Прогноз финансовых результатов прочей хозяйственной деятельности.

 

 

На момент составления бизнес-плана предприятие не имеет утвержденных объемов и соответствующих договорных отношений на ведение прочей хозяйственной деятельности.

В 2013г. от указанного вида деятельности выручка составила 32 383 млн.руб. Прибыль составила 1 654 млн.руб.

Выручка от реализации прочей хозяйственной деятельности на 2014 год запланирована с учетом имеющихся договоров и расчетов на оказание услуг.

 

Прогноз ожидаемых результатов приводится ниже:

Млн.руб.

Структура	Прогноз 2014г.	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
Выручка от реализации работ и услуг, относящихся к прочей хозяйственной деятельности	30 178	7 870	8 157	6 795	7 356
В т.ч.
- РУП Гродноэнерго транспортировка тепловой энергии	20 271	5 067	5 068	5 068	5 068
- Гродноводоканал	2 898
- услуги предприятиям и организациям согласно заключенных договоров
- ремонтно-строительные работы ж/д, инженерного оборудования.	2 034		1 384
- прочие работы и услуги	4 780	1 820			1 279
Налоги исключаемые из выручки	4 922	1 285	1 330	1 108	1 199
Выручка от реализации работ и услуг за минусом налогов	25 256	6 585	6 827	5 687	6 157
ВСЕГО СЕБЕСТОИМОСТЬ, в т.ч.:	24 140	6 282	6 555	5 454	5 849
1.Материальные затраты	10 694	2 783	2 904	2 416	2 591
2.Расходы на оплату труда	7 073	1 840	1 921	1 598	1 714
3.Отчисления на оплату труда	2 414
4.Прочие расходы	3 959	1 030	1 075
ПРИБЫЛЬ:	1 116

 

В случае выполнения требуемых объемов работ, предприятие сможет выйти на безубыточную работу предприятия от прочей хозяйственной деятельности.

 

 

Расчет прибыли

 

(в ред. постановления Минэкономики от 30.10.2007 N 190)

 

(млн. рублей)

N п/п	Наименование показателей	Текущий год (оценка)	Очеред- ной год (план)	В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
	Выручка от реализации продукции
2.1	Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации продукции
2.2	Другие налоги и сборы, вкл-ые в выручку от реализ. Товаров, продукции, работ, услуг	-	-	-	-	-	-
	Выручка от реализации продукции (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)
3.1	Справочно: государственная помощь на покрытие разницы в ценах и тарифах
	Себестоимость реализованной продукции
	Управленческие расходы
	Расходы на реализацию
	Прибыль (убыток) от реализации продукции
	Прочие доходы по текущий деятельности
	Прочие расходы по текущий деятельности
	Прибыль (убыток)
	Прибыль, убыток от иной деятельности
	Налоги, сборы, платежи из прибыли
	Прочие налоги и сборы из прибыли		-	-	-	-	-
	Чистая прибыль (убыток)
	В том числе по направлениям использования:
14.1	резервный фонд
14.2	на цели накопления
14.3	на цели потребления
14.4	прочие (указать)
14.5	остаток нераспределенной прибыли
	Справочно (из строки 13): сумма льготы по налогу на прибыль
	Чистый доход (чистая прибыль + амортизация)

 

 

