5. Оформляем поступление денег на расчетный счет фирмы 20.04.05, как и в пункте 2, только на сумму 6750 руб.
6. Оформляем отгрузку Ковролин2 по дате 21.04.05.
7. Оформляем поступление денег по третьей платежке 22.04.05 на сумму 8100 руб.
8. Оформляем отгрузку Ковролина3 по дате 23.04.05
Контрольные вопросы.
1. В каком документе оформляется поступление денег от покупателя?
2. Что оформляется документом «Отчет ККМ»?
3. «Приходный кассовый ордер» формируется на основании какого документа?
Практическое занятие №14
Тема: Оформление перевода денег
Цель работы: Научиться оформлять перевод денег
Пояснение к занятию
Из Путеводителя законспектировать раздел Оформление безналичной оплаты и раздел Оформление наличной оплаты.
Ход работы:
Осуществить перевод денег с р/с фирмы в её кассу. Просмотреть отражение всех операций в соответствующих отчетах.
1. Оформим перевод денег с расчетного счета фирмы в её кассу. В строке меню выбираем Документы → Банк → Строка выписки из банка (расход). В раскрывшемся окне вводим дату 26.04.05
- выбираем в графе – Плательщик – вид оплаты – Прочее.
Счет – Из справочника План счетов выбираем № 50 (касса), раскрываем папку и выбираем 50.1 (касса организации в рублях).
Если план счетов не заполнен, то нажать Заполнить.
Поставить галочку напротив Заполнить справочник План счетов
Заполнить, к огда справочник заполнится Закрыть.
Открыть папку счет 50, выбрать счет 50.1. В строке сумма вводим 20250 руб.
Записать, Провести, ОК, ОК.
2. В строке меню выбираем Документы → Касса → Приходный кассовый ордер. В раскрывшемся окне введем дату 27.04.05, в графе Плательщик вид оплаты – ставим – Прочее, счет выбираем № 51, Сумма 20250 руб. – Записать, ОК, Провести, ОК.
3. Просмотрим отражение всех операций. В строке меню выбираем – Отчеты → Ведомость по банку, дата 26.04.05
- Отчеты - Ведомость по кассе, дата 27.04.05
Контрольные вопросы.
1. В каком документе происходит регистрация входящих безналичных платежей?
2. С помощью какой кнопки можно вызвать список документов, по которым может быть зафиксировано поступление денег на расчетный счет?
3. В каком отчете можно проконтролировать движение безналичных средств на расчетных счетах?
4. В каком журнале ведется работа с кассовыми документами?
5. В каком документе оформляется операция поступления наличных денег?
Практическое занятие №15
Тема: Банковская выписка. Групповая обработка документов
Цель работы: Научиться обрабатывать документы
Пояснение к занятию
В программе предусмотрены специальные режимы работы пользователя, которые не являются документами или отчетами. Некоторые режимы сводят несколько документов по определенному признаку в один документ, с которым пользователь имеет дело в повседневной работе. К таким обработкам относятся Авансовый отчет и Банковская выписка. Авансовый отчет объединяет документы вида "Строка авансового отчета" по дате документа и подотчетному лицу. Специальные обработки Удаление помеченных объектов, Проведение документов, Поиск ссылок на объекты и Управление оперативными итогами выполняются только в монопольном режиме. Наконец, обработка Выгрузка в "1С:Бухгалтерию" осуществляет связь с бухгалтерским учетом.
Ход работы:
Банковская выписка
Обработка Банковская выписка сводит банковскую выписку за день по дате документа, фирме и расчетному счету фирмы. Использование такой обработки связано с внедрением технологии "клиент-банк", что позволило обмениваться с банками платежными документами несколько раз в день. Любое новое движение денежных средств удобнее оформлять строкой банковской выписки. К тому же ссылка на строку банковской выписки в качестве документа-основания логичнее, чем ссылка на всю банковскую выписку. Вызывается обработка выбором пункта Банковская выписка группы Банк меню Документы.
Дата формирования банковской выписки устанавливается равной текущей дате. Если за эту дату были оформлены документы "Строка выписки (приход)" или "Строка выписки (расход)", то они отобразятся в списке документов.
Изменив дату формирования банковской выписки, можно рассмотреть какая выписка из банка была, например, неделю или месяц назад. Кнопки < и > предназначены для того, чтобы быстро изменять дату банковской выписки — на день раньше или на день позже. Нажатие кнопки Приход вызывает диалоговое окно Строка банковской выписки (приход) для создания новой строки поступления денег. Нажатие кнопки Расход вызывает диалоговое окно Строка банковской выписки (расход) для создания новой строки списания денег. Если к моменту движения денег в базе данных существует документ-основание этого движения, то приход или расход может быть сформирован на основании этого документа с помощью кнопок Поступление по документу и Подбор по платежным документам. Признак Автообновление устанавливает режим, при котором любое редактирование строк выписки с других рабочих мест в локальной сети немедленно отразится в банковской выписке. Если признак не включен, то обновление производится нажатием кнопки Обновить. В нижней строке обработки приводятся данные о состоянии расчетного счета на дату оформления банковской выписки (На начало), а также итоговые данные после занесения информации в банковскую выписку (Поступило, Списано, На конец).
