Категории:
|
Анализ балансовых отчетов и финансовой состоятельности предприятия
Остаток денежных средств, тыс.руб.

|
|
| 1 мес.
| 2 мес.
| 3 мес.
| 4 мес.
| 5 мес.
| 6 мес.
| 7 мес.
| 8 мес.
| 9 мес.
| 10 мес.
| 11 мес.
| 12 мес.
| | | | | | | | | | | | | | | | Денежные средства
| | тыс. руб.
|
|
|
| 1 149
| 7 281
| 6 646
| 15 065
| 21 499
| 14 140
| 28 973
| 38 302
| 48 239
| Дебиторская задолженность
| | тыс. руб.
|
|
|
| 1 443
| 2 205
| 2 935
| 3 362
| 3 616
| 3 874
| 4 136
| 4 402
| 4 672
| Авансы уплаченные
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Готовая продукция
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Незавершенное производство
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Материалы и комплектующие
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС на приобретенные товары
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы будущих периодов
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные оборотные активы
| | тыс. руб.
|
|
| 1 305
| 3 078
| 10 190
| 10 507
| 19 487
| 26 253
| 19 232
| 34 375
| 44 050
| 54 340
| | | | | | | | | | | | | | | | Внеоборотные активы
| | тыс. руб.
|
|
|
| 2 739
| 2 692
| 6 812
| 6 695
| 6 578
| 15 627
| 15 355
| 15 082
| 14 809
| земельные участки
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| здания и сооружения
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| оборудование и прочие активы
| | тыс. руб.
|
|
|
| 2 739
| 2 692
| 6 812
| 6 695
| 6 578
| 15 627
| 15 355
| 15 082
| 14 809
| нематериальные активы
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Незавершенные капиталовложения
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные внеоборотные активы
| | тыс. руб.
|
|
|
| 2 939
| 2 892
| 7 012
| 6 895
| 6 778
| 15 827
| 15 555
| 15 282
| 15 009
| | | | | | | | | | | | | | | | = ИТОГО АКТИВОВ
| | тыс. руб.
|
|
| 2 171
| 6 016
| 13 082
| 17 519
| 26 381
| 33 031
| 35 059
| 49 930
| 59 332
| 69 349
| | | | | | | | | | | | | | | | Кредиторская задолженность
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за поставленные товары
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за внеоборотные активы
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с бюджетом
| | тыс. руб.
|
|
|
|
| 4 028
| 3 593
| 6 803
| 7 348
| 2 869
| 9 741
| 10 392
| 11 053
| Расчеты с персоналом
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Авансы покупателей
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные кредиты
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные краткосрочные обязательства
| | тыс. руб.
|
|
|
| 1 153
| 5 128
| 4 884
| 8 224
| 8 847
| 4 447
| 11 234
| 11 957
| 12 691
| | | тыс. руб.
| | | | | | | | | | | | | Долгосрочные обязательства
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | Средства собственников
| | тыс. руб.
| 1 400
| 2 400
| 3 500
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| Нераспределенная прибыль
| | тыс. руб.
| -1 089
| -1 840
| -2 003
|
| 3 205
| 7 885
| 13 407
| 19 434
| 25 861
| 33 946
| 42 625
| 51 908
| Прочие источники финансирования
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарный собственный капитал
| | тыс. руб.
|
|
| 1 497
| 4 863
| 7 955
| 12 635
| 18 157
| 24 184
| 30 611
| 38 696
| 47 375
| 56 658
| | | | | | | | | | | | | | | | = ИТОГО ПАССИВОВ
| | тыс. руб.
|
|
| 2 171
| 6 016
| 13 082
| 17 519
| 26 381
| 33 031
| 35 059
| 49 930
| 59 332
| 69 349
|
|
|
| 13 мес.
| 14 мес.
| 15 мес.
| 16 мес.
| 17 мес.
| 18 мес.
| 19 мес.
| 20 мес.
| 21 мес.
| 22 мес.
| 23 мес.
| 24 мес.
| | | | | | | | | | | | | | | | Денежные средства
| | тыс. руб.
