Международные сопоставления

Для сопоставления используется среднедушевой ВВП. Однако такой показатель несовершенен по следующим причинам:

1. Не учитываются многие виды экономической деятельности, а некоторые из тех, которые учитываются, не могут быть оценены достаточно точно.

2. Различается номенклатура в структурах экономики.

3. Различается покупательная способность валют.

4. Не учитывается неравенство в распределении доходов, социальное расслоение.

5. Не учитываются внешние эффекты (например, экологическая составляющая).

6. Не учитывается величина досуга.

По данным 2003 года на первом месте по величине среднедушевого ВВП находится Люксембург, на втором месте – Норвегия, Россия находится на 56 месте.

Формы теневой экономики:

1. «Вторая экономика» – это мелкий бизнес, который уклоняется от налогообложения.

2. Неформальная экономика – это функционирование личных механизмов в принятии управленческих решений.

3. Фиктивная экономика – это приписки, отклонения от стандартов, фиктивные компоненты в цене.

4. Чёрная экономика – это экономическая преступность.

Статистика занятости.

Численность населения России на 1 января 2006 года = 142 700 000 человек (на 735 500 человек меньше, чем на 1 января 2005 года). Депопуляция вызывается снижением рождаемости и высокого уровня смертности.

L (экономически активное население, рабочая сила) на январь 2006 года = 74 100 000 человек, из них E (занятые) = 68 400 000 человек, U (безработные) = 5 700 000 человек. Экономически активным населением считается население, достигшее 15-летнего возраста. В состав экономически активного населения не входят незанятые лица трудоспособного возраста. Численность безработных определена по методике Международной Организации Труда (МОТ), тогда уровень безработицы составляет 7,7%. По данным служб занятости (бирж труда) U₁ = 1 800 000 человек, уровень безработицы составляет 2,43%. Американский учёный Оукен (Окунь) вывел, что уровень безработицы остаётся неизменным, когда ежегодный прирост реального ВВП составляет 3% (во времена Оукена). В последние годы называют 2-2,5%.

 

(Y – Y) / (Y) * 100% = – k (U^* – U)

k – коэффициент Оукена

U^* – естественный уровень безработицы

U – фактический уровень безработицы

 

L = E + U

S – доля ежемесячно теряющих работу

1/S – средняя продолжительность занятости

f – доля ежемесячно трудоустраивающихся

1/f – средняя продолжительность поиска работа

U/L – естественный уровень безработицы

S * E = f * U

S (L – U) = f * U

S (1 – U/L) = f * U/L

U/L = S / (S + f)

 

Тема: Модель совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD – AS).

Совокупный спрос – это зависимость между реальным объемом национального производства, на который предъявляется покупательский спрос, и общим уровнем цен в экономике.

 

P – уровень цен (индекс)

Y – реальный объём национального производства

Уравнение обмена Фишера:

MV = PY

V = const

M – денежная масса

V – скорость обращения цен

P – уровень цен (индекс)

Y – реальный объем национального производства

 

Y^D = MV / P

 

Совокупное предложение – это зависимость между количеством товаров и услуг, предлагаемых продавцами, и общим уровнем цен.

Общее экономическое равновесие – это такое состояние экономики, при котором пропорции обмена сложились таким образом, что на всех рынках одновременно достигается равенство между спросом и предложением и ни один из участников рыночных сделок не заинтересован менять объёмы покупок или продаж.

Закон Валераса:

В народном хозяйстве, состоящих из n взаимосвязанных рынков, на n-ном рынке всегда будет равновесие, если оно достигается на n-1 рынках.

Закон предложение Сея:

Предложение порождает свой собственный спрос.

 

 

Неоклассический подход:

1. Совокупное предложение есть мотор экономического роста.

2. Эластичность цен и заработной платы (необходимо различать номинальные – в долгосрочном – и реальные – в краткосрочном периоде – показатели).

3. Способность рыночного механизма к сбалансированности совокупного спроса и совокупного предложения на уровне полной занятости и полного использования других ресурсов.

 

Y = F (K, L) = Y

LRAS – совокупное предложение в долгосрочном периоде

w = W / P

w – реальная ставка заработной платы

W – номинальная ставка заработной платы

 

Государству нет никакой необходимости вмешиваться в экономику.

