Примітки до річної фінансової звітності

ЗА 20+1 РІК

Форма № 5

код за ДКУД

 

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року	Надій-шло за рік	Переоцінка (дооцін- ка +, уцінка -)	Вибуло за рік	Нарахо-вано аморти- зації за рік	Втрати від змен- шення корисності за рік	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року
Первісна (переоцінена вартість)	знос	Первіс-ної (переоціненої) вартості	Зносу	Первісна (переоцінена вартість)	знос	Первісної (переоці-неної) вартості	Зно-су	Первісна (переоцінена вартість)	знос
Права користування природними ресурсами		-	-
Права користування майном		-	-
Права на знаки для товарів і послуг
Права на об′єкти промислової власності
Авторські та суміжні з ними права
Гудіва
Інші нематеріальні активи		101,4	31,2	79,0	-	-	-	-	33,0	-	-	-	180,4	64,2
Разом		101,4	31,2	79,0	-	-	-	-	33,0	-	-	-	180,4	64,2
Із рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	-
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	-
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	-
Із рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	-

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року	Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)	Вибуло за рік	Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року	У тому числі
Одержані за фінансовою орендою	Передані в оперативну оренду
Первісна (переоцінена вартість)	знос	Первіс-ної (переоціненоївартості)	зносу	Первіс-на (пере-оцінена вар-тість)	знос	Первісної (переоціненої вартості)	зно-су	Первіс-на (пере-оцінена вар-тість)	знос	Первіс-на (переоці-нена вартість)	знос	Первіс-на (перео-цінена вар-тість)	знос
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки, споруди та передавальні пристрої		13550,7	7347,1	702,5			19,0	6,0	293,4		(1103,2)	(654,5)	13131,0	6960,3
Машини та обладнання		4129,2	1321,8	577,2			9,3	5,0	441,8		1103,2	654,5	5800,3	2433,1
Транспортні засоби		936,4	461,7	292,8			13,8	11,1	151,3				1215,4	601,9
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)		557,8	177,6	128,7			6,9	4,8	97,0				679,6	269,8
Робоча і продуктивна худоба
Багаторічні насадження		2,6	0,7										1,8
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні) споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необор. матеріальні активи		139,6	69,8	35,9			16,1	16,1	26,0				159,4	79,7
Разом		19316,3	9379,0	1737,1			65,9	43,3	1009,8				20987,5	10345,5
Із рядка 260 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існують обмеження права власності			(261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів			(262)	-
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	-
	залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу			(264)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів			(265)	587,3
Із рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування			(266)	-
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду			(267)	-

 

ІІІ. Капітальні інвестиції		V. Доходи і витрати
Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року		Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
Капітальне будівництво		612,1	563,7		А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів
Придбання (виготовлення) основних засобів		1122,7	148,4		Операційна курсова різниця
	Реалізація інших оборотних активів		123,5	125,6
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		35,9	6,5		Штрафи, пені, неустойки		4,6	17,1
	Утримання об′єктів житлового-комунального і соціально-культурного призначення		7,2	90,2
Придбання (створення) нематеріальних активів		79,0	-		Інші операційні доходи і витрати		355,5	396,2
	Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства
Формування основного стада		-	-
Інші
Разом		1849,7	718,6		дочірні підприємства
IV. Фінансові інвестиції		спільну діяльність
	В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди			х
Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
довгострокові	Поточні		Проценти		х
						Фінансова оренда активів
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства		-	-	-		Інші фінансові доходи і витрати		47,2
	Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій
дочірні підприємства		-	-	-		Реалізація необоротних активів
спільну діяльність		-	-	-		Реалізація майнових комплексів
Б. Інші фінансові інвестиції в: Частки і паї у статутному капіталі інших підприємств		-	-	-		Неопераційна курсова різниця
	Безоплатно одержані активи			х
	Списання необоротних активів		х
акції		-	-	-		Інші доходи і витрати		3,6	26,2
облігації		-	-	-		Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами,
інші		-	-	-		послугами)		(631)	-
Разом (розд. А+ розд.Б)		-	-	-		Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) -		(бартерними) контрактами з пов′язаними сторонами (632)	-
	VІ. Грошові кошти
	за справедливою вартістю	(422)	-			Найменування показника	Код рядка	На кінець року
	за амортизованою собівартістю	(423)	-			Каса		7,6
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні Фінансові інвестиції відображені:		Поточний рахунок у банку		318,1
	за собівартістю	(424)	-			Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)		-
	за справедливою вартістю	(425)	-			Грошові кошти в дорозі		-
	за амортизованою собівартістю	(426)	-			Еквіваленти грошових коштів		-
						Разом		325,7
						Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти використання
						яких обмежено	(691)	-

