Влияние на окружающую среду

Добыча морского песка подразумевает определенный ущерб окружающей среде. В связи с этим будет установлен дополнительный налог на компенсацию расходов по устранению ущерба и будут приставлены соответствующие органы контроля деятельности производства.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В управлении производством будет задействован только исполнительный директор. Ему придется контролировать не более 5 человек в смену и предоставлять все виды отчетности

ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ

Штатное расписание

Исполнительный директор

Оборудование офиса. Затраты на функционирование офиса

Бытовка, ноутбук, МФУ, модем, телефон.

Общий расход на содержание – 5000 руб./мес.

РИСКИ

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ

1. На разработку данного месторождения уже претендовало несколько компаний, которым отказали в доступе к месторождению и предоставлению лицензии. Возможны противодействия и саботажи на производстве с их стороны.

2. Спрос может быть ниже запланированного. Финансовая модель предусматривает падение спроса в 3 раза.

3. Стоимость продукции может быть ниже расчетной, что увеличит срок окупаемости и снизит рентабельность.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Более обоснованные оценки риска будут предоставлены после проведения маркетинговых исследований.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СХЕМЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Для организации производства будет учреждено Общество с ограниченной ответственностью на общей системе налогообложения.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Прогнозирование доходной части финансового плана

Выручка, тыс.руб.

Прогнозирование расходной части финансового плана

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.
Поступления от продаж		тыс. руб.			2 603	8 660	13 229	17 607	20 174	21 697	23 244	24 815	26 410	28 030
Затраты на материалы и комплектующие		тыс. руб.			-515	-1 715	-2 619	-3 486	-3 994	-4 296	-4 602	-4 913	-5 229	-5 550
Прочие переменные затраты		тыс. руб.
Зарплата		тыс. руб.	-75	-91	-635	-692	-698	-703	-709	-715	-721	-727	-733	-739
Общие затраты		тыс. руб.	-1 173	-753	-1 324	-2 778	-4 148	-4 807	-5 391	-5 729	-6 072	-4 438	-4 677	-4 921
Налоги		тыс. руб.	-20	-24	-166	-305	-2 070	-2 237	-3 473	-3 755	-2 342	-4 958	-5 293	-5 633

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			13 мес.	14 мес.	15 мес.	16 мес.	17 мес.	18 мес.	19 мес.	20 мес.	21 мес.	22 мес.	23 мес.	24 мес.
Поступления от продаж		тыс. руб.	29 676	29 921	28 732	27 522	26 289	23 561	22 272	22 456	24 152	25 873	27 622	27 851
Затраты на материалы и комплектующие		тыс. руб.	-5 876	-5 924	-5 689	-5 449	-5 205	-4 665	-4 410	-4 446	-4 782	-5 123	-5 469	-5 514
Прочие переменные затраты		тыс. руб.
Зарплата		тыс. руб.	-745	-751	-758	-764	-770	-777	-783	-789	-796	-803	-809	-816
Общие затраты		тыс. руб.	-5 168	-5 205	-5 027	-4 846	-4 661	-4 253	-4 060	-4 088	-4 342	-4 601	-4 864	-4 898
Налоги		тыс. руб.	-5 978	-6 025	-5 771	-5 517	-5 257	-4 680	-4 413	-4 455	-4 814	-5 175	-5 542	-5 586

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			25 мес.	26 мес.	27 мес.	28 мес.	29 мес.	30 мес.	31 мес.	32 мес.	33 мес.	34 мес.	35 мес.	36 мес.
Поступления от продаж		тыс. руб.	26 521	26 741	25 376	23 987	20 961	17 883	14 753	13 222	11 665	11 762	13 553	15 374
Затраты на материалы и комплектующие		тыс. руб.	-5 251	-5 295	-5 025	-4 749	-4 150	-3 541	-2 921	-2 618	-2 310	-2 329	-2 684	-3 044
Прочие переменные затраты		тыс. руб.
Зарплата		тыс. руб.	-823	-830	-836	-843	-850	-857	-864	-872	-879	-886	-893	-901
Общие затраты		тыс. руб.	-4 699	-4 733	-4 528	-4 320	-3 867	-3 406	-2 937	-2 707	-2 474	-2 489	-2 758	-3 032
Налоги		тыс. руб.	-5 302	-5 352	-5 061	-4 768	-4 128	-3 482	-2 824	-2 506	-2 178	-2 202	-2 582	-2 964

