Прогноз результатов финансово-хозяйственной деятельности по эксплуатации жилфонда.

1.1. Выручка от эксплуатации жилфонда:

Выручка от эксплуатации жилищного фонда рассчитана на обслуживаемую по состоянию на 01.01.2014г. общую площадь жилых помещений в 2524,1 тыс. м2.

Выручка от сдачи в аренду нежилых помещений рассчитана исходя из фактически складывающихся начислений за последние отчетные месяцы 2013г.

Прочие собственные доходные источники спланированы в соответствии с имеющимися договорными отношениями и расчётами.

Расшифровка выручки от эксплуатации жилфонда на 2014 год приводится ниже:

 

Наименование	Прогноз на 2014 г.	в том числе
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
I.Собственная выручка от эксплуатации жилфонда, млн. руб.	34 104	8 515	8 513	8 538	8 538
в том числе
1. Плата за пользование жилыми помещениями, тех. обслуживание, млн. руб.	24 236	6 059	6 059	6 059	6 059
1.1 Обслуживаемые площади, м2	2524121,1	2524121,1	2524121,1	2524121,1	2524121,1
1.2 Тариф за т/о, руб.
1.4 Тариф за т/о по норм.себест, руб.	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
2. Арендная плата от сдачи в аренду нежилых помещений, млн. руб.	7 560	1 890	1 890	1 890	1 890
2.1 Размер сдаваемой площади, м2	48 386,85	48 386,85	48 386,85	48 386,85	48 386,85
2.2 Средний тариф за 1 м2, руб.	13 020,6	13 020,6	13 020,6	13 020,6	13 020,6
3.Прочие доходы по аренде
4. Плата за пользование лифтами, млн. руб.	1 464
4.1 Кол-во граждан, пользующихся услугой, чел.	51 944	51 944	51 944	51 944	51 944
4.2 Тариф за пользование лифтом, руб.	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
5. Прочие доходы, млн. руб.
5.1 Комиссионное вознаграждение за начисление ЖКУ, млн. руб.
5.2 Прочие доходы, млн.руб
II. Налоги, исключаемые из выручки, млн. руб.
III. Итого собственная выручка по эксплуатации жилфонда за минусом налогов, млн. руб.
IV.Плановые бюджетные субсидии,млн.руб.
V.Итого выручка от эксплуатации жилфонда с учетом плановых бюджетных субсидий, млн.руб.
VI. Итого выручка от эксплуатации жилфонда с учетом плановых бюджетных субсидий за минусом налогов, млн.руб.

 

 

Ожидаемая в 2014 году собственная выручка от эксплуатации жилфонда составляет 34104 млн.руб. Собственная выручка от эксплуатации жилфонда за минусом налогов 32660 млн.руб.

Сумма выделенных плановых бюджетных субсидий составляет 84200 млн.руб. В связи с тем,что у предприятия на балансе три котельные, то 9968 млн.руб. будет направлено на возмещение убытков по отпуску населению тепловой энергии.

 

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности от эксплуатации жилфонда на 2014 год

 

Структура	2013г. млн. руб.	Прог-ноз 2014 год млн. руб.	в т.ч.	в т.ч. с нарастающим итогом
I	II	III	IV	3 мес.	6 мес.	9 мес.
Выручка от эксплуатации жилфонда	26 996
Плановые бюджетные субсидии	51 072
Выручка от эксплуатации жилфонда с учетом плановых бюджетных субсидий	78 068
Налоги исключаемые из выручки	1 285
Выручка от эксплуатации жилфонда за минусом налогов	76 783
Всего себестоимость эксплуатации жилья и транспортировки тепловой энергии: в т.ч.	76 373
1. Материальные затраты	17 528
2. Расходы на оплату труда	37 477
3. Отчисления на социальные нужды	12 741
Амортизация основных фондов	3 729
Прочие расходы	5 308
Финансовый результат от эксплуатации жилья

 

 

В 2014 году при условии отсутствия роста тарифов на оказываемые населению жилищные услуги предприятие ожидает собственную выручку от эксплуатации жилфонда за минусом налогов в сумме 32 660 млн.руб.

Себестоимость работ по эксплуатации жилфонда, транспортировке тепловой энергии и покупному водоснабжению прогнозируется в 106 892 млн.руб.

На возмещение части затрат выделенные плановые бюджетные субсидии в сумме 74 232 млн.руб.

На возмещение части затрат выделены плановые бюджетные субсидии в сумме 74232 млн.руб. На предприятии разработаны мероприятия по экономии затрат, однако в случае увеличения обслуживаемой площади, принятия тепловых сетей и значительного роста цен и тарифов обеспечить безубыточную эксплуатацию жилфонда и транспортировки тепловой энергии 2014 года без радикальных мер не предусматривается возможным.

 

 

Сравнение выручки на 2014 год и доходных источников, составляющих её структуру с предыдущим годом приводится в таблице:

 

Млн.руб.