Основные показатели развития организации

На 2014 год

N п/п	Наименование показателей	Еди- ница изме- рения	2013г.	2014г.	В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
	Объем производства продукции	Тыс. кв.м	2524,2	2524,1	2524,1	2524,1	2524,1	2524,1
	Индекс объема производства продукции	%	100,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Запасы готовой продукции на конец отчетного периода к среднемесячному объему производства промышленной продукции
	Удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства
	Доля сертифицированной продукции в объеме промышленного производства
	Выручка от реализации продукции	Млн.руб.
в том числе выручка, оплаченная:
6.1	денежными средствами
6.2	неденежными средствами
	Индекс выручки от реализации продукции	%	133,8	108,8	112,4	112,2	107,6	108,8
	Объем экспорта
	Удельный вес экспорта в объеме реализованной продукции
	Объем импорта
	Себестоимость реализованной продукции	Млн.руб.
в том числе:
11.1	материальные затраты	Млн .руб.
11.2	расходы на оплату труда	Млн. руб.
11.3	отчисления на социальные нужды	Млн. руб.
11.4	амортизация основных средств и нематериальных активов	Млн. руб.
11.5	прочие затраты	Млн. руб.
	Индекс себестоимости реализованной продукции	%	134,2	109,6	112,7	113,5	110,7	109,6
	Целевой показатель по энергосбережению		-12.6	-7	-2	-3	-5	-7
	Прибыль от реализации продукции	Млн.руб.
	Уровень рентабельности продаж	%	1.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	Уровень рентабельности реализованной продукции	%
	Прочие доходы по текущей деятельности	Млн.руб.
	Прочие расходы по текущей деятельности	Млн.руб.
	Прибыль до налогообложения	Млн.руб
	Чистая прибыль	Млн.руб.
	Использование прибыли по направлениям (указать)
	Остаток нераспределенной прибыли
	Сумма просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода	Млн.руб.
	Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности	%	43.3	61,1	11,7	7,6	46,2	61,1
	Сумма просроченной дебиторской задолженности на конец отчетного периода	Млн.руб.
	Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности	%	48.8	46,6	17,1	21,6	37,0	46,6
	Средства организации на отчетную дату	Млн.руб
в том числе:
27.1	оборотные активы	Млн.руб.
27.2	внеоборотные активы	Млн.руб.
	Численность работников в среднем за период	Чел.
	Размер тарифной ставки 1-го разряда	Руб.	780 000	780 000	780 000	780 000	936 000	936 000
	Среднемесячная заработная плата на 1 работающего	Руб.
	Индекс производительности труда к соответствующему периоду предыдущего года	%			114,3	113,0	108,6
	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Коэф.	0,56	0,48	0,24	0,18	0,25	0,48
	Коэффициент текущей ликвидности	Коэф.	1,92	1,92	1,32	1,22	1,34	1,92
	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	Коэф.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
	Инвестиции в основной капитал:	Млн.руб.
в том числе:
35.1	в создание основных средств, участвующих в предпринимательской деятельности
	Источники инвестиций в основной капитал:	Млн.руб.
36.1	собственные средства	Млн.руб.
36.2	заемные средства	Млн.руб.
36.3	республиканский бюджет	Млн.руб.
36.4	местные бюджеты	Млн.руб.
36.5	внебюджетные фонды	Млн.руб.
36.6	иностранные источники (без кредитов иностранных банков)	Млн.руб.
36.7	кредиты банков, из них:	Млн.руб.
36.7.1	кредиты иностранных банков	Млн.руб.
36.8	средства населения	Млн.руб.
36.9	прочие источники	Млн.руб.
	Объем полученной государственной поддержки
в том числе в виде:
37.1	предоставления отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени, налогового кредита
37.2	установления нормативного распределения выручки
37.3	предоставления бюджетных субсидий и (или) средств на финансирование капитальных вложений
37.4	предоставления бюджетного займа, бюджетной ссуды
37.5	предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь, облисполкомов (Мингорисполкома) по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь
37.6	предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по внешним государственным займам (кредитам)
37.7	понижения цен (тарифов) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, бензин и дизельное топливо
37.8	предоставления отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию
37.9	возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами
3.10	реструктуризации просроченной кредиторской задолженности по платежам
в том числе:
37.10.1	по налогам и сборам в республиканский и местные бюджеты
37.10.2	по платежам в Фонд социальной защиты населения
37.10.3	по бюджетным ссудам и займам
37.10.4	по таможенным платежам
37.10.5	по кредитам банков
37.10.6	по платежам за энергоресурсы
37.10.7	по экономическим санкциям и пеням

 

УТВЕРЖДАЮ

Директор УЖРЭП

Октябрьского района

 

«___» ____________2014г.

 

План мероприятий

по снижению просроченной задолженности в 2014 г.

по РСЦ № 1, 2, 3

 

- Инвентаризация лицевых счетов, имеющих задолженность за ЖКУ январь -декабрь;

- Выдача предупреждений на приостановление предоставления коммунальных услуг, по истечению срока погашения, своевременное отключение, осуществление контроля за самовольными подключениями совместно с сотрудниками ЖЭС, - январь – декабрь;

- Оформление и подача исполнительных надписей на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги - январь – декабрь;

- Своевременное оформление исковых заявлений на выселение должников по оплате за ЖКУ - январь – декабрь;

- Оповещение граждан по телефону о суммах просроченной задолженности - январь – декабрь;

- Совместный выход работников РСЦ с судебными исполнителями Октябрьского района для определения наличия имущества, на которое возможно обратить взыскание - январь – декабрь;

- Подготовка материалов для рассмотрения на заседании комиссии в администрации Октябрьского района и создания эффективной системы мер воздействия на лиц, имеющих задолженность более 3- х месяцев (-2раза в месяц);

- Подача ходатайств в суд об ограничении выезда за пределы территории РБ лиц, имеющих просроченную задолженность - январь – декабрь;

- Реструктуризация просроченной задолженности населения за ЖКУ - январь – декабрь;

- Подготовка необходимых материалов для перевода пустующих (незаселенных) жилых помещений в разряд «коммерческого» жилья - январь – декабрь;

