Лекции.Орг
 

Категории:


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...

Анализ балансовых отчетов и финансовой состоятельности предприятия



Остаток денежных средств, тыс.руб.

 


 

БАЛАНС
    1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
                             
Денежные средства   тыс. руб. 1 149 7 281 6 646 15 065 21 499 14 140 28 973 38 302 48 239
Дебиторская задолженность   тыс. руб. 1 443 2 205 2 935 3 362 3 616 3 874 4 136 4 402 4 672
Авансы уплаченные   тыс. руб.
Готовая продукция   тыс. руб.
Незавершенное производство   тыс. руб.
Материалы и комплектующие   тыс. руб.
НДС на приобретенные товары   тыс. руб.
Расходы будущих периодов   тыс. руб.
Прочие оборотные активы   тыс. руб.
Суммарные оборотные активы   тыс. руб. 1 305 3 078 10 190 10 507 19 487 26 253 19 232 34 375 44 050 54 340
                             
Внеоборотные активы   тыс. руб. 2 739 2 692 6 812 6 695 6 578 15 627 15 355 15 082 14 809
земельные участки   тыс. руб.
здания и сооружения   тыс. руб.
оборудование и прочие активы   тыс. руб. 2 739 2 692 6 812 6 695 6 578 15 627 15 355 15 082 14 809
нематериальные активы   тыс. руб.
Финансовые вложения   тыс. руб.
Незавершенные капиталовложения   тыс. руб.
Суммарные внеоборотные активы   тыс. руб. 2 939 2 892 7 012 6 895 6 778 15 827 15 555 15 282 15 009
                             
= ИТОГО АКТИВОВ   тыс. руб. 2 171 6 016 13 082 17 519 26 381 33 031 35 059 49 930 59 332 69 349
                             
Кредиторская задолженность   тыс. руб.
за поставленные товары   тыс. руб.
за внеоборотные активы   тыс. руб.
Расчеты с бюджетом   тыс. руб. 4 028 3 593 6 803 7 348 2 869 9 741 10 392 11 053
Расчеты с персоналом   тыс. руб.
Авансы покупателей   тыс. руб.
Краткосрочные кредиты   тыс. руб.
Прочие краткосрочные обязательства   тыс. руб.
Суммарные краткосрочные обязательства   тыс. руб. 1 153 5 128 4 884 8 224 8 847 4 447 11 234 11 957 12 691
    тыс. руб.                        
Долгосрочные обязательства   тыс. руб.
                             
Средства собственников   тыс. руб. 1 400 2 400 3 500 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750
Нераспределенная прибыль   тыс. руб. -1 089 -1 840 -2 003 3 205 7 885 13 407 19 434 25 861 33 946 42 625 51 908
Прочие источники финансирования   тыс. руб.
Суммарный собственный капитал   тыс. руб. 1 497 4 863 7 955 12 635 18 157 24 184 30 611 38 696 47 375 56 658
                             
= ИТОГО ПАССИВОВ   тыс. руб. 2 171 6 016 13 082 17 519 26 381 33 031 35 059 49 930 59 332 69 349

 

 

БАЛАНС
    13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес.
                             
Денежные средства   тыс. руб. 58 796 69 100 78 615 87 676 96 263 103 458 110 523 117 998 126 460 135 558 145 314 154 782
Дебиторская задолженность   тыс. руб. 4 946 4 987 4 789 4 587 4 382 3 927 3 712 3 743 4 025 4 312 4 604 4 642
Авансы уплаченные   тыс. руб.
Готовая продукция   тыс. руб.
Незавершенное производство   тыс. руб.
Материалы и комплектующие   тыс. руб.
НДС на приобретенные товары   тыс. руб.
Расходы будущих периодов   тыс. руб.
Прочие оборотные активы   тыс. руб.
Суммарные оборотные активы   тыс. руб. 65 253 75 611 84 868 93 666 101 986 108 588 115 373 122 888 131 718 141 190 151 326 160 844
                             
Внеоборотные активы   тыс. руб. 14 537 14 264 13 992 13 719 13 446 13 174 12 901 12 629 12 356 12 083 11 811 11 538
земельные участки   тыс. руб.
здания и сооружения   тыс. руб.
оборудование и прочие активы   тыс. руб. 14 537 14 264 13 992 13 719 13 446 13 174 12 901 12 629 12 356 12 083 11 811 11 538
нематериальные активы   тыс. руб.
Финансовые вложения   тыс. руб.
Незавершенные капиталовложения   тыс. руб.
Суммарные внеоборотные активы   тыс. руб. 14 737 14 464 14 192 13 919 13 646 13 374 13 101 12 829 12 556 12 283 12 011 11 738
                             
= ИТОГО АКТИВОВ   тыс. руб. 79 990 90 075 99 060 107 585 115 632 121 962 128 474 135 717 144 274 153 474 163 337 172 582
                             
Кредиторская задолженность   тыс. руб.
за поставленные товары   тыс. руб.
за внеоборотные активы   тыс. руб.
Расчеты с бюджетом   тыс. руб. 11 724 11 812 11 314 10 817 10 311 9 183 8 665 8 750 9 453 10 156 10 869 10 950
Расчеты с персоналом   тыс. руб.
Авансы покупателей   тыс. руб.
Краткосрочные кредиты   тыс. руб.
Прочие краткосрочные обязательства   тыс. руб.
Суммарные краткосрочные обязательства   тыс. руб. 13 436 13 538 12 991 12 445 11 890 10 647 10 077 10 173 10 953 11 733 12 525 12 619
    тыс. руб.                        
Долгосрочные обязательства   тыс. руб.
                             