Структура выручки от эксплуатации жилфонда и транспортировки тепловой энергии	Факт 2013	уд.вес %	План на 2014г.	уд.вес %	% роста	Оклон. (+,-)
Выручка,всего,Млн.руб.	78 068	100,0	108 336	100,0	138,8	30 268
Плановые бюджетные субсидии	51 072	65,4	74 232	68,5	145,3	23 160
Собственная выручка	26 996	34,6	34 104	31,5	126,3	7 108
Техобслуживание	17 867	22,9	24 236	22,4	135,6	6 369
Аренда помещений	6 935	8,9	7 560	7,0	109,0
Прочие доходы по аренде		0,8		0,9	105,7
Плата за пользование лифтами	1 399	1,8	1 465	1,4	104,7
Комиссионное вознаграждение за сбор платы (Областной узел радиовещания и телевидения)		0,1		0,1	108,3
Прочие доходы		0,1		0,1	106,7
Налоги, исключаемые из выручки	1 285	1,6	1 444	1,3	112,4
Итого выручка за вычетом налогов, без учета плановых бюджетных субсидий	25 711	32,9	32 660	30,1	127,0
Итого выручка за вычетом налогов, с учетом плановых бюджетных субсидий	76 783	98,4	106 892	98,7	139,2

 

Прогноз выручки от эксплуатации жилфонда с учётом плановых бюджетных субсидий за минусом налогов исключаемых из выручки на 2014 год составляет 106 892 млн. руб., темп роста 139,2% к 2013 году.

 

 

Планирование

финансовых результатов по теплоснабжению

котельными (Фолюш, пос. Фабричный, дер. Лососно)

 

Плановый отпуск тепловой энергии котельными на 2014 год составляет 28 520 Гкал, в том числе по группам потребителей:

 

Наименование показателей	Отпуск тепловой энергии потребителям в 2013 году
2013 год	в т.ч.
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Отпуск теплоэнергии потребителям всего	30 449,03	17 550,51	2 715,71	-	10 182,81
в т.ч.
население	27 613,97	15 868,16	2 402,60	-	9 343,21
прочие потребители	2 835,06	1 682,35	313,11	-	839,6

 

Наименование показателей	Плановый отпуск тепловой энергии потребителям в 2014 году
2014 год	в т.ч.
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Плановый отпуск т/э потребителям всего	28 520	14 496	2 443	-	11 581
в т.ч.
население	25 858	13 155	2 219	-	10 484
прочие потребители	2 636	1 327		-	1 087
льготная группа потребителей				-

 

Плановая себестоимость 1 Гкал тепловой энергии на 2014 год составляет 510 000 руб./Гкал.

Действующие тарифы на тепловую энергию по группам потребителейрение СМ № арибричны следующие:

 

Население – 80 570 рублей

Прочие потребители – 1 129 875 рублей

Льготные потребители – 618 605 рублей

 

Исходя из вышеизложенного, прогноз финансовых результатов от деятельности, связанной с выработкой тепловой энергией котельными на 2014 год:

 

Прогноз финансовых результатов

по выработке тепловой энергии котельными на 2014 год

 

Показатели	Группы потребителей
население	Прочие потребители	Льготные потребители	всего
Прогнозируемый отпуск т/э, тыс. Гкал	25,858	2,636	0,026	28,52
Ι кв.	13,155	1,327	0,014	14,496
ΙΙ кв.	2,219	0,222	0,002	2,443
ΙΙΙ кв.	-	-	-	-
ΙV кв.	10,484	1,087	0,010	11,581
Выручка на 2014 год, тыс. рублей	2 083 379	2 978 350	16 083	5 077 812
Ι кв.	1 059 898	1 499 344	8 660	2 567 902
ΙΙ кв.	178 785	250 832	1 237	430 854
ΙΙΙ кв.	-	-	-	-
ΙV кв.	844 696	1 228 174	6 186	2 079 056
Налоги, исключаемые из выручки, тыс. руб.		495 634	2 670	498 304
Ι кв.	-	248 891	1 438	250 329
ΙΙ кв.	-	41 638		41 843
ΙΙΙ кв.	-	-	-
ΙV кв.	-	205 105	1 027	206 132
Себестоимость произведенной т/э, тыс. рублей	13 189 110	1 344 360	13 260	14 546 730
Ι кв.	6 709 050	676 770	7 140	7 392 960
ΙΙ кв.	1 131 690	113 220	1 020	1 245 930
ΙΙΙ кв.	-	-	-	-
ΙV кв.	5 348 370	554 370	5 100	5 907 840
Финансовый результат, тыс. рублей	- 11 105 731	1 138 356		- 9 967 222
Ι кв.	- 5 649 152	573 683		- 5 075 387
ΙΙ кв.	- 952 905	95 974		- 856 919
ΙΙΙ кв.	-	-	-	-
ΙV кв.	- 4 503 674	468 699		- 4 034 916