Об’ява на внесення готівки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ВП «ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ»

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

Для практичних занять

З дисципліни «Фінанси підприємств»

Студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

Студента(ки) групи

П.І.П.

Луганськ 2013

Укладач: Захарова С.Є., викладач економічних дисциплін ВП «Політехнічний коледж ЛНАУ»

Даний робочий зошит є додатком для практичної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств», його мета – полегшити оволодіння практичних основ з дисципліни.

Робочий зошит призначено для проведення викладачами практичних занять в аудиторії, видачі домашніх завдань, самостійної роботи студентів ІІІ курсу спеціальності № 5.03050801 „Фінанси і кредит”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Після виконання практичних завдань студенти повинні вміти:

- організовувати грошові розрахунки підприємств;

- розраховувати показники використання і відтворення основних фондів підприємства;

- розраховувати показники використання оборотних фондів підприємства;

- оцінювати кредитоспроможність підприємства;

- розподіляти прибуток, розраховувати розмір податкових платежів;

- розробляти заходи з фінансової санації підприємства;

- організовувати фінансове забезпечення інвестицій, оцінювати їх ефективність.

Мета: допомагати студентам у засвоєнні і закріпленні теоретичних положень дисципліни, формуванні вмінь і навичок стосовно організації фінансової роботи на підприємствах.

Робочий зошит для виконання практичних аудиторних занять складено відповідно до програми з дисципліни «Фінанси підприємств».

Зошит після виконання кожного завдання необхідно здавати викладачу для перевірки.

Практична робота № 1-2

Змістовний модуль2

Тема: ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Заповнення розрахунково - платіжних документів

Мета: навчити студентів на практиці складати документи, які надаються в банк для відкриття рахунку, закріпити теоретичні знання на практиці

Оснащення заняття: інструкційні карти, методичний матеріал теми, калькулятори

Література:

1. Гринькова В.М., Каюда В.О. Фінанси підприємств: Навч.посіб.–3-те вид., стер.-К.: Знання-Прес, 2006.-423с.

2. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл.

Джерела фінансової інформації в глобальній мережі Internet:

1.http://economics.wideworld.ru/ - Ресурс посвящен экономике и создан специально в помощь студентам, готовящимся к сдаче экзамена по этому предмету.

2.http://www.finansy.ru/ - экономика и финансы - публикции, статьи, обзоры, аналітика

3. http://chitalka.info/finansi.html - Електронні підручники онлайн з напрямку " Економіка та фінанси підприємств "

3. http://finbooks.net/ - Главная - Экономическая библиотека онлайн

4. http://www.dtkt.com.ua/ - Дебет-Кредит: Український бухгалтерський портал

ХІД ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

Завдання 1

Скласти перелік документів на відкриття рахунку в банку.

Завдання 2

12 вересня 2013 р. СВК «Світанок» с. р айону в особі керівника П.Д. Проніна і головного бухгалтера М.В.Осадчій звернувся у ПАТ «Політехбанк» (м. вул.., буд) із проханням відкрити розрахунковий рахунок. Підприємству було запропоновано оформити заяву на відкриття рахунку та картку із зразками підписів. Індифікаційний код СВК «Світанок»- 03377873

Рахунок 26004015841224

Нотаріус Лебедев О.О.

№ в реєстрах 1844, 1845

ЗАЯВА

про відкриття поточного рахунку

Назва банку ______________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________

|Ідентифікаційний код|

|за ЄДРПОУ або |

Назва клієнта банку, |реєстраційний |

що відкриває рахунок, ___________________ |(обліковий) номер за|

(повна і точна назва |ТРДПАУ |

__________________________________________ |____________________|

юридичної особи / відокремленого підрозділу)| |

|____________________|

Просимо відкрити ___________________ рахунок у _____________.

(вид поточного рахунку) (вид валюти)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і

закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені.

Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові.

Додаткова інформація (1) ____________________________________

_________________________________________________________________.

Керівник ______________ __________________________________

(посада) (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер __________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

"___"____________ 200 р.

М.П.

------------------------------------------------------------------

Відмітки банку

Відкрити ________________ рахунок Документи на оформлення

(вид поточного рахунку) відкриття рахунку перевірив

(посада і підпис

дозволяю уповноваженої особи, на яку

покладено обов'язок

відкривати рахунки клієнтів)

Керівник

(уповноважена

керівником особа) _____________

(підпис)

Дата відкриття рахунку

"___"____________ 200 р.

______________________________

|N балансового |N особового рахунку | Головний бухгалтер

|рахунку | | (інша відповідальна особа,

|______________|____________________| яка контролює правильність

| | | присвоєння номера рахунку)

|______________|____________________| ____________________

(підпис)

Завдання 3

Скласти від імені СВК «Світанок» заяву на отримання чекової книжки (25 сторінок). Дата оформлення заяви 17 вересня 2013 р. № 112. Інші необхідні дані для заповнення заяви містяться в завдання2. Номер чекових книжок 2156803 по 2156828.

АТ "Укрексімбанк" м. Київ, вул. Горького, 127

^{(найменування банка-емітента)}

Заява №______

_______________________ року

^(дата)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи-чекодавця (юридичної особи, її структурних підрозділів або фізичних осіб-підприємців) ________

Просимо видати за нашим рахунком № _______________________________________________________ грошові чекові книжки ____________

^{(кількість словами)}

Чеки зобов'язуємося зберігати в безпечному від пожежі та крадіжки приміщенні.

Грошові чекові книжки довіряємо отримати нашому працівникові_______________________________________ _______________________________________________________________, підпис якого засвідчуємо.

^{(прізвище, ім'я, по батькові)}

Відбиток печатки та підписи особи-чекодавця.

Зазначену в заяві кількість грошових чекових книжок видати.

Уповноважений працівник банку (філії, відділення) ________________ __________________________________

^{(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)}

Грошові чекові книжки з бланками з № _____________________ до № _____________________

видав _________________________ отримав _________________________

Із порядком заповнення та використання грошової чекової книжки ознайомлений.

Дата отримання грошової чекової книжки ______________________ Підпис клієнта ________________________

Завдання 4

Скласти об’яву на внесення готівки. У касу СВК «Світанок» надійшла виручка від реалізації зерна на ринку. Продано 25 ц. зерна за ціною 120 грн. за 1ц. Суму виручки від продажу зерна касир Ткач О.П. 22 вересня2013р. здає в банк на рахунок.

Об’ява на внесення готівки

Затверджено

Постановою Правління

Національного банку України

№ 129 від 7 липня 1994 р.

Завдання 5

Заповніть платіжне доручення за наступними даними:

МСП «Турсвіт», код 13394650, розрахунковий рахунок № 2600930181573, яке обслуговується у філії від.Промінвестбанку у м. Луганськ, код банку 304308.

МСП «Турсвіт» перераховує прибутковий податок із заробітної плати робітників за січень 2009 року у розмірі 1500 грн (без ПДВ). Прибутковий податок перераховується повністю 01.02. 2009р на рахунок УДК у м. Луганськ ГУДКУ Луганській обл., код 24046582, р/р № 33215800700006 у ГУДКУ Луганській обл.. в м. Луганськ, код банку 804013.

Призначення платежу: +;1236;101;;;

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №

від «» 2009 р.

Одержано банком

«____»_______________2009р.

Платник

Код

Банк платника

Код банку

ДЕБЕТ рах.№

СУМА

Одержувач

Код

КРЕДІТ рах. №

Банк одержувача

Код банку

Сума словами

Призначення платежу

ДР

М.П. Підпис __________________

Проведено банком

«____» _____________ 2009 р.

Підпис банку