Диверсификация, концентрация и централизация производства.

Диверсификация – процесс расширения предприятия, проявляющийся в росте ассортимента продукции и числа обслуживаемых рынков. В результате диверсификации образуется конгломерат. Конгломерат может объединять производство товаров никак не связанных между собой (например, компания ЛУКойл является ярким примером международного конгломерата – центром финансово-промышленной группы, в числе которой банки, инвестиционные фонды, страховые, торговые, транспортные компании).

Выгоды от диверсификации для фирмы очевидны:

· Возможность диверсифицировать (распределить) риск. Реализация разноплановой продукции на различных рынках позволяет компании поддерживать финансовую стабильность: убытки на одном рынке компенсируются прибылями на другом рынке.

· Возможность быстрой смены производственной стратегии фирмы в направлении производства коммерчески выгодных товаров.

· Возможность синергетического эффекта, при котором 1+1>2. Синергия обусловлена объединением взаимодополняемых видов деятельности или управленческих возможностей. В результате одна фирма усиливает другую.

Диверсификация может обострить или ослабить конкуренцию в отрасли. С одной стороны, объединившись в конгломерат, небольшие компании получают доступ на рынки с высокими входными барьерами, усилив там конкуренцию. С другой стороны, образование конгломерата может привести к захвату существенной доли рынка и снижению конкуренции.

Концентрация производства - процесс укрупнения предприятия за счёт капитализации (рефинансирования) собственной чистой прибыли. Этот процесс характеризуется увеличением предприятия и, как правило, сопровождается внедрением достижений НТП.

Концентрация может осуществляться в следующих формах:

· Концентрация разнородных производств на предприятиях универсального типа (характерна для машиностроительных предприятий).

· Концентрация производства однородной продукции на специализированных предприятиях (присуща отраслям добывающей промышленности).

· Концентрация на основе комбинирования взаимосвязанных производств в рамках одного предприятия (характерная для пищевой, химической промышленности).

Результатом концентрации производства является образование монополий. В развитии промышленных монополий принято выделять следующие этапы:

1) 60-70 – гг. XIX в. – период зарождения монополий (картелей[19], синдикатов[20], трестов[21]). В этот период монополии только представляли собой единичное явление. Так в Германии в 1865 г. имелось только четыре картеля, в США в 1870 г. возник первый трест - нефтяной трест “Стандарт Ойл компани”.

2) Второй этап в развитии монополий начался после мирового экономического кризиса 1873 г. и продолжался до конца XIX в. Кризис привел к банкротству многих мелких предприятий и способствовал усилению концентрации производства. В Германии в 1887 г. насчитывалось уже 70 картелей. Однако и на данном этапе монополии представляли собой еще исключение и не играли решающей роли в экономике.

3) Третий этап в развитии монополий начался в конце XIX в. В этот период, особенно после кризиса 1900-1903 гг., возникло большое количество монополистических объединений, которые приобрели решающее значение в экономике. Характерная динамика показана в работе В.И.Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма»: «В США в 1904г. крупнейших предприятий, с производством в 1 млн. долларов и свыше, было 1900 (из 216 180, т.е. 0,9%) – у них 1,4 млн. рабочих (из 5,5 млн., т.е. 25,6%) и5,6 млрд. производства (из 14,8 млрд., т.е. 38%). Через 5 лет, в 1909г. соответственные цифры: 3060 предприятий (из 268 491; - 1.1%) с 2,0 млн. рабочих (из 6,6; -30,5%) и с 9,0 млрд. производства (из 20,7 млрд.; -43,8%).»[22]

Централизация производства - процесс образования монополий путём объединения разных фирм (слияний и поглощений) под единым управлением, происходящих на добровольной основе или насильственным образом (рейдерство).

Развитию и ускорению централизации способствует развитой фондовый рынок ценных бумаг. Скупка голосующих акций и приобретение контрольного пакета акций позволяют устанавливать и расширять контроль из единого центра (холдинг) над десятками и сотнями предприя­тий, расположенных в разных географических точках. Централи­зация позволяет аккумулировать необходимые денежные средства для финанси­рования конкретных программ.

Преимуществом концентрации и централизации являются:

- Положительный эффект от масштаба;

- Значительное расширение финансовых возможностей фирмы;

- Возможность привлечения профессиональных кадров;

- Экономия на трансакционных издержках (издержках договоров и обмена);

- Использование глобальных возможностей (для международных ТНК).