| Наименование показателя | Интервалы планирования | Итого | |||||||||||||||||||||
| 1. Выручка от реализации продукции | 0,0 | 0,0 | 156,4 | 256,9 | 571,2 | 848,1 | 1394,6 | 1679,2 | 1685,7 | 1687,6 | 1720,4 | 1744,2 | 1751,3 | 1838,8 | 1893,8 | 1898,4 | 1838,2 | 1770,0 | 1758,9 | 1172,5 | 586,1 | 414,2 | 26665,7 |
| 2. Затраты на производство продукции | 0,0 | 0,0 | 117,3 | 216,0 | 561,5 | 805,4 | 1193,6 | 1374,8 | 1385,9 | 1391,8 | 1399,0 | 1418,2 | 1448,9 | 1506,9 | 1523,5 | 1525,6 | 1512,0 | 1492,5 | 1492,8 | 995,3 | 497,2 | 350,8 | 22209,1 |
| 3. Прибыль от реализации продукции | 0,0 | 0,0 | 39,1 | 40,9 | 9,7 | 42,7 | 201,0 | 304,4 | 299,8 | 295,8 | 321 4 | 302,4 | 331,1 | 370,3 | 372,8 | 326,2 | 277,5 | 266,1 | 177,2 | 88,9 | 63,4 | 445,6 | |
| 4. Налог на имущество | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 22,5 | 35,2 | 43,4 | 49,4 | 48,3 | 45,1 | 41,3 | 37,3 | 33,3 | 27,9 | 24,1 | 20,2 | 17,3 | 15,3 | 13,3 | 11,1 | 8,1 | 4,0 | 1,7 | 513,8 |
| 5. Сбор на развитие жилищной сферы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 6. Прибыль до налогообложения | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 18,4 | –25,5 | –0,7 | 151,6 | 256,1 | 254,7 | 254,5 | 284,1 | 274,5 | 307,0 | 350,1 | 355,5 | 310,9 | 264,1 | 254,9 | 169,1 | 84,9 | 61,7 | 3942,8 | |
| 7. Прибыль, не облагаемая налогом | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,2 |
| 8.Налог на прибыль | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 89,6 | 89,1 | 89,1 | 99,4 | 102,4 | 96,1 | 107,5 | 22,5 | 124,4 | 108,8 | 92,5 | 89,2 | 59,2 | 29,7 | 21,6 | 1373,3 |
| 9. Чистая прибыль | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 15,1 | –25,5 | –0,7 | 106,9 | 166,5 | 165,6 | 165,4 | 184,7 | 190,2 | 178,4 | 199,6 | 227,6 | 231,0 | 202,1 | 171,7 | 165,7 | 109,9 | 55,2 | 40,1 | 2569,5 |
Планирование потоков денежных средств, млрд. руб.
| Наименование показателя | Интервалы планирования | Итого | |||||||||||||||||||||
| 1. Приток средств | |||||||||||||||||||||||
| 1.1. Собственные средства | 87,4 | 300,6 | 341,9 | 338,8 | 405,4 | 364,9 | 232,3 | 112,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2183,7 |
| 1.2. Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Выручка от реализации | 0,0 | 0,0 | 156,4 | 256,9 | 571,2 | 848,1 | 1394,6 | 1679,2 | 1685,7 | 1687,6 | 1720,4 | 1744 2 | 1751,3 | 1838,0 | 1893,8 | 1898,4 | 1838,2 | 1770,0 | 1758,9 | 1172,5 | 586,1 | 414,2 | 26665,7 |
| 1.4. Амортизация | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 34,3 | 89,3 | 128,9 | 192,4 | 222,3 | 224,0 | 224,9 | 241,1 | 244,3 | 264,8 | 275,1 | 294,5 | 294,9 | 292,2 | 288,4 | 288,4 | 192,2 | 96,1 | 67,8 | 3974,4 |
| Итого | 87,4 | 300,6 | 516,8 | 630,0 | 1065,9 | 1341,9 | 1819,3 | 2014,1 | 1909,7 | 1912,5 | 1961,5 | 1988,5 | 2016,1 | 2113,1 | 2188,3 | 2193,4 | 2130,4 | 2058,4 | 2047,3 | 1364,7 | 682,2 | 482,0 | 32823,9 |
| 2. Отток средств | 76,7 | 74,3 | 49,0 | 48,6 | 48,2 | 47,7 | 72,1 | 72,0 | |||||||||||||||