| 58 796
| 69 100
| 78 615
| 87 676
| 96 263
| 103 458
| 110 523
| 117 998
| 126 460
| 135 558
| 145 314
| 154 782
| Дебиторская задолженность
| | тыс. руб.
| 4 946
| 4 987
| 4 789
| 4 587
| 4 382
| 3 927
| 3 712
| 3 743
| 4 025
| 4 312
| 4 604
| 4 642
| Авансы уплаченные
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Готовая продукция
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Незавершенное производство
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Материалы и комплектующие
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС на приобретенные товары
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы будущих периодов
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные оборотные активы
| | тыс. руб.
| 65 253
| 75 611
| 84 868
| 93 666
| 101 986
| 108 588
| 115 373
| 122 888
| 131 718
| 141 190
| 151 326
| 160 844
| | | | | | | | | | | | | | | | Внеоборотные активы
| | тыс. руб.
| 14 537
| 14 264
| 13 992
| 13 719
| 13 446
| 13 174
| 12 901
| 12 629
| 12 356
| 12 083
| 11 811
| 11 538
| земельные участки
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| здания и сооружения
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| оборудование и прочие активы
| | тыс. руб.
| 14 537
| 14 264
| 13 992
| 13 719
| 13 446
| 13 174
| 12 901
| 12 629
| 12 356
| 12 083
| 11 811
| 11 538
| нематериальные активы
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Незавершенные капиталовложения
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные внеоборотные активы
| | тыс. руб.
| 14 737
| 14 464
| 14 192
| 13 919
| 13 646
| 13 374
| 13 101
| 12 829
| 12 556
| 12 283
| 12 011
| 11 738
| | | | | | | | | | | | | | | | = ИТОГО АКТИВОВ
| | тыс. руб.
| 79 990
| 90 075
| 99 060
| 107 585
| 115 632
| 121 962
| 128 474
| 135 717
| 144 274
| 153 474
| 163 337
| 172 582
| | | | | | | | | | | | | | | | Кредиторская задолженность
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за поставленные товары
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за внеоборотные активы
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с бюджетом
| | тыс. руб.
| 11 724
| 11 812
| 11 314
| 10 817
| 10 311
| 9 183
| 8 665
| 8 750
| 9 453
| 10 156
| 10 869
| 10 950
| Расчеты с персоналом
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Авансы покупателей
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные кредиты
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные краткосрочные обязательства
| | тыс. руб.
| 13 436
| 13 538
| 12 991
| 12 445
| 11 890
| 10 647
| 10 077
| 10 173
| 10 953
| 11 733
| 12 525
| 12 619
| | | тыс. руб.
| | | | | | | | | | | | | Долгосрочные обязательства
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | Средства собственников
| | тыс. руб.
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| Нераспределенная прибыль
| | тыс. руб.
| 61 804
| 71 787
| 81 318
| 90 390
| 98 992
| 106 565
| 113 647
| 120 794
| 128 572
| 136 991
| 146 062
| 155 213
| Прочие источники финансирования
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарный собственный капитал
| | тыс. руб.
| 66 554
| 76 537
| 86 068
| 95 140
| 103 742
| 111 315
| 118 397
| 125 544
| 133 322
| 141 741
| 150 812
| 159 963
| | | | | | | | | | | | | | | | = ИТОГО ПАССИВОВ
| | тыс. руб.
| 79 990
| 90 075
| 99 060
| 107 585
| 115 632
| 121 962
| 128 474
| 135 717
| 144 274
| 153 474
| 163 337
| 172 582
|
|
|
| 25 мес.
| 26 мес.
| 27 мес.
| 28 мес.
| 29 мес.
| 30 мес.
| 31 мес.
| 32 мес.
| 33 мес.
| 34 мес.
| 35 мес.
| 36 мес.
| | | | | | | | | | | | | | | | Денежные средства
| | тыс. руб.
| 163 378
| 172 439
| 180 585
| 188 210
| 194 295
| 199 218
| 202 946
| 206 481
| 209 407
| 212 764
| 217 186
| 222 280
| Дебиторская задолженность
| | тыс. руб.
