Прогноз финансовых результатов от текущего ремонта, выполняемого за счет бюджетных субсидий.

 

Объемы выполняемых работ по текущему ремонту определяются исходя из суммы плановых бюджетных субсидий, которая составляет 7 900 млн. руб.

Прогноз финансовых результатов по текущему ремонту приводится ниже.

 

Млн. руб.

Структура	2014 год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка от реализации	7 900	1 738	1 896	2 054	2 212
Налоги, исключ. из выручки
Выручка от реализации работ и услуг за минусом налогов	7 900	1 738	1 896	2 054	2 212
Всего себестоимость	7 900	1 738	1 896	2 054	2 212
В том числе
1. матер. затраты
2. расходы на оплату труда	2 315
3. отчисления от оплаты труда
4. прочие расходы	1 295
Прнбыль/убыток	-	-	-	-	-

 

Исходя из выделенной суммы, на предприятии сформирован план текущего ремонта конструктивных элементов и инженерного оборудования в денежном выражении и натуральных показателях.

 

Прогноз выручки от оказания дополнительных платных услуг населению.

 

Структура планируемых на 2014 год дополнительных платных услуг населению включает в себя:

1. Платные бытовые услуги;

2. Прочие коммунальные услуги.

3. Транспортные услуги.

Основным видом платных бытовых услуг является выполнение ремонтно-строительных работ по заказам населения.

В состав прочих коммунальных услуг включены работы, связанные с выполнением заявочного ремонта санитарно-технического оборудования.

Сумма платных услуг на 2014 год рассчитана исходя из достигнутых в 2013г. результатов. Плановые суммы дополнительных платных услуг приводятся в таблице:

 

Виды услуг	Год	I квартал	6 месяцев	9 месяцев
Бытовые услуги
Факт за 2013г., млн. руб. (прогноз)	203,6	67,3	113,8	155,9
Индекс приведения в сопоставимые цены	1,11	1,11	1,11	1,11
Целевой показатель роста объёмов услуг в сопоставимых ценах	1,05	1,05	1,05	1,05
Прогноз бытовых услуг на 2014г.	237,0	78,0	132,0	181,0
Темп роста, %
Прочие коммунальные услуги
Факт за 2013г., млн. руб.(прогноз)	258,0	62,7	122,8	194,4
Индекс приведения в сопоставимые цены	1,11	1,11	1,11	1,11
Целевой показатель роста объёмов услуг в сопоставимых ценах	1,05	1,05	1,05	1,05
Прогноз прочих коммунальных услуг на 2014г.	300,0	73,0	142,0	225,0
Темп роста, %
Транспортные услуги
Факт за 2013г., млн. руб.(прогноз)	16,5	1,8	7,5	10,7
Индекс приведения в сопоставимые цены	1,16	1,16	1,16	1,16
Прогноз транспортных услуг на 2014г.	19,1	2,1	8,7	12,4
Темп роста, %
Итого дополнительные платные услуги населения за 2013г., всего (прогноз оплаченный)	478,1	131,8	244,1
Итого прогноз дополнительных платных услуг населения на 2014г.	556,1	153,1	282,7	418,4
Процент роста, %

 

Прогноз финансовых результатов от платных и прочих коммунальных услуг на 2014 год

 

Предприятие оказывает дополнительные платные и прочие коммунальные услуги. Прогноз финансовых результатов от данного вида деятельности приведен ниже.

 

 

Структура	2014 год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка от реализации
Налоги, исключ. из выручки
Выручка от реализации работ и услуг за минусом налогов
Всего себестоимость
В том числе
1. матер. затраты
2. расходы на оплату труда
3. отчисления от оплаты труда
4. прочие расходы
Прибыль/убыток	-	-	-	-	-

 

Прогноз себестоимости прочей хозяйственной деятельности на 2014 год

 

Себестоимость прочей хозяйственной деятельности на 2014 год запланирована с учетом имеющихся договоров и расчетов на оказание услуг. На 2014 год запланирована себестоимость по данному виду деятельности в размере 24 140 млн. руб. Постатейная расшифровка себестоимости прочей хозяйственной деятельности приведена в таблице.

 

Таблица

 

Прогноз себестоимости прочей деятельности на 2014 год

 

млн. руб.

Структура себестоимости	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2014 год
Себестоимость всего, млн.руб.:	6 282	6 555	5 454	5 849	24 140
1.Материальные затраты, всего	2 783	2 904	2 416	2 591	10 694
2.Оплата труда	1 840	1 921	1 598	1 714	7 073
3.Отчисления с оплаты труда					2 414
4.Прочие затраты	1 030	1 075			3 959