Снятие фиксирования с архивного дня

При проведении данной операции происходит откат от последнего фиксированного дня до указанной даты, с которой снимается фиксация. После процедуры выбранные дни автоматически приобретут статус "Блокирован".

Для снятия фиксации в таблице "Администрирование архивных дней" необходимо выбрать филиал, по которому осуществляется процедура отката фиксации. Затем следует отметить день отката из списка архивных дней и провести процедуру снятия фиксации в контекстном меню.

В форме с датой операционного дня следует установить желаемое значение отменить фиксацию.

Завершение архивного дня

Закрыть можно только операционный день, в котором отсутствуют плановые и фиктивные проводки. В противном случае на экран выводится меню о невозможности выполнения данной операции. Выполняя практические задания, всегда проверяйте правильность заполнения документов. Если плановые или фиктивные проводки присутствуют, их нужно перевести в состояние фактических. Разумеется, в системе есть возможность удаления подобных проводок. В результате выполнения операции закрытия дня формируется файл остатков по счетам за день.

Операция завершения операционного дня предусматривает автоматическое выполнение регулярных процедур, таких как переоценка остатков на счетах в иностранной валюте, перенос остатков между парными счетами. Для закрытия дня в таблице "Администрирование архивных дней" необходимо:

a) Выбрать филиал, например Финансовую Академию. Клавишей "пробел" при необходимости можно отметить несколько филиалов, в которых день будет завершен.

b) Выбрать день в списке архивных дней в левой части меню.

c) В правой части следует вызвать контекстное меню "Завершение дня".

d) Далее следует указать закрываемый день в форме, которая появится на экране и нажать кнопку "Да".

Стоит заметить, что в случае присутствия плановых проводок или документов в закрываемом дне, система не позволит произвести вышеописанные действия. закрыть такой день до тех пор, пока у этих объектов не будет изменен статус на фактический или фиктивный или они будут удалены.

Пример. Документы, загруженные по системе Клиент - Банк и не подтвержденные, могут находиться в статусе Фикт (фиктивные). Фиктивный документ не меняет остатков на счетах. При закрытии дня такие документы можно не удалять, чтобы в системе остался сам документ.

При закрытии дня система контролирует остатки по счетам и выдает сообщения об ошибках типа "красное" и "черное" сальдо.

Рис. 4.13.

Таблица состоит из столбцов:

· Дата - дата с последнего закрытого дня на которую существует "красное" или "черное" сальдо по счету.

· Филиал - филиал

· Валюта - валюта остатка

· Счет - номер счета с неверным остатком

· Характеристика счета – активный или пассивный

· Остаток - остаток на счету

· Знак остатка - дебет или кредит

Для банковских счетов в областей учета А, Б, В, Г, Д недопустимо закрытие операционного дня с "красным" и "черным" сальдо. В такой ситуации необходимо сделать корректирующие проводки. В отдельных областях учета, таких как: Внутренний, Позиционный учет, можно закрывать день с такими ошибками.