 

VІІ. Забеспечення	Продовження Приміток до річної фінансової звітності
Види забезпечень	Код рядка	Залишок забезпечення на початок року	Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок	Сума забезпечення, що використана протягом року	Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді	Сума очікуваного відшкодування витрат стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок забезпечення на кінець року
Створення забезпечення	Додаткових відрахувань
Забезпечення на виплату відпусток працівникам
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов′зань
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов′зань щодо обтяжливих контрактів
			110,0		108,3	1,7		1,7
Разом			110,0		108,3	1,7		1,7

 

VІІІ. Запаси

ІХ. Дебіторська заборгованість.

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

В тому числі за строками погаш.

Збільшення чистої вартості реалізації*

Уцінка

До з місяців

Від 3 до 6 місяців

Від 6 до 12 місяців

Сировина і матеріали

2667,9

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

681,2

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1963,0

1017,8

64,3

880,9

Паливо

22,2

Тара і тарні матеріали

200,6

Будівельні матеріали

-

Інша поточна дебіторська

2845,5

272,5

1395,0

1178,0

Запасні частини

224,3

заборгованість

Матеріали сільськогосподарського призначення

7,7

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгован.

(951)

148,7

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

246,8

Х. Нестачі і витрати від псування цінностей

Малоцінні та швидкозношувані предмети

42,5

Найменування показника

Код рядка

Сума

Незавершене виробництво

-

Виявлено (списано) за рік нестач і витрат

2,6

Готова продукція

236,4

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

Товари

28,4

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

Разом

4358,0

Із рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

переданих у переробку

(922)

Керівник

оформлених в заставу

(923)

переданих на комісію

(924)

Головний бухгалтер

Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02

(925)

 

^*визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”

Приложение 6

 

	Дата (рік, місяць, число)	Коди
ПідприємствоЗАО ДКХП.1	за ЄДРПОУ
Територія	за КОАТУУ
Форма власності самостоятельная	за КФВ
Орган державного управління коллективная	за СПОДУ
Галузь мукомольное производство	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн.	Контрольна сума
Адреса Донецк-59, пр. Ильича, 115

 

БАЛАНС

за __________ год __________ 20 ___р.

Форма № 1

код за ДКУД

Актив	код строки	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість		23,4	70,2
первісна вартість		42,2	101,4
знос		18,8	31,2
Незавершене будівництво		813,7	524,9
Основні засоби:
залишкова вартість		9452,6	9937,3
первісна вартість		18212,0	19316,3
знос		8759,4	9379,0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи		1312,7	160,8
Усього за розділом 1		11602,4	10693,2
2. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси		1592,7	4550,8
тварини на вирощуванні та відгодуванні		385,5	377,4
незавершене виробництво
готова продукція		159,4	275,9
товари		29,3	185,3
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість		1020,2	1608,4
первісна вартість		1020,2	2113,2
резерв сумнівних боргів			504,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом		283,8	121,8
за виданими авансами		1,2	1,9
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість		2851,6	1460,3
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті		1759,8	435,6
в іноземній валюті		1,2	1,6
Інші оборотні активи		94,8	44,0
Усього за розділом 2		8179,5	9063,0
3. Витрати майбутніх періодів			1,2
Баланс		19781,9	19757,4
Пасив
1. Власний капітал
Статутний капітал		1119,0	1598,9
Пайовий капітал
Додатковій вкладений капітал		9795,2
інший додатковий капітал		1697,9	11486,1
Резервний капітал		279,8	30,97
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		5700,7	5416,2
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом 1		18592,6	18900,9
2. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення витрат персоналу
Інші забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом 2
3. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом 3
4. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		472,2	332,8
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом		94,7	117,6
з позабюджетних платежів		47,8
зі страхування		35,2	69,2
з оплати праці		82,6	97,6
з учасниками		181,1	12,8
із внутрішніх розрахунків		275,7
Інші поточні зобов’язання			226,5
Усього за розділом 4		1189,3	856,5
5.Доходи майбутніх періодів
Баланс		19781,9	19757,4

Приложение 7