| 2.1. Инвестиционные расходы | 87,4 | 300,6 | 342,8 | 341,0 | 416,3 | 380,5 | 254,6 | 135,6 | 84,8 | 63,2 | 47,0 | 31,1 | 15,5 | 10,9 | 2999,7 | ||||||||
| 2.2. Текущие затраты на производство | 0,0 | 0,0 | 117,3 | 616,0 | 561,5 | 805,4 | 1193,6 | 1374,8 | 1385,9 | 1391,8 | 11399,0 | 1418,2 | 1448,9 | 1506,9 | 1532,5 | 1525,6 | 1512,0 | 1492,5 | 1492,8 | 995,3 | 497,2 | 350,8 | 22209,1 |
| 2.3. Налоги | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 25,8 | 35,2 | 43,4 | 94,1 | 137,9 | 134,3 | 130,4 | 136,7 | 135,7 | 124,0 | 131,6 | 142,7 | 141,7 | 124,1 | 105,8 | 100,3 | 67,3 | 33,7 | 23,3 | 1887,1 |
| 2.4. Выплаты по кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 87,4 | 300,6 | 479,1 | 582,7 | 1013,0 | 1229,3 | 1542,3 | 1648,3 | 1604,9 | 1585,4 | 1612,4 | 1628,3 | 1621,9 | 1687,0 | 1714,4 | 1715,1 | 1708,2 | 1670,3 | 1640,2 | 1093,7 | 546,4 | 385,0 | 27095,9 |
| 3. Баланс денежных средств | 0,0 | 0,0 | 37,8 | 47,3 | 52,9 | 112,6 | 277,0 | 356,8 | 304,7 | 327,1 | 349,1 | 360,3 | 394,3 | 426,0 | 473,8 | 478,2 | 422,1 | 388,1 | 407,1 | 271,1 | 135,7 | 96,9 | 5727,9 |
| 4. То же, нарастающим итогом | 0,0 | 0,0 | 37,8 | 85,1 | 137,9 | 250,5 | 527,5 | 893,3 | 1198,0 | 1525,1 | 1874,2 | 2234,5 | 2628,8 | 3054,8 | 3528,6 | 4006,9 | 4429,0 | 4817,1 | 5224,2 | 5495,3 | 5631,0 | 5727,9 |
Продолжение приложения 1
Текущая стоимость проекта, млрд. руб.
| Наименование показателя | Интервалы планирования | Итого | |||||||||||||||||||||
| 1. Приток средств | |||||||||||||||||||||||
| 1.1. Выручка от реализации | 0,0 | 0,0 | 156,4 | 256,9 | 571,2 | 848,1 | 1394,6 | 1679,2 | 1685,7 | 1687,6 | 1720,4 | 1744,2 | 1751,3 | 1838,0 | 1893,8 | 1898,4 | 1838,2 | 1770,0 | 1758,9 | 1172,5 | 586,1 | 414,2 | 26665,7 |
| 1.2. Амортизация | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 34,3 | 89,3 | 128,9 | 222,3 | 224,0 | 224,9 | 241,1 | 244,3 | 264,8 | 275,1 | 294,9 | 292,2 | 288,4 | 288,4 | 192,2 | 96,1 | 67,8 | 3974,4 | ||
| Итого | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 291,2 | 660,5 | 977,0 | 1587,0 | 1901,5 | 1909,7 | 1912,5 | 1961,5 | 1988,5 | 2016,1 | 2113,1 | 2488,3 | 2193,3 | 2130,4 | 2058,4 | 2047,3 | 1364,7 | 682,2 | 482,0 | 30640,1 |
| 2. Отток средств | |||||||||||||||||||||||
| 2.1. Инвестиционные расходы | 87,4 | 300,6 | 342,8 | 341,0 | 416,3 | 380,5 | 254,6 | 135,6 | 84,8 | 63,2 | 76,7 | 74,3 | 49,0 | 48,6 | 48,2 | 47,7 | 72,1 | 72,0 | 47,0 | 31,1 | 15,5 | 10,9 | 2999,7 |
| 2.2. Текущие затраты на производство | 0,0 | 0,0 | 117,3 | 216,0 | 561,5 | 805,4 | 1193,6 | 1374,8 | 1385,9 | 1391,8 | 1399,0 | 1418,2 | 1448,9 | 1506,9 | 1523,5 | 1525,6 | 1512,0 | 1492,5 | 1492,8 | 995,3 | 497,2 | 350,8 | 22209,1 |
| 2.3. Налоги | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 25,8 | 35,2 | 43,4 | 94,1 | 137,9 | 134,3 | 130,4 | 136,7 | 135,7 | 124,0 | 131,6 | 142,7 | 141,7 | 124,1 | 105,8 | 100,3 | 67,3 | 33,7 | 23,3 | 1887,1 |
| Итого | 87,4 | 300,6 | 479,1 | 582,7 | 1013,0 | 1229,3 | 1542,3 | 1648,3 | 1604,9 | 1585,4 | 1612,4 | 1628,3 | 1621,9 | 1687,0 | 1714,4 | 1715,1 | 1708,2 | 1670,3 | 1640,2 | 1093,7 | 546,4 | 385,0 | 27095,9 |
