Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 9 месяцев 2011года.

Наименование показателей	Код стро-ки	Ед. изм.	Формула расчета	Отчет-ный период	Соответствую-щий период прошлого года	Темп роста, %
Индекс формы	Графы	Строки
А	Б	В	Г	Д	Е
Стоимость основных фондов на конец отчетного периода		млн. руб.	Ф-1	г.4	с.101+с.121			94,8
в т.ч. активной части (машин, оборудования, транспортных средств)		млн. руб.	Ф-5	г.6	с.013+с.014			109,5
Находится на консервации основных фондов		млн. руб.						67,3
Износ основных фондов		%	Ф-1	г.4	(с.102+с.122+с.014)*100/(с.101+с.121)	44,45	51,49	86,3
в т.ч. активной части		%	Ф-5	г.6	с.0016*100/(с.013+с.014)	51,34	47,97	107,0
Направлено средств на приобретение машин, оборудования и транспортных средств		млн. руб.						1183,7
Объем производства продукции (работ, услуг) в фактических ценах		млн. руб.	12-п	г.2,г.4	с.821			149,3
Объем производства продукции (работ, услуг) в сопоставимых ценах		млн. руб.	12-п	г.2,г.4
Запасы готовой продукции в фактических ценах		млн. руб.	12-п	г.2,г.4	с.862			159,9
Запасы готовой продукции в сопоставимых ценах		млн. руб.
Запасы готовой продукции в процентах к среднемесячному объему производства в действующих ценах		%			с.0619100/с.051	59,76	55,8	107,1
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)		млн. руб.	12-ф (прибыль)	г.1,г.2	с.01			144,2
Прибыль от реализации		млн. руб.	12-ф (прибыль)	г.1,г.2	с.19	-22
Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг)		%	12-ф (прибыль)	г.1,г.2	с.19*100/с.18		2,9
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без налогов		млн. руб.	12-ф (прибыль)	г.1,г.2	с.01-с.15-с.16			145,3
Рентабельность продаж		%	12-ф (прибыль)	г.1,г.2	с.19*100/(с.01-с.15-с.16)		2,4
Налоги и платежи из прибыли		млн. руб.	12-ф (прибыль)	г.1,г.2	С.22+с.23			72,6
в т.ч. налог на недвижимость		млн. руб.	5.10-ПБ	г.3	с.1010			167,9
Чистая прибыль		млн. руб.	12-ф (прибыль)	г.1,г.2	с.24			27,2
Списочная численность работников организации		чел.						102,5
В т.ч. руководителей, специалистов и других служащих		чел.						105,7
Штатная численность работников аппарата управления		чел.						101,7
Среднесписочная численность работников организации		чел.	12-т	г.2,г.4	с.01			99,8
Фактический норматив работников аппарата управления					с.160/с.170	0,1	0,1	100,0
Фактические расходы на содержание аппарата управления-всего в т.ч.:		тыс.руб.						136,9
расходы, отнесенные на себестоимость		тыс.руб.						138,1
расходы, произведенные за счет прибыли		тыс.руб.						93,3
Среднемесячная зарплата в отчетном периоде		тыс.руб.	12-т	г.2,г.4	С.05/1000			135,0
Среднемесячная зарплата в последнем месяце отчетного периода		тыс.руб.	12-т	г.1,г.3	С.05/1000			150,9
Производительность труда		тыс.руб.						149,6
Дебиторская задолженность		млн. руб.	12-ф (расчеты)	г.1	с.101			118,3
из нее просроченная задолженность		млн. руб.	12-ф (расчеты)	г.2	с.101			67,4
из стр.230 задолженность покупателей за товары, работы, услуги		млн. руб.	12-ф (расчеты)	г.1	с.102			115,8
Кредиторская задолженность		млн. руб.	12-ф (расчеты)	г.1	с.104			168,8
из нее просроченная задолженность в т.ч.:		млн. руб.	12-ф (расчеты)	г.2	с.104			325,9
Перед бюджетом	241.1	млн. руб.	12-ф (расчеты)	г.2	с.107
по инновационному фонду	241.2	млн. руб.	1-ИФ	г.4о	С.6.1/1000
за энергоресурсы	241.3	млн. руб.	12-ф (расчеты)	г.2	с.106
Коэффициент текущей ликвидности			Ф-1	г.4	с.290/(с.690-с.640)	1,44	2,09	68,9
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами			Ф-1	г.4	(с.490+с.640- с.190)/с.290	-0,21	0,49
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами			Ф-1	г.4	(с.590+с.690-с.640)/с.700	0,33	0,18	183,3
Затратоёмкость на 1000 рублей произведенной продукции (работ, услуг) в фактических ценах		руб.	4-ф (затраты)	г.2,г.3	с.002*1000/с.001			94,0
Материалоёмкость на 1000 рублей произведенной продукции (работ, услуг) в фактических ценах		руб.	4-ф (затраты)	г.2,г.3	с.003*1000/с.001			93,7
Показатель по экономии ресурсов			4-ф (затраты)	г.2,г.3	с.002(г.2)* с.001(г.3)/ с.002(г.3)* с.001(г.2)	0,94	1,10	85,5

РАЗДЕЛ III. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА.

Рынок сбыта для предприятия оценивается в следующих объемах:

79,8 тыс. м3 сборного железобетона и бетонных изделий, около 60 тыс. м3 товарных бетонных смесей в год.

Основные стратегические цели развития ОАО «Новополоцкжелезобетон» в 2012г.

1. Увеличение объемов выпуска промышленной продукции. Темп роста промышленной продукции в действующих ценах в 2012 году составит по прогнозу 150,2% к 2011г.;

2. Дальнейшая реконструкция и техническое перевооружение предприятия. Планируется инвестировать в основной капитал более 7 млрд. руб. Позволит снизить уровень износа активной части основных средств с 48,0% до 40%;

3. Улучшение качества выпускаемой продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, превосходящая требования и ожидания потребителей. Получение сертификатов соответствия Директивы ЕС с правом нанесения СЕ – маркировки.

Стратегия маркетинга.