Аннотация
Данный курс рассчитан на тех сотрудников и клиентов компании, которые планируют использовать систему Diasoft FA# Bank в своей работе.
Этот материал не повторяет ту информацию, которая дана в документации по модулю, и может использоваться в дополнение к ней. Курс содержит описание и примеры использования основных операций, поэтому может быть использован в качестве материала для практических самостоятельных занятий.
Требования к начальным знаниям слушателей:
- знакомство с операционной системой MS Windows.
- знание основ банковской технологии,
- знание основ бухгалтерского учета,
По окончании курса пользователь должен уметь
- выполнять основные бухгалтерские операции в системе (ввод проводок, документов, открытие и введение счетов, заведение клиентов);
- получать необходимую банковскую отчетность;
- свободно ориентироваться в системе Diasoft FA# Bank с целью получения всей необходимой учетной и справочной информации;
Программой курса предусматривается обязательное итоговое тестирование.
Продолжительность курса 8 часов.
Содержание
1. Запуск программы.. 4
2.Главное меню.. 4
3. Самостоятельная работа с документацией по системе. 5
4.План счетов. 6
4.1 Просмотр лицевых счетов по операциям с клиентами. 6
4.2. Открытие рублевого расчетного счета коммерческому предприятию – клиенту нашего банка (при успешном выполнении задания описанного в п. 3, данный этап можно пропустить) 9
4.3. Открытие валютного расчетного счета резиденту, не являющемуся клиентом банка. 13
4.4. Открытие рублевого корреспондентского счета банка. 19
4.5. Открытие счета банка для филиальных расчетов. 22
4.6. Открытие счета рублевой кассы нашего банка. 27
4.7. Присвоение счету классификации «Счета особых клиентов». Выбор всех таких счетов. 29
4.8. Установка запрета кредитования и неснижаемого остатка. 30
4.9. Закрытие счета. 32
4.10. Подготовка выписки по открытому лицевому счету. 34
4.11.Просмотр остатков и оборотов по всему счету кассы и по каждому из символов кассплана за заданный период. Экспортирование информации в Excel. 36
4.12. Подготовка выписки по лицевому счету клиента. 38
4.13. Подготовьте выписку по всем счетам своего клиента, включая плановые платежи (самостоятельная работа) 40
4.14. Подготовить выписку по счетам особых клиентов (самостоятельная работа) 40
5. Работа с документами по кассе. 40
5.1.Проведение операции по внесению клиентом наличности на свой счет через кассу банка. 40
5.2. Создание новой пачки. 45
6. Ввод межбанковского документа. 47
6.1. Настройка корреспондентского счета. 47
6.2. Ввод документа на выполнение платежного поручения клиента нашего банка. 48
6.3. Перевести документ в состояние Готов к выгрузке (самостоятельная работа) 50
6.4. Отправка электронного файла в РКЦ.. 50
6.5. Печать платежного поручения. 53
7. Картотеки документов. 54
7.1. Списание заданной суммы в рублях со счета клиента через корреспондентский счет по платежному поручению Перевод этого документа на картотеку №1 (документы, ожидающие акцепта). 54
7.2. Подготовьте извещение о постановке документа на картотеку (самостоятельная работа) 56
7.3. Перевод документа с первой картотеки на вторую. 56
7.4. Списание части суммы платежного документа. 57
8. Ввод конверсионных документов. 59
9. Ввод бланков строгой отчетности.. 60
1. Запуск программы
В каталоге клиентской базы учебного ПК слушателя запустить Deal32.exe и войти в систему со следующими параметрами.
Пароль для входа 123456.
Примечание. Преподаватель для работы на другой базе, может предложить слушателям другие условия запуска.
Главное меню
Для просмотра информации о доступных модулях системы нужно выбрать пункт главного меню ?/О системе
На закладке Параметры системы можно ознакомится с параметрами лицензии
При работе с модулем РКО мы будем использовать пункты главного меню:
Главная книга – для работы со счетами и документами, а также просмотра остатков и оборотов по счетам.
Справочники – для работы нам потребуются справочники Клиенты, Финансовые инструменты, Пачки, Статьи прихода и расхода ит.д.
Отчеты и формулы – для формирования основных выписок.
Документооборот - для выполнения начислений.
Самостоятельная работа с документацией по системе
Слушателям предлагается ознакомится с документацией по системе из каталога Help 6.8 (размещен на ПК слушателя).
На основании описания работы в файле RKO_OPR.chm, необходимо
