Счета синтетического учета

Счет 01	Основные средства
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	7809,36		7809,36
Оборот	7 809,36
Сальдо на конец
Счет 02	Амортизация основных средств
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало			0,00
			12722,57
Оборот	0,00		12722,57
Сальдо на конец			12722,57
Счет 08	Вложения во внеоборотные активы
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	7592,82		7 809,36
	216,54
Оборот	7 809,36		7 809,37
Сальдо на конец
Счет 19.1	НДС по приобретенным ценностям
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало	558,0
	212,19		212,19
	1717,77		1717,77
	1366,71		1542,36
	38,98		3712,49
	136,67
	3259,86
	452,63
Оборот	7184,81		7184,81
Сальдо на конец	558,0
Счет 23	Вспомогательные производства
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
			27894,52
Оборот	0,00		27894,52
Сальдо на конец	-27894,52
Счет 41.3	Тара под товаром и порожняя
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало	806,5
	1391,01		915,86
	4611,94		4611,94
Оборот	6002,95		5527,8
Сальдо на конец	1281,65
Счет 41.2.1	Товары в розничной торговле на собственную продукцию
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало	222,1
	25192,55		23943,41
	535569,8		19268,92
	25022,9		17708,05
	5959,86		79,85
Оборот	61745,11		61000,23
Сальдо на конец	2805,34
Счет 41.2.2	Товары в розничной торговле на продовольственные товары
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало	6864,5
	56243,20		17343,71
	16872,96		32208,08
	37790,86		40027,72
	2476,71
	18110,31
	5433,09
Оборот	136927,1		89579,5
Сальдо на конец	54212,1
Счет 42.2.1	Торговая наценка на собственную продукцию
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало			412,9
			595569,8
			5959,86
			-11401,06
Оборот	0,00		128,6
Сальдо на конец			541,5
Счет 42.2.2	Торговая наценка на продовольственные товары
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало			712,9
			16872,96
			2476,71
			5433,09
			-18229,43
Оборот	0,00		6553,3
Сальдо на конец			7266,2
Счет 44.1	Расходы на продажу на собственную продукцию
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	3098,95
	301,30
	37401,73
	9724,45
	12722,57
Оборот
Сальдо на конец
Счет 44.2	Расходы на продажу на продовольственные товары
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	915,86
	4710,41		99568,9
	457,97
	2514,63
	56850,62
	14781,16
	19338,30
Оборот	99568,9		99568,9
Сальдо на конец
Счет 44.3	Транспортные расходы по заготовке товаров и ГП
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	27894,52		1643,57
			9685,57
Оборот	27894,52		11329,14
Сальдо на конец	24953,38
Счет 50	Касса
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	356,8		56600,00
	41286,82		39787,12
			51477,00
	57735,77		57807,77
Оборот	150856,4		205671,9
Сальдо на конец	-54815,5
Счет 51	Расчетный счет
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	39787,12		1391,01
	4611,94		8959,54
	51477,00		1151,47
	57807,77
Оборот			11502,02
Сальдо на конец
Счет 60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	1391,01		1603,2
	8959,54		39508,63
	1151,47		7592,83
			1366,71
			216,54
			38,98
			7809,36
			759,27
			136,67
			18110,31
			3259,86
			2514,63
			452,63
Оборот	11502,02		83369,62
Сальдо на конец	81073,4
Счет 68.2	Расчеты по налогам и сборам
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	212,19		32272,67
	1717,77
	1542,36
	3712,49
Оборот	7184,8		22968,67
Сальдо на конец			15783,87
Счет 69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
			24505,61
Оборот	0,00		24505,61
Сальдо на конец			24505,61
Счет 70	Расчеты с персоналом по оплате труда
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
			94252,35
Оборот	0,00		94252,35
Сальдо на конец			94252,35

Счет 71	Расчеты с подотчетными лицами
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	56600,00		52243,20
			4356,8
Оборот	56600,00		56600,00
Сальдо на конец
Счет 73.2	Расчеты с персоналом по прочим операциям
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	24,76
Оборот	24,76		0,00
Сальдо на конец
Счет 90.1.1	Выручка от реализации готовой продукции (магазин)
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	60920,38		23943,41
			19268,92
			17708,05
Оборот	60920,38		60920,38
Сальдо на конец
Счет 90.2.1	Себестоимость продаж готовой продукции (магазин)
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	23943,41		114411,89
	19268,92
	17708,05
	-11401,06
	1643,57

Оборот	114411,89		114411,89
Сальдо на конец
Счет 90.3.1	НДС готовой продукции (магазин)
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало

Оборот
Сальдо на конец
Счет 90.9.1	Прибыль/убыток от продажи готовой продукции (магазин)
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
			60920,4

Оборот
Сальдо на конец
Счет 90.1.2	Выручка от розничной торговли продовольственными товарами
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	89579,5		17343,71
			32208,08
			40027,72
Оборот	89579,5		89579,5
Сальдо на конец
Счет 90.2.2	Себестоимость розничной продажи продовольственных товаров
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	17343,71		180604,55
	32208,08
	40027,72
	-18229,43
	9685,57
	99568,9
Оборот	180604,55		180604,55
Сальдо на конец
Счет 90.3.2	Налог на добавленную стоимость
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	13664,67		13664,67
Оборот	13664,67		13664,67
Сальдо на конец
Счет 90.9.2	Прибыль/убыток от продажи продовольственных товаров
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	1456050,5		89579,5

Оборот	1469715,5		1469715,5
Сальдо на конец
Счет 91	Прочие доходы, расходы
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	55,09		55,09
Оборот	55,09		55,09
Сальдо на конец			0,00
Счет 94	Недостачи и потери от порчи ценностей
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало
	55,09		55,09
	24,76		24,76
Оборот	79,85		79,85
Сальдо на конец			0,00
Счет 99	Прибыль и убыток
№ операции	Сумма, руб	№ операции	Сумма, руб
Сальдо на начало

	55,09

Оборот	161 680,57		0,00
Сальдо на конец	9902139,09