Объемы выполняемых работ по текущему ремонту определяются исходя из суммы плановых бюджетных субсидий, которая составляет 7 900 млн. руб.
Прогноз финансовых результатов по текущему ремонту приводится ниже.
Млн. руб.
| Структура | 2014 год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Выручка от реализации | 7 900 | 1 738 | 1 896 | 2 054 | 2 212 |
| Налоги, исключ. из выручки | |||||
| Выручка от реализации работ и услуг за минусом налогов | 7 900 | 1 738 | 1 896 | 2 054 | 2 212 |
| Всего себестоимость | 7 900 | 1 738 | 1 896 | 2 054 | 2 212 |
| В том числе | |||||
| 1. матер. затраты | |||||
| 2. расходы на оплату труда | 2 315 | ||||
| 3. отчисления от оплаты труда | |||||
| 4. прочие расходы | 1 295 | ||||
| Прнбыль/убыток | - | - | - | - | - |
Исходя из выделенной суммы, на предприятии сформирован план текущего ремонта конструктивных элементов и инженерного оборудования в денежном выражении и натуральных показателях.
Прогноз выручки от оказания дополнительных платных услуг населению.
Структура планируемых на 2014 год дополнительных платных услуг населению включает в себя:
1. Платные бытовые услуги;
2. Прочие коммунальные услуги.
3. Транспортные услуги.
Основным видом платных бытовых услуг является выполнение ремонтно-строительных работ по заказам населения.
В состав прочих коммунальных услуг включены работы, связанные с выполнением заявочного ремонта санитарно-технического оборудования.
Сумма платных услуг на 2014 год рассчитана исходя из достигнутых в 2013г. результатов. Плановые суммы дополнительных платных услуг приводятся в таблице:
| Виды услуг | Год | I квартал | 6 месяцев | 9 месяцев |
| Бытовые услуги | ||||
| Факт за 2013г., млн. руб. (прогноз) | 203,6 | 67,3 | 113,8 | 155,9 |
| Индекс приведения в сопоставимые цены | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Целевой показатель роста объёмов услуг в сопоставимых ценах | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Прогноз бытовых услуг на 2014г. | 237,0 | 78,0 | 132,0 | 181,0 |
| Темп роста, % | ||||
| Прочие коммунальные услуги | ||||
| Факт за 2013г., млн. руб.(прогноз) | 258,0 | 62,7 | 122,8 | 194,4 |
| Индекс приведения в сопоставимые цены | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Целевой показатель роста объёмов услуг в сопоставимых ценах | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Прогноз прочих коммунальных услуг на 2014г. | 300,0 | 73,0 | 142,0 | 225,0 |
| Темп роста, % | ||||
| Транспортные услуги | ||||
| Факт за 2013г., млн. руб.(прогноз) | 16,5 | 1,8 | 7,5 | 10,7 |
| Индекс приведения в сопоставимые цены | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Прогноз транспортных услуг на 2014г. | 19,1 | 2,1 | 8,7 | 12,4 |
| Темп роста, % | ||||
| Итого дополнительные платные услуги населения за 2013г., всего (прогноз оплаченный) | 478,1 | 131,8 | 244,1 | |
| Итого прогноз дополнительных платных услуг населения на 2014г. | 556,1 | 153,1 | 282,7 | 418,4 |
| Процент роста, % |
Прогноз финансовых результатов от платных и прочих коммунальных услуг на 2014 год
Предприятие оказывает дополнительные платные и прочие коммунальные услуги. Прогноз финансовых результатов от данного вида деятельности приведен ниже.
| Структура | 2014 год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Выручка от реализации | |||||
| Налоги, исключ. из выручки | |||||
| Выручка от реализации работ и услуг за минусом налогов | |||||
| Всего себестоимость | |||||
| В том числе | |||||
| 1. матер. затраты | |||||
| 2. расходы на оплату труда | |||||
| 3. отчисления от оплаты труда | |||||
| 4. прочие расходы | |||||
| Прибыль/убыток | - | - | - | - | - |
Прогноз себестоимости прочей хозяйственной деятельности на 2014 год
Себестоимость прочей хозяйственной деятельности на 2014 год запланирована с учетом имеющихся договоров и расчетов на оказание услуг. На 2014 год запланирована себестоимость по данному виду деятельности в размере 24 140 млн. руб. Постатейная расшифровка себестоимости прочей хозяйственной деятельности приведена в таблице.
Таблица
Прогноз себестоимости прочей деятельности на 2014 год
млн. руб.
| Структура себестоимости | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2014 год | |
| Себестоимость всего, млн.руб.: | 6 282 | 6 555 | 5 454 | 5 849 | 24 140 | |
| 1.Материальные затраты, всего | 2 783 | 2 904 | 2 416 | 2 591 | 10 694 | |
| 2.Оплата труда | 1 840 | 1 921 | 1 598 | 1 714 | 7 073 | |
| 3.Отчисления с оплаты труда | 2 414 | |||||
| 4.Прочие затраты | 1 030 | 1 075 | 3 959 |