| 3. Чистый поток денежных средств | –87,4 | –300,6 | –304,1 | –291,5 | –352,5 | –252,3 | 44,7 | 253,2 | 304,7 | 327,1 | 349,1 | 360,3 | 394,3 | 426,0 | 473,8 | 478,2 | 422,1 | 388,1 | 407,1 | 271,1 | 135,7 | 96,9 | 3544,2 |
| 4. То же, нарастающим итогом | –87,4 | –388,0 | –692,1 | –983,5 | –1336,0 | –1588,4 | –1543,6 | –1290,3 | –985,7 | –658,6 | –309,5 | 50,8 | 445,0 | 871,1 | 1344,9 | 1823,1 | 2245,3 | 2633,4 | 3040,4 | 3311,5 | 3447,2 | 3544,2 | 12893,6 |
| 5. Текущая стоимость чистых потоков денежных средств при норме дисконта 10% | –79,5 | –248,4 | –228,5 | –199,1 | –218,9 | –142,4 | 23,0 | 118,1 | 129,2 | 126,1 | 122,4 | 114,8 | 114,2 | 122,2 | 113,4 | 104,1 | 83,5 | 69,8 | 66,6 | 40,3 | 18,3 | 11,9 | 251,2 |
| 6. То же, нарастающим итогом | –79,5 | –327,9 | –556,3 | –755,4 | –974,3 | –1116,7 | –1093,8 | –975,7 | –846,4 | –720,3 | –597,9 | –483,2 | –369,0 | –256,8 | –143,3 | –39,21 | 44,31 | 114,1 | 180,6 | 220,9 | 239,3 | 251,2 |
Б) Комерческий вариант (с учетом налогов и отчислений)
Финансовые результаты, млрд. руб.
| Наименование показателя | Интервалы планирования | Итого | |||||||||||||||||||||
| 1. Выручка от реализации продукции | 0,0 | 0,0 | 156,4 | 256,9 | 571,2 | 848,1 | 1394,6 | 1679,2 | 1685,7 | 1687,6 | 1720,4 | 1744,2 | 1751,3 | 1838,8 | 1893,8 | 1898,4 | 1838,2 | 1770,0 | 1758,9 | 1172,5 | 586,1 | 414,2 | 26665,7 |
| 2. Затраты на производство продукции | 0,0 | 0,0 | 123,9 | 228,9 | 595,4 | 859,2 | 1282,8 | 1482,0 | 1493,2 | 1499,2 | 1507,2 | 1527,0 | 1557,9 | 1618,1 | 1636,0 | 1638,3 | 1623,3 | 1602,0 | 1602,0 | 1068,0 | 533,7 | 376,4 | 23854,6 |
| 3. Прибыль от реализации продукции | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 28,0 | –24,2 | –11,1 | 111,8 | 197,2 | 192,5 | 188,4 | 213,2 | 217,2 | 193,4 | 219,9 | 257,8 | 260,1 | 215,0 | 168,0 | 156,9 | 104,5 | 52,4 | 37,8 | 2811,1 |
| 4. Налог на имущество | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 22,5 | 35,2 | 43,4 | 49,4 | 48,3 | 45,1 | 41,3 | 37,3 | 33,3 | 27,9 | 24,1 | 20,2 | 17,3 | 15,3 | 13,3 | 11,1 | 8,1 | 4,0 | 1,7 | 513,8 |
| 5. Сбор на развитие жилищной сферы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Прибыль до налогообложения | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 5,4 | –59,4 | –54,4 | 62,3 | 148,9 | 147,4 | 147,1 | 175,9 | 183,9 | 165,5 | 195,8 | 237,6 | 242,8 | 199,7 | 154,6 | 145,7 | 96,4 | 48,4 | 36,0 | 2297,4 |
| 7. Прибыль, не облагаемая налогом | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |
| 8. Налог на прибыль | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 52,1 | 51,6 | 51,5 | 61,6 | 64,4 | 57,9 | 68,5 | 83,2 | 85,0 | 69,9 | 54,1 | 51,0 | 33,7 | 16,9 | 12,6 | 831,5 |
| 9. Чистая прибыль | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 4,5 | –59,4 | –54,4 | 48,9 | 96,8 | 95,8 | 95,6 | 114,3 | 119,5 | 107,6 | 127,3 | 154,4 | 157,8 | 129,8 | 100,5 | 94,7 | 62,7 | 31,4 | 23,4 | 1465,9 |
Продолжение приложения 1
Планирование потоков денежных средств, млрд. руб.
