Формування документа «Перемещение».

Переміщення (накладна переміщення) - спеціальний вид документів, призначений для оформлення внутрішніх переміщень товарів в фірмі з одного складу на інший склад.

Накладні переміщення створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Складські документи". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документы" / "Складские"/"Перемещение".

Реквізити "Зі складу" та "На склад" задають склад-відправник і склад-одержувач відповідно. Реквізити "Видав" та "Отримав" служать для вказівки співробітників, які будуть виведені в друкованій формі. Заповнення специфікацій накладних на переміщення може виконуватися звичайним введенням нового рядка документа або по каталогу.

Переміщення з одного оптового складу на інший оптовий склад відбувається в облікових цінах. При переміщенні з оптового складу на роздрібний будуть сформовані руху по списанню партій товарів куплених або прийнятих, і будуть сформовані партії товарів, переміщених в роздріб, із зазначенням роздрібної вартості.

Документ " Ввод остатков денежных средств" призначений для того, щоб на етапі початку експлуатації системи встановити залишки грошових коштів по розрахункових рахунках і касах. Проведення даного документа фіксує зміну залишків грошових коштів на рахунках.

Документи " Ввод остатков денежных средств" створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Документы ввода начальных остатков" ("Журналы"/"Ввод остатков") разом з іншими документами введення початкових залишків. Новий документ викликається також з меню "Документи"/"Введення залишків»/«Введення ост. Грошей".

У табличній частині документа зазначаються розрахункові рахунки або каси фірми і сума залишку грошових коштів у валюті рахунку."Ввод остатков по кредиту" - спеціальний вид документа, призначений, в основному, для етапу початку експлуатації системи. За допомогою цього документа можна безпосередньо встановити взаєморозрахунки, що значаться за контрагентом-покупцем або контрагентом-постачальником без виписування фіктивних накладних або платіжних документів. Проведення даного документа фіксує зміна взаєморозрахунків за відповідними контрагентом.

Документи "Ввод остатков по кредиту" створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Ввод остатков" разом з іншими документами введення початкових залишків. Новий документ викликається також за допомогою меню "Документы"/"Ввод остатков"/"Ввод остатков кредита".

Одним документом даного типу можуть бути оформлені взаєморозрахунки тільки з одним клієнтом. При оформленні документа обов'язково визначити тип клієнта: постачальник або покупець. Від правильності установки реквізиту "Тип клиента" залежить правильність проведення даного документа. Якщо який-небудь контрагент є одночасно постачальником та покупцем, для оформлення взаєморозрахунків з ним доведеться оформляти два документи "Ввод остатков по кредиту".

В полі "Долг по кредиту" сума завжди позитивна. Управління збільшенням/зменшенням боргу відбувається за допомогою реквізиту "Вид операции". Значення реквізиту "Вид операции" відповідає зміни боргу в такий спосіб. Для постачальників, відвантаження товару - збільшення боргу фірми перед постачальником, оплата - зменшення боргу фірми перед постачальником. Для покупців, відвантаження товару - збільшення боргу покупця перед фірмою, оплата - зменшення боргу покупця перед фірмою.

Запитання для самоконтролю:

1. Призначення довідника «Контрагенти»

2. Яку інформацію необхідно заповнити при створенні нового контрагента?

3. Дайте стислий опис довідника Товари. Яке призначення кнопок у цьому довіднику?

4. Опишіть процес комплексного формування цін на групу вибраних товарів

5. Яке призначення документа "Ввод остатков товаров"?

6. Яке призначення документа «Ввод остатков по кредиту»?

7. Яке призначення документа «Ввод остатков денежных средств»

8. Як ввести залишки у магазині?

Форми контролю:

Поточний -перевірка конспектів, усне опитування на практичних заняттях.

Підсумковий - підсумкова контрольна робота, екзамен.

Зміст

Самостійна робота №21

Тема: Документальне надходження товарів з програмою «1С: Підприємство 7.7» конфігурація «Торгівля і склад для України»

 

Мета: підготуватися до проведення та захисту практичної роботи 11. Набути практичних навичок оформлення операцій придбання товарів у постачальника з передоплатою, оплатою після надходження. Познайомитись із документами програми рахунок вхідний, прибуткова накладна та інш.

План

1. Придбання товарів у постачальника з передоплатою

2. Придбання товарів у постачальника з оплатою після надходження товарів

Література:

1С: Предприятие 7.7. Конфигурация " Торговля и склад для Украины ". Руководство по ведению учета (описание конфигурации). Фирма "1С". М., 2001.

Завдання:

1. Ознайомитись із матеріалом для вивчення, оскільки він потрібен для виконання та захисту практичної роботи 11;

1. В письмовій формі виконати завдання:скласти опрний конспект матеріалу для вивчення

2. При захисті практичної роботи відповідати на питання для самоконтролю.

Матеріал для вивчення: