Создание нового операционного дня

В системе 5NTe предусмотрена возможность работы с неограниченным количеством открытых операционных дней. Это означает, что операции имеют привязки к конкретной дате. Операционные дни можно добавлять, блокировать и удалять. Завершение операционного дня предусматривает автоматическое выполнение регулярных процедур. К ним относятся переоценка остатков на счетах в иностранной валюте, перенос остатков между парными счетами и т.д. Студент может назначить дополнительные операции, которые будут автоматически выполняться при завершении операционного дня. Можно снова открывать уже закрытые операционные дни для выполнения корректирующих операций в прошлых периодах.

Среди статусов архивных дней выделяют: открытый, блокированный, фиксированный и закрытый.

Открытый архивный день - Позволяет осуществлять работу в системе: добавлять, удалять, редактировать объекты. После формирования пакета документов студенты имеют возможность формализовать полученные данные в отчетах для преподавателя. В открытом дне хранятся все обороты по счетам. Расчет остатка по счету в открытом дне ведется следующим образом - к остатку по счету на дату последнего закрытого дня прибавляются (вычитаются) все суммы оборотов по счету во всех операционных днях от даты последнего закрытого дня до даты расчета остатка. Поэтому, чем меньше открытых дней, тем быстрее выполняется расчет остатков.

Блокированный архивный день - день, который имеет статус "Блокирован". Вводить документы и проводки в блокированный день могут сотрудники банка, имеющие право на ввод документов в блокированный день.

Фиксированный архивный день - В фиксированном операционном дне хранятся рассчитанные фактические обороты по лицевым счетам.При вводе, редактировании, удалении проводок в фиксированных днях пересчитываются обороты по корреспондирующим в проводке счетам. Расчет остатка по счету в фиксированном дне ведется следующим образом - к остатку по счету на дату последнего закрытого дня прибавляются (вычитаются) суммы фактических оборотов по счету во всех операционных днях от даты последнего закрытого дня до даты расчета остатка.

Фиксированный архивный день имеет статус "Блокирован". Вводить документы и проводки в фиксированный день могут сотрудники банка, имеющие право на ввод документов в блокированный день. В фиксированный день можно вводить только фиктивные и фактические проводки.

Закрытый архивный день. В закрытом дне хранятся остатки и обороты по счету. В закрытом дне возможен только просмотр информации по объектам системы и получение отчетов. Закрытие дня - операция необязательная. Однако ее рекомендуется использовать в следующих случаях: на этапе ввода начальных остатков необходимо закрыть день, в котором вводились корректирующие проводки; на этапе эксплуатации системы рекомендуется закрывать дни, в которых выверены все остатки.

Для многофилиальных банков, работающих в единой базе данных, справочники открытых и закрытых архивных дней ведутся в разрезе филиалов. Поэтому закрытие дня по филиалам проводится независимо.

Работа с операционными днями проводится в таблице "Администрирование архивных дней" (модуль "Администратор", пункт основного меню Архивные дни, подпункт Администрирование архивных дней).

Таблица "Администрирование архивных дней" делится на три части:

· Список филиалов (1). В него входит и Наш Банк под названием Финансовая Академия, изображенный на рисунке.

· Список архивных дней для отображаемого филиала представлен в слева (2).

· Для получения более конкретной информации по интересующему Вас дню, обратите внимание на правую часть таблицы (3). В ней отображается информация по выбранному дню. Это может быть "Дата закрытия дня" и имя студента (сотрудника), проводившего данную операцию и т.д.

Рис. 4.9. Таблица "Администрирование архивных дней"