РАСЧЕТ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.
Выручка (нетто)		тыс. руб.			2 206	7 339	11 211	14 921	17 096	18 387	19 698	21 029	22 381	23 755
Себестоимость		тыс. руб.			1 828	3 412	4 764	5 577	6 181	6 536	7 050	5 735	6 009	6 287
Валовая прибыль		тыс. руб.	-867	-596		3 926	6 447	9 344	10 915	11 851	12 648	15 294	16 373	17 468
Оплата административного и коммерческого персонала		тыс. руб.
Административные расходы		тыс. руб.
Коммерческие расходы		тыс. руб.				1 101	1 682	2 238	2 564	2 758	2 955	3 154	3 357	3 563
Проценты		тыс. руб.
Прибыль / убыток от строительной деятельности		тыс. руб.
Налоги, кроме налога на прибыль		тыс. руб.
Прибыль (убыток) от операционной деятельности		тыс. руб.	-1 089	-753	-165	2 609	4 545	6 881	8 120	8 861	9 451	11 888	12 762	13 650
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов		тыс. руб.
Курсовые разницы		тыс. руб.
Прочие доходы		тыс. руб.
Прочие расходы		тыс. руб.
Прибыль до налогообложения		тыс. руб.	-1 089	-751	-164	2 611	4 547	6 882	8 121	8 862	9 452	11 889	12 764	13 651
Налог на прибыль		тыс. руб.						1 376	1 624	1 772	1 890	2 378	2 553	2 730
Чистая прибыль (убыток)		тыс. руб.	-1 089	-751	-164	2 490	3 638	5 506	6 497	7 090	7 562	9 512	10 211	10 921

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			13 мес.	14 мес.	15 мес.	16 мес.	17 мес.	18 мес.	19 мес.	20 мес.	21 мес.	22 мес.	23 мес.	24 мес.
Выручка (нетто)		тыс. руб.	25 149	25 357	24 349	23 323	22 279	19 967	18 874	19 031	20 467	21 927	23 409	23 602
Себестоимость		тыс. руб.	6 569	6 616	6 423	6 226	6 026	5 574	5 364	5 402	5 693	5 988	6 288	6 333
Валовая прибыль		тыс. руб.	18 580	18 741	17 926	17 097	16 253	14 393	13 510	13 629	14 775	15 938	17 120	17 269
Оплата административного и коммерческого персонала		тыс. руб.
Административные расходы		тыс. руб.
Коммерческие расходы		тыс. руб.	3 772	3 804	3 652	3 499	3 342	2 995	2 831	2 855	3 070	3 289	3 511	3 540
Проценты		тыс. руб.
Прибыль / убыток от строительной деятельности		тыс. руб.
Налоги, кроме налога на прибыль		тыс. руб.
Прибыль (убыток) от операционной деятельности		тыс. руб.	14 551	14 679	14 015	13 338	12 649	11 134	10 414	10 508	11 436	12 380	13 338	13 456
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов		тыс. руб.
Курсовые разницы		тыс. руб.
Прочие доходы		тыс. руб.
Прочие расходы		тыс. руб.
Прибыль до налогообложения		тыс. руб.	14 553	14 681	14 016	13 340	12 651	11 136	10 416	10 509	11 438	12 381	13 339	13 458
Налог на прибыль		тыс. руб.	2 911	2 936	2 803	2 668	2 530	2 227	2 083	2 102	2 288	2 476	2 668	2 692
Чистая прибыль (убыток)		тыс. руб.	11 642	11 745	11 213	10 672	10 121	8 909	8 332	8 408	9 150	9 905	10 672	10 766

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			25 мес.	26 мес.	27 мес.	28 мес.	29 мес.	30 мес.	31 мес.	32 мес.	33 мес.	34 мес.	35 мес.	36 мес.
Выручка (нетто)		тыс. руб.	22 476	22 662	21 505	20 328	17 764	15 155	12 502	11 205	9 886	9 968	11 486	13 029
Себестоимость		тыс. руб.	6 117	6 161	5 939	5 713	5 212	4 702	4 184	3 935	3 681	3 704	4 012	4 325
Валовая прибыль		тыс. руб.	16 359	16 501	15 567	14 616	12 552	10 453	8 318	7 271	6 205	6 264	7 474	8 704
Оплата административного и коммерческого персонала		тыс. руб.
Административные расходы		тыс. руб.
Коммерческие расходы		тыс. руб.	3 371	3 399	3 226	3 049	2 665	2 273	1 875	1 681	1 483	1 495	1 723	1 954
Проценты		тыс. руб.
Прибыль / убыток от строительной деятельности		тыс. руб.
Налоги, кроме налога на прибыль		тыс. руб.
Прибыль (убыток) от операционной деятельности		тыс. руб.	12 713	12 826	12 063	11 287	9 607	7 897	6 159	5 304	4 435	4 479	5 460	6 457
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов		тыс. руб.
Курсовые разницы		тыс. руб.
Прочие доходы		тыс. руб.
Прочие расходы		тыс. руб.
Прибыль до налогообложения		тыс. руб.	12 715	12 828	12 065	11 289	9 608	7 899	6 160	5 306	4 436	4 481	5 462	6 458
Налог на прибыль		тыс. руб.	2 543	2 566	2 413	2 258	1 922	1 580	1 232	1 061			1 092	1 292
Чистая прибыль (убыток)		тыс. руб.	10 172	10 262	9 652	9 031	7 687	6 319	4 928	4 245	3 549	3 585	4 369	5 167

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

Анализ прибыльности

Чистая прибыль, тыс.руб.