- Доведение до сведения граждан, имеющих задолженность, информация о порядке списания пени за просрочку оплаты ЖКУ, о порядке предоставления государственной адресной помощи - январь – декабрь;

- Взаимодействие с фондом социальной защиты населения по получению сведений о месте работы граждан, имеющих просроченную задолженность. Проведение работы с руководством предприятий по оказанию содействия в погашении задолженности за ЖКУ у своих работников - январь – декабрь;

- Оказание содействия совместно с ЖЭС, ПЭО и отделом кадров в трудоустройстве задолжников на работу в УЖРЭП Октябрьского района по совместительству на взаимовыгодных условиях;

- Опубликование списков задолженников, имеющих просроченную задолженность более 6 месяцев, в средствах массовой информации - январь – декабрь;

- Ежемесячное предоставление списков лиц, имеющих задолженность свыше 6 месяцев и лиц, имеющих несовершеннолетних детей в РОВД, ЦСОН, отдел образования, социально – педагогический центр, МЧС;

- Взаимодействие с УВД в работе с задолженниками, ведущими антиобщественный образ жизни;

- Размещение объявлений на информационных досках жилых домов об образовавшейся задолженности у жильцов с указанием лиц, подлежащих выселению из занимаемых помещений - январь – декабрь.

 

УТВЕРЖДАЮ

Директор предприятия

Октябрьского района

 

План

мероприятий по улучшению качества оказываемых жилищно - коммунальных услуг на 2014 год

 

№ п/п	Наименование мероприятий	Результаты от реализации	Срок исполнения	Ответственный за исполнение
	Планирование текущего и капитального ремонта жилищного фонда на основе технического состояния и анализа обращения граждан	Улучшение технического состояния жилищного фонда, снижение числа обращений граждан	В течение года	Главный инженер
	Своевременное проведение осмотров технического состояния жилищного фонда, включая: отдельные конструкции зданий, инженерные сети, элементы благоустройства, детского игрового и спортивного оборудования	Улучшение технического состояния и повышение уровня содержания	В течение года	Начальники ЖЭСов
	Оборудование системами рециркуляции жилых домов с тупиковыми схемами горячего водоснабжения (за счет капремонта)	Повышение качества оказания услуг по горячему водоснабжению	В течение года	Зам. директора по ТОИО
	Промывка внутридомовых систем отопления	Качественное оказание жилищно-коммунальной услуги	В течение года	Зам. директора по ТОИО
	Содержание подъездов и других вспомогательных помещений жилых домов в надлежащем техническом и санитарном состоянии, обеспечение их постоянного закрытия	Повышение качества содержания жилищного фонда, снижение затрат на его содержание, обеспечение сохранности общего имущества, создание комфортных условий для проживания граждан	В течение года	Начальники ЖЭСов
	Своевременный ремонт и замена малых архитектурных форм и детского игрового оборудования	Предупреждение детского травматизма	В течение года	Начальники ЖЭСов
	Своевременное профилактическое обслуживание и ремонт сетей теплоснабжения, оборудования котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов и поддержание их в исправном состоянии	Бесперебойное теплоснабжение потребителей, сокращение количества обращений, создание комфортных условий для проживания населения	В течение года	Зам. директора по ТОИО
	Проведение гидравлических и температурных испытаний сетей теплоснабжения и подачи горячей воды	Бесперебойное теплоснабжение потребителей, сокращение количества обращений, создание комфортных условий для проживания населения	В течение года	Зам. директора по ТОИО
	Соблюдение температурных графиков работы теплоисточников	Бесперебойное теплоснабжение потребителей, сокращение количества обращений, создание комфортных условий для проживания населения	В течение года	Начальники ЖЭСов
	Своевременная наладка систем регулирования отопления и горячего водоснабжения жилых домов	Бесперебойное теплоснабжение потребителей, сокращение количества обращений, создание комфортных условий для проживания населения	В течение года	Начальники ЖЭСов
	Замена изношенных трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием ПИ-труб (за счет капремонта)	Бесперебойное теплоснабжение потребителей, сокращение количества обращений, создание комфортных условий для проживания населения	В течение года	Зам. директора по ТОИО
	Организация сбора и вывоза крупногабаритных и строительных отходов	Улучшение санитарного и экологического состояния обслуживаемой территории, повышение качества услуг	В течение года	Начальники ЖЭСов
	Организация сбора вторичных материальных ресурсов	Улучшение санитарного и экологического состояния обслуживаемой территории, создание комфортных условия проживания	В течение года	Начальники ЖЭСов
	Своевременное рассмотрение обращений граждан, в том числе поступивших в ходе личных и выездных приемов в установленные сроки, принятие мер к их разрешению с устранением причин, вызвавших обращение	Снижение количества обращений граждан, своевременное реагирование на замечания и предложения граждан	В течение года	Начальники ЖЭСов Начальник ООГ
	Обязательное посещение граждан по месту жительства, в случае их повторного обоснованного обращения	Снижение количества обращений граждан, своевременное реагирование на замечания и предложения граждан	В течение года	Начальники ЖЭСов Начальник ООГ
	Проведение телефонных «горячих линий» с населением	Снижение количества обращений граждан, своевременное реагирование на замечания и предложения граждан	В течение года	Начальники ЖЭСов Начальник ООГ