По мнению Кейнса, равновесие в экономике может существовать и существует при неполном использовании ресурсов. Более того, полная занятость – это исключение.

Объединённый вариант:

 

 

График стагфляции (термин ввёл Сэмуэлсон):

Выделяют промышленные циклы, циклы Жуглара, циклы запасов (циклы Китчина), строительные циклы (циклы Кузнеца), длинные волны (циклы Кондратьева).

Главное расхождение между неоклассиками и кейнсианцами в оценке эффективности рыночного механизма. Изменение совокупного спроса (AD) в долгосрочном периоде влияет на уровень цен (P), но не на выпуск (Y). Изменение совокупного спроса (AD) в долгосрочном периоде влияет на выпуск (Y) и на уровень занятости, но не на уровень цен (P).

 

Тема: Кейнсианский крест как модель равновесия на товарном рынке.

Методы:

1. Сопоставление планирования и фактических расходов.

2. Метод изъятия и инъекции.

E = C + I + G

E – планируемые расходы, совокупный спрос

C – потребительские расходы

I – инвестиции за вычетом амортизации

Фактические расходы отличаются от планируемых на величину незапланированных изменений товарных запасов.

 

Кейнсианская функция потребления.

Кейнс заметил зависимость потребительских цен от располагаемого дохода.

Основной психологический закон: «Люди склонны увеличивать своё потребление с ростом (располагаемого) дохода, но не в такой степени, как растёт доход».

 

APC = C / Y

APC – средняя склонность к потреблению (доля потребления в располагаемом доходе)

C – потребительские расходы

Y – располагаемый доход

 

MPC = ∆C / ∆Y;

0<MPC<1

MPC – предельная склонность к потреблению (доля потребления к приросту дохода)

C – потребительские расходы

Y – располагаемый доход

 

APS = S / Y

APS – средняя склонность к сбережению

S – сбережения

Y – располагаемый доход

 

MPS = ∆S / ∆Y

MPS – предельная склонность к сбережению

S – сбережения

Y – располагаемый доход

 

∆Y = ∆C + ∆S Þ MPC + MPS = 1

 

C (Y) = C + MPC * Y

 

При делении на Y получаем:

C/Y = C /Y + MPC

С ростом дохода средняя склонность к потреблению уменьшается.

 

tg a = MPC

tg b = APC

 

S = Y – C – MPC * Y

S = – C + (1 – MPC)Y

S = – C + MPS * Y

 

 

Функция потребления зависит от накопленного богатства, ожидаемого дохода в будущем и процентной ставки.

Инвестиции делятся на:

1. Планируемые.

2. Фактические. Они отличаются на величину незапланированных изменений товарных запасов.

1. Зависимые.

2. Автономные – не зависящие от доходов.

 

Автономные инвестиции:

Зависимые инвестиции:

tg a = ∆ I / ∆ Y = MPI

MPI – предельная склонность к инвестициям

 

r = i – p

r = (i – p)/(i + p)

i = r + p^e

r – реальная ставка процента

i – номинальная ставка процента

p – темп инфляции

 

E = C + MPC(Y – T) + I + G

E = Y

E – планируемые расходы

I – автономные инвестиции

G – государственные закупки товаров и услуг

Y – выпуск продукции

 

A = C + I – MPC * T + G

tg a = MPC

 

В основе эффекта мультипликатора (множительного эффекта) лежит функциональная зависимость потребления от дохода.

Мультипликатором автономных расходов называется коэффициент, характеризующий зависимость изменения дохода от вызвавшего его изменения автономных расходов.

 

mult_G = ∆Y/∆G

mult_I = ∆Y/∆I

mult_T = ∆Y/∆T

1. Y = C + MPC(Y – T) + I + G

2. Y + ∆Y = C + MPC(Y + ∆Y – T) + I + G + ∆G

∆Y = MPC * ∆Y + ∆G

∆Y(1 – MPC) = ∆G

∆Y/∆G = 1/(1 – MPC)

mult_G = 1/(1 – MPC) = 1/MPS

MPS – предельная скорость к сбережениям

mult_I = 1/(1 – MPC)

mult_I = 1/(1 – (MPC + MPI))

 

1. Y = C + MPC(Y – T) + I + G

2. Y + ∆Y = C