1. Перенос остатков между парными счетами (при завершении рабочего дня)
2. Корректировка (при завершении рабочего дня)
3. Переоценка (при завершении рабочего дня - следующий день)
Для корректной работы начислений при завершении дня необходимо:
1. В справочник "Финансовые инструменты" завести курсы валют ЦБ РФ на текущий и следующий день.
2. Первым в расписании заданий настроить задание на проведение "Перенос остатков между парными счетами" При завершении дня. Поставить настройку "Активно". Проводки переноса остатков пройдут в текущем (закрываемом) дне. Завершающийся день должен попадать в диапазон дат между датами Старт и Окончание.
3. Первым в расписании заданий настроить задание на проведение "Корректировки" При завершении дня. Затем включить настройку "Активно". Завершающийся день должен попадать в диапазон дат между датами Старт и Окончание. Проводки корректировки пройдут в текущем (закрываемом) дне.
4. Вторым в расписании заданий настроить задание на проведение "Переоценки" При завершении дня (следующий день). Поставить настройку "Активно". Завершающийся день должен попадать в диапазон дат между датами Старт и Окончание. Проводки переоценки пройдут в следующем дне.
В этом случае при завершении дня система будет проводить переоценку, корректировку валютных остатков и перенос остатков между парными счетами.
Рис. 4.14. Форма "Выполнение заданий"
Переоценка валютных остатков
Переоценка предназначена для пересчета приведенного остатка или остатка в национальной валюте на счете при изменении валютного курса. Она корректирует входящие остатки на счетах. Результатом работы переоценки являются проводки переоценки валютных счетов по курсу ЦБ, установленному на переоцениваемую дату. Информация о курсах валют берется из "Справочника финансовых инструментов", из пункта ВАЛЮТЫ. Для этого Вам необходимо запросить Справочник котировок. Тип курса должен быть ЦБ_РФ (Центральный Банк РФ).
Пример.
Если 24/05/00 курс USD/RUR составлял 30.00, а 25/05/00 курс изменился и стал 31.00, то при завершении операционного дня 25/05 необходимо использовать механизм переоценки. Пусть у клиента находится на валютном счете 100$. Тогда по переоценке нужно сделать следующую проводку:
| Дт | Кт | Сумма | Сумм в нац валюте. |
| Счет отрицательной курсовой разницы (RUR) | Счет клиента (USD) | 0.00 (USD) | 100.00 (RUR) |
Настройка начисления
Для того чтобы использовать механизм переоценки, необходимо осуществить предварительные настройки счетов учета курсовой разницы. Настройка осуществляется в справочнике "Счета учета курсовых разниц". В форме описания начисления, изображенной на Рис. 4.15, можно ознакомиться с операцией переоценки.
Рис. 4.15. Форма "Запись будет добавлена", описание начисления по переоценке
Запуск начисления
Запуск начисления "Переоценка" осуществляется двумя способами:
Вручную
31.63. Автоматически при завершении операционного дня
Ручной запуск
В первом случае переоценка осуществляется с помощью запуска начисления "Перенос остатков между парными счетами". (Пункт меню Документооборот/ Начисления).
В левом столбце "Структуры финансовых операций" для модуля РКО следует выбрать нужное начисление.
32.64. Для запуска нужного начисления следует установить на ней курсор
33.65. В поле Период укажите день, за который необходимо запустить начисление (значение правого поля должно совпадать со значением левого поля)
34.66. В поле Филиал / Отделение укажите филиал, по которому следует провести начисление. В том случае, если в данном поле ничего не указано, то начисление отработает для всех филиалов.
35.67. Запустите начисление на выполнение по пункту всплывающего меню Исполнить (Enter)