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ

______________________ Директор УЖРЭП

______________________ Октябрьского района

 

 

План мероприятий по снижению затрат на реализацию работ и услуг на 2014

 

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый экон.эф-т
	Перевод автомобилей с бензинового на газовое топливо	В течение года	Начальник ТМУ	28,6
	Выполнение работ хоз.способом с целью сокращения объемов работ, выполняемых подрядчиками *проведение гидравлических испытаний	В межотопи-тельный период	Зам.директора по ТОИО
	Передача тепловых сетей от теплоисточника ГТС из коммунальной в республи канскую собственность, согласно утвержденного графика	В течение года	Зам.директора по ТОИО	Снижение эксплуатационных затрат предприятия по их обслуживанию из расчета 20 дол.США за 1 м.п. в год
	Получение экономии энергоресурсов в результате модернизации лифтов силами ОАО «Гроднолифт»	В течение года	Гл.инженер	Замена 38 лифтов Экономич. эффект 8,4.
	Замена морально устаревших теплообменников на более эффективные на ИТП: Гоголя,9 Понемуньская,4	В течение года	Зам.директора по ТОИО
	Внедрение индивидуальных тепловых пунктов вместо ЦТП: Томина,14/1 Клецкова,68 Клецкова,66 Клецкова,7	В течение года	Зам.директора по ТОИО
	Замена морально устарев ших теплообменников, насосного оборудования, приборов учета и регулирования тепловой энергии на более эффективные на ЦТП: ЦТП 8-99, ул.Антонова,1 ЦТП 8-10, ул.Белуша,10 ЦТП 8-96, пр.Космонавтов 36/1 ЦТП 9-117, ул.Гагарина,14а ЦТП 8-119, пер.Пороховой,3 ЦТП 9-118, ул.Окульная,21	В течение года	Зам.директора по ТОИО
	Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой: ЦТП 6-69, ул.О.Соломовой,40 ЦТП 7-89, пр.Я.Купалы,61	В течение года	Зам.директора по ТОИО
ЦТП 12-113, ул.Центральная,2 ЦТП 9-126, ул.Гданьская,14 ЦТП 6-78,О.Соломовой,120
	Замена изношенных теплотрасс с внедрение эффективных трубопроводов: в количестве 7,2 км.	В течение года	Зам.директора по ТОИО
	Замена насосного оборудования более эффективным в количестве 11 шт.	В течение года	Зам.директора по ТОИО
	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения, ул.Поповича,9-9шт. ул.Индустриальная,1-6шт. пл.Декабристов,1-12 шт. пл.Декабристов,1а-3шт. (в количестве 30 шт)	В течение года	Зам.директора по ТОИО
	Тепловая реабилитация (утепление ограждающих конструкций) – 19 домов	В течение года	Главный инженер
	Экономия топливно-энергетических ресурсов за счет мероприятий внедренных в 2013 году	В течение года	Главный инженер
	Стимулирование выполнения объемов работ меньшей численностью работающих за счет повышения тариф.ставок (окладов) и установления доплат работникам за совмещение профессий, расшир.зону обслуживания, увеличение объемов работ	В течение года	Начальник ПЭО	587,2
	Усиление внутрихозяйственного контроля, в том числе проведение внезапных проверок, инвентаризаций	В течение года	Главный бухгалтер
	Не заполнение вакантных мест	В течение года	Начальник ОК
	Оптимизация оплаты труда и численности работников. Сокращение численности работников предприятия (10 контролеров по учету тепловой энергии)	В течение года	Начальник ПЭО	111,6
	Передача несвойственных предприятию функций по работе службы «Одно окно» в администрацию Октябрьского района	В течение года	Главный инженер Начальник юр.отдела	Снижение эксплуатационных затрат предприятия при положительном решении вопроса на сумму 1 730,8 млн.руб. в год
	Передача функций по ведению административных процедур по приватизации жилых помещений администрации Октябрьского района	В течение года
	Передача территорий бывших военных городков	В течение года
Итого экономический эффект			2 656,8