Средства собственников   тыс. руб. 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750
Нераспределенная прибыль   тыс. руб. 61 804 71 787 81 318 90 390 98 992 106 565 113 647 120 794 128 572 136 991 146 062 155 213
Прочие источники финансирования   тыс. руб.
Суммарный собственный капитал   тыс. руб. 66 554 76 537 86 068 95 140 103 742 111 315 118 397 125 544 133 322 141 741 150 812 159 963
                             
= ИТОГО ПАССИВОВ   тыс. руб. 79 990 90 075 99 060 107 585 115 632 121 962 128 474 135 717 144 274 153 474 163 337 172 582

 

 

БАЛАНС
    25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес.
                             
Денежные средства   тыс. руб. 163 378 172 439 180 585 188 210 194 295 199 218 202 946 206 481 209 407 212 764 217 186 222 280
Дебиторская задолженность   тыс. руб. 4 420 4 457 4 229 3 998 3 494 2 981 2 459 2 204 1 944 1 960 2 259 2 562
Авансы уплаченные   тыс. руб.
Готовая продукция   тыс. руб.
Незавершенное производство   тыс. руб.
Материалы и комплектующие   тыс. руб.
НДС на приобретенные товары   тыс. руб.
Расходы будущих периодов   тыс. руб.
Прочие оборотные активы   тыс. руб.
Суммарные оборотные активы   тыс. руб. 169 151 178 259 186 109 193 432 198 860 203 114 206 162 209 365 211 953 215 330 220 142 225 631
                             
Внеоборотные активы   тыс. руб. 11 266 10 993 10 720 10 448 10 175 9 903 9 630 9 357 9 085 8 812 8 540 8 267
земельные участки   тыс. руб.
здания и сооружения   тыс. руб.
оборудование и прочие активы   тыс. руб. 11 266 10 993 10 720 10 448 10 175 9 903 9 630 9 357 9 085 8 812 8 540 8 267
нематериальные активы   тыс. руб.
Финансовые вложения   тыс. руб.
Незавершенные капиталовложения   тыс. руб.
Суммарные внеоборотные активы   тыс. руб. 11 466 11 193 10 920 10 648 10 375 10 103 9 830 9 557 9 285 9 012 8 740 8 467
                             
= ИТОГО АКТИВОВ   тыс. руб. 180 617 189 452 197 030 204 080 209 235 213 217 215 992 218 922 221 237 224 343 228 881 234 098
                             
Кредиторская задолженность   тыс. руб.
за поставленные товары   тыс. руб.
за внеоборотные активы   тыс. руб.
Расчеты с бюджетом   тыс. руб. 10 393 10 493 9 921 9 351 8 100 6 839 5 557 4 942 4 304 4 354 5 098 5 841
Расчеты с персоналом   тыс. руб.
Авансы покупателей   тыс. руб.
Краткосрочные кредиты   тыс. руб.
Прочие краткосрочные обязательства   тыс. руб.
Суммарные краткосрочные обязательства   тыс. руб. 12 008 12 121 11 494 10 868 9 489 8 099 6 686 6 008 5 307 5 365 6 190 7 015
    тыс. руб.                        
Долгосрочные обязательства   тыс. руб.
                             
Средства собственников   тыс. руб. 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750
Нераспределенная прибыль   тыс. руб. 163 859 172 582 180 786 188 462 194 996 200 367 204 556 208 164 211 181 214 228 217 942 222 333
Прочие источники финансирования   тыс. руб.
Суммарный собственный капитал   тыс. руб. 168 609 177 332 185 536 193 212 199 746 205 117 209 306 212 914 215 931 218 978 222 692 227 083
                             
= ИТОГО ПАССИВОВ   тыс. руб. 180 617 189 452 197 030 204 080 209 235 213 217 215 992 218 922 221 237 224 343 228 881 234 098

График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.

 

Эффективность полных инвестиционных затрат    
Чистая приведенная стоимость (NPV) 184 958 тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 0,38 года
Внутренняя норма рентабельности (IRR) Нет (номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 2267% %
     
Эффективность для собственного капитала    
Чистая приведенная стоимость (NPV) 184 958 тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 0,38 года
Внутренняя норма рентабельности (IRR) Нет (номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 2267% разы

 





Дата добавления: 2016-11-02; просмотров: 458 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.