| 4 420
| 4 457
| 4 229
| 3 998
| 3 494
| 2 981
| 2 459
| 2 204
| 1 944
| 1 960
| 2 259
| 2 562
| Авансы уплаченные
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Готовая продукция
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Незавершенное производство
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Материалы и комплектующие
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС на приобретенные товары
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы будущих периодов
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные оборотные активы
| | тыс. руб.
| 169 151
| 178 259
| 186 109
| 193 432
| 198 860
| 203 114
| 206 162
| 209 365
| 211 953
| 215 330
| 220 142
| 225 631
| | | | | | | | | | | | | | | | Внеоборотные активы
| | тыс. руб.
| 11 266
| 10 993
| 10 720
| 10 448
| 10 175
| 9 903
| 9 630
| 9 357
| 9 085
| 8 812
| 8 540
| 8 267
| земельные участки
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| здания и сооружения
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| оборудование и прочие активы
| | тыс. руб.
| 11 266
| 10 993
| 10 720
| 10 448
| 10 175
| 9 903
| 9 630
| 9 357
| 9 085
| 8 812
| 8 540
| 8 267
| нематериальные активы
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Незавершенные капиталовложения
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные внеоборотные активы
| | тыс. руб.
| 11 466
| 11 193
| 10 920
| 10 648
| 10 375
| 10 103
| 9 830
| 9 557
| 9 285
| 9 012
| 8 740
| 8 467
| | | | | | | | | | | | | | | | = ИТОГО АКТИВОВ
| | тыс. руб.
| 180 617
| 189 452
| 197 030
| 204 080
| 209 235
| 213 217
| 215 992
| 218 922
| 221 237
| 224 343
| 228 881
| 234 098
| | | | | | | | | | | | | | | | Кредиторская задолженность
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за поставленные товары
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за внеоборотные активы
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с бюджетом
| | тыс. руб.
| 10 393
| 10 493
| 9 921
| 9 351
| 8 100
| 6 839
| 5 557
| 4 942
| 4 304
| 4 354
| 5 098
| 5 841
| Расчеты с персоналом
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Авансы покупателей
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные кредиты
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные краткосрочные обязательства
| | тыс. руб.
| 12 008
| 12 121
| 11 494
| 10 868
| 9 489
| 8 099
| 6 686
| 6 008
| 5 307
| 5 365
| 6 190
| 7 015
| | | тыс. руб.
| | | | | | | | | | | | | Долгосрочные обязательства
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | Средства собственников
| | тыс. руб.
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| 4 750
| Нераспределенная прибыль
| | тыс. руб.
| 163 859
| 172 582
| 180 786
| 188 462
| 194 996
| 200 367
| 204 556
| 208 164
| 211 181
| 214 228
| 217 942
| 222 333
| Прочие источники финансирования
| | тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарный собственный капитал
| | тыс. руб.
| 168 609
| 177 332
| 185 536
| 193 212
| 199 746
| 205 117
| 209 306
| 212 914
| 215 931
| 218 978
| 222 692
| 227 083
| | | | | | | | | | | | | | | | = ИТОГО ПАССИВОВ
| | тыс. руб.
| 180 617
| 189 452
| 197 030
| 204 080
| 209 235
| 213 217
| 215 992
| 218 922
| 221 237
| 224 343
| 228 881
| 234 098
| График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.

Эффективность полных инвестиционных затрат
| | | Чистая приведенная стоимость (NPV)
| 184 958
| тыс. руб.
| Дисконтированный срок окупаемости (PBP)
| 0,38
| года
| Внутренняя норма рентабельности (IRR)
| Нет
| (номинальная - с учетом инфляции)
| Норма доходности дисконтированных затрат (PI)
| 2267%
| %
| | | | Эффективность для собственного капитала
| | | Чистая приведенная стоимость (NPV)
| 184 958
| тыс. руб.
| Дисконтированный срок окупаемости (PBP)
| 0,38
| года
| Внутренняя норма рентабельности (IRR)
| Нет
| (номинальная - с учетом инфляции)
| Норма доходности дисконтированных затрат (PI)
| 2267%
| разы
|
Дата добавления: 2016-11-02; просмотров: 398 | Нарушение авторских прав
Рекомендуемый контект:
Похожая информация: Поиск на сайте:
|