Для определения номинальных денежных поступлений было использовано несколько критериев, а именно:
Средний ежемесячный доход потребителя.
Удельный вес затрат на продукты питания в ежемесячном доходе потребителя.
Частота осуществления покупок продуктов питания потребителем.
Используя данные, полученные в результате социологических исследований, «Компанией» была смоделирована структура потребительской группы – покупателей услуг магазинов, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания.
Для получения подробной информации, все потребители, с учетом информации, полученной от них, были разделены на пять групп активности, в зависимости от частоты покупок в течение месяца.
Таким образом, структура потребительской группы имеет следующий вид:
Средние суммы ежемесячных затрат (в рублях) на продукты питания потребителей с различными доходами и удельным весом затрат на продукты питания.
Число потребителей с соответствующим доходом (строки) и удельным весом затрат на продукты питания (столбцы).
Таблица № 3
| Доход на члена семьи | Доля в доходах | |||
| До 25% | 25-49% | 50-74% | 75-100% | |
| 10000-15000 | 3125,00 | 4625,00 | 7750,00 | 10937,50 |
| 15000-20000 | 4375,00 | 6475,00 | 10850,00 | 15312,50 |
| 20000-30000 | 6250,00 | 9250,00 | 15500,00 | 21875,00 |
| 30000-40000 | 8750,00 | 12950,00 | 21700,00 | 30625,00 |
| Более 40000 | 11250,00 | 16650,00 | 27900,00 | 39375,00 |
Первая группа активности – ежедневно (1,5% потребителей).
Таблица № 4
| До 25% | 25-49% | 50-74% | 75-100% | Всего (руб.) | |
| 10000-15000 | 76562,5 | ||||
| 15000-20000 | |||||
| 20000-30000 | |||||
| 30000-40000 | |||||
| Более 40000 | |||||
| ИТОГО | 128362,5 |
Вторая группа активности – не менее 3 раз в неделю (7,1% потребителей).
Таблица № 5
| До 25% | 25-49% | 50-74% | 75-100% | Всего (руб.) | |
| 10000-15000 | |||||
| 15000-20000 | |||||
| 20000-30000 | |||||
| 30000-40000 | |||||
| Более 40000 | |||||
| ИТОГО |
Третья группа активности – не менее 1 раза в неделю (13% потребителей).
Таблица № 6
| До 25% | 25-49% | 50-74% | 75-100% | Всего (руб.) | |
| 10000-15000 | |||||
| 1500-2000 | |||||
| 2000-3000 | |||||
| 3000-4000 | |||||
| Более 4000 | |||||
| ИТОГО |
Четвертая группа активности – не менее 3 раз в месяц (10,3% потребителей)
Таблица № 7
| До 25% | 25-49% | 50-74% | 75-100% | Всего (руб.) | |
| 10000-15000 | |||||
| 15000-20000 | |||||
| 20000-30000 | |||||
| 30000-40000 | |||||
| Более 40000 | |||||
| ИТОГО |
Пятая группа активности – не менее 1 раза в месяц (39,6% потребителей)
Таблица № 8
| До 25% | 25-49% | 50-74% | 75-100% | Всего (руб) | |
| 10000-15000 | 1336688,5 | ||||
| 15000-20000 | |||||
| 20000-30000 | |||||
| 30000-40000 | |||||
| Более 40000 | |||||
| ИТОГО | 3843349,5 |
Представители этих пяти групп активности должны составлять 71,5 процента от общего числа покупателей нового магазина. Всего Компания планирует предоставлять свои услуги 400-500 потребителям ежедневно, или около 13500 потребителям в месяц.
Таким образом, с учетом расчетов затрат различных потребительских групп, изложенных в таблицах 3-8 общий ежемесячный объем денежных поступлений продовольственного магазина Компании примет следующую структуру:
Таблица № 9
| Группа активности | Частота покупок в месяц | Ежемесячные денежные поступления (рублей) |
| Первая | 128362,5 | |
| Вторая | 12-14 | |
| Третья | 4-5 | |
| Четвертая | ||
| Пятая | 3843349,5 | |
| ИТОГО | 6608011,00 |
Таким образом, исследования, проведенные «Компанией» на территории микрорайона, а также информация, полученная от аналогичных магазинов в других, микрорайонах, показывают, что население, микрорайона будет расходовать на продукты питания примерно 6 608 тыс. рублей. Принимая во внимание конкурентные риски можно предположить, что номинальные ежемесячные поступления продовольственного магазина будут составлять сумму примерно от 1 900 до 2 100 тыс. рублей в месяц.
План объемов продаж товаров и товарных групп.
В соответствии с тщательным анализом фактических результатов продаж в магазине шаговой доступности, общим снижением объемов продаж товарных групп в крупных продовольственных магазинах, эффективностью информационного воздействия на потребителей услуг магазина «Компания» располагает следующими прогнозными данными по объемам продаж:
План продаж товаров в магазине шаговой доступности «Греция»:
Таблица № 10.
| № п/п | Товары и товарные группы | Планируемый объем продаж в месяц (рублей). [2] |
| Мясо и птица | 150000,00 | |
| Колбасные изделия и копчености | 150000,00 | |
| Рыба | 90000,00 | |
| Масло животное | 50000,00 | |
| Масло растительное | 45000,00 | |
| Маргариновая продукция | 20000,00 | |
| Молоко и молочная продукция | 150000,00 | |
| Сыр | 60000,00 | |
| Консервы мясные | 60000,00 | |
| Консервы рыбные | 40000,00 | |
| Консервы овощные | 40000,00 | |
| Консервы фруктово-ягодные | 40000,00 | |
| Яйца | 60000,00 | |
| Сахар | 60000,00 | |
| Кондитерские изделия | 60000,00 | |
| Варенье, джем | 15000,00 | |
| Чай | 10000,00 | |
| Соль | 2000,00 | |
| Мука | 20000,00 | |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 180000,00 | |
| Крупа и бобовые | 40000,00 | |
| Макаронные изделия | 25000,00 | |
| Овощи | 50000,00 | |
| Фрукты | 50000,00 | |
| Винно-водочные изделия | 300000,00 | |
| Безалкогольные напитки | 50000,00 | |
| Мороженое | 10000,00 | |
| Прочие продовольственные товары | 50000,00 | |
| ИТОГО продовольственных товаров | 1877000,00 | |
| Галантерея | 25000,00 | |
| Бакалея | 25000,00 | |
| Прочие непродовольственные товары | 200000,00 | |
| ИТОГО Номинальная выручка | 2127000,00 |
С учетом проектировок, изложенных в пункте 5.4. Маркетингового плана по проекту магазина шаговой доступности средневзвешенная плановая номинальная ежемесячная выручка составит сумму 1 900 – 2 100 тыс. рублей, включая непродовольственные товары. Эта итоговая сумма использована в дальнейших финансовых проектировках с учетом сезонных и циклических изменений в объемах продаж каждой товарной группы и товара.
