тыс. руб. | |||||
| 5. Закупки сырья IV кв., тыс. руб. | |||||
| 6. Всего платеж за сырье, тыс. руб. |
Таблица 9.8
Бюджет прямых затрат на оплату труда на 200...г.
| Показатели | Кварталы | Всего | ||||
| 1. Планируемый объем производства, тыс. шт. | ||||||
| 2. Прямые затраты труда на одно изделие, чел.-ч. | ||||||
| 3. Прямые затраты труда всего тыс. чел.-ч. | ||||||
| 4. Почасовая тарифная ставка, руб. * | ||||||
| 5. Всего прямых затрат на оплату труда, тыс. руб. | ||||||
| 6. Единый социальный налог (ЕСН), тыс. руб. |
Таблица 9.9
График выплаты заработной платы и перечислений средств ЕСН
| Показатель | Кварталы | Всего | |||
| 1. Кредиторская задолженность по оплате труда на начало года, тыс. руб. | |||||
| 2. Выплата заработной платы за I кв., тыс. руб. | |||||
| 3. Выплата заработной платы за II кв., тыс. руб. | |||||
| 4. Выплата заработной платы за III кв., тыс. руб. | |||||
| 5. Выплата заработной платы за IV кв., тыс. руб. | |||||
| 6. Всего выплата заработной платы, тыс. руб. | |||||
| 7. Единый социальный налог (ЕСН), тыс. руб. | |||||
| 8. Всего перечисление денежных средств, тыс. руб. |
Таблица 9.10
Общепроизводственные накладные расходы на 200.. г.
| Показатели | Кварталы | Всего | |||
| 1. Планируемый объем производства, тыс. шт. | |||||
| 2. Ставка переменных общепроизводственных накладных расходов, руб./шт.* | |||||
| 3. Всего переменная составляющая, тыс. руб. | |||||
| 4. Постоянная составляющая, тыс. руб., в том числе: | |||||
| 4.1. Амортизация | |||||
| 4.2. Расходы на электроэнергию* | |||||
| 4.3. Расходы на заработную плату с начислениями* | |||||
| 4.4. Расходы на вспомогательные материалы* | |||||
| 5. Всего накладных расходов, тыс. руб. | |||||
| 6. Накладные расходы, подлежащие оплате, тыс. руб. * |
Таблица 9.11
График оплаты общепроизводственных расходов на 200... г.
| Показатели | Кварталы | Всего | |||
| 1. Кредиторская задолженность по накладным расходам на начало года, тыс. руб. | |||||
| 2. Накладные расходы I кв., тыс. руб. | |||||
| 3. Накладные расходы II кв., тыс. руб. | |||||
| 4. Накладные расходы III кв., тыс. руб. | |||||
| 5. Накладные расходы IV кв., тыс. руб. | |||||
| 6. Всего накладные платежи, тыс. руб. |
Таблица 9.12