| Наименование показателя | Интервалы планирования | Итого | |||||||||||||||||||||
| 1. Приток средств | |||||||||||||||||||||||
| 1.1. Собственные средства | 87,4 | 300,6 | 341,9 | 338,8 | 405,4 | 364,9 | 232,3 | 112,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2183,7 |
| 1.2. Заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Выручка от реализации | 0,0 | 0,0 | 156,4 | 256,9 | 571,2 | 848,1 | 1394,6 | 1679,2 | 1685,7 | 1687,6 | 1720,4 | 1744,2 | 1751,3 | 1838,0 | 1893,8 | 1898,4 | 1838,2 | 1770,0 | 1758,9 | 1172,5 | 586,1 | 414,2 | 26665,7 |
| 1.4. Амортизация | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 34,3 | 89,3 | 128,9 | 192,4 | 222,3 | 224,0 | 224,9 | 241,1 | 244,3 | 264,8 | 275,1 | 294,5 | 294,9 | 292,2 | 288,4 | 288,4 | 192,2 | 96,1 | 67,8 | 3974,4 |
| Итого | 87,4 | 300,6 | 516,8 | 630,0 | 1065,9 | 1341,9 | 1819,3 | 2014,1 | 1909,7 | 1912,5 | 1961,5 | 1988,5 | 2016,1 | 2113,1 | 2188,3 | 2193,4 | 2130,4 | 2058,4 | 2047,3 | 1364,7 | 682,2 | 482,0 | 32823,9 |
| 2. Отток средств | |||||||||||||||||||||||
| 2.1. Инвестиционные расходы | 87,4 | 300,6 | 342,8 | 341,0 | 416,3 | 380,5 | 254,6 | 135,6 | 84,8 | 63,2 | 76,7 | 74,3 | 49,0 | 48,6 | 48,2 | 47,7 | 72,1 | 72,0 | 47,0 | 31,1 | 15,5 | 10,9 | 2999,7 |
| 2.2. Текущие затраты на производство | 0,0 | 0,0 | 123,9 | 228,9 | 595,4 | 859,2 | 1282,8 | 1482,0 | 1493,2 | 1499,2 | 1507,2 | 1527,0 | 1557,6 | 1618,1 | 1636,0 | 1638,3 | 1623,2 | 1602,0 | 1602,0 | 1068,0 | 533,7 | 376,4 | 23854,6 |
| 2.3. Налоги | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 23,5 | 35,2 | 43,4 | 62,9 | 100,4 | 96,7 | 92,8 | 98,9 | 97,7 | 85,8 | 92,6 | 103,4 | 102,3 | 85,2 | 67,4 | 62,1 | 41,8 | 21,0 | 14,3 | 1345,3 |
| 2.4. Выплаты по кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 87,4 | 300,6 | 484,5 | 593,4 | 1046,9 | 1283,1 | 1600,3 | 1718,0 | 1674,7 | 1655,2 | 1682,8 | 1699,0 | 1692,7 | 1759,3 | 1787,6 | 1788,3 | 1780,5 | 1741,5 | 1711,2 | 1140,9 | 570,2 | 401,7 | 28199,6 |
| 3. Баланс денежных средств | 0,0 | 0,0 | 32,3 | 36,6 | 19,0 | 58,8 | 219,0 | 296,1 | 235,0 | 257,3 | 278,8 | 289,5 | 323,4 | 353,8 | 400,7 | 405,0 | 349,9 | 316,9 | 336,1 | 223,8 | 112,0 | 80,3 | 4624,3 |
| 4. То же, нарастающим итогом | 0,0 | 0,0 | 32,3 | 69,0 | 88,0 | 146,8 | 356,8 | 661,9 | 896,9 | 1154,1 | 1432,9 | 1722,5 | 2045,9 | 2399,6 | 2800,4 | 3205,4 | 3555,2 | 3872,1 | 4208,2 | 4432,0 | 4544,0 | 4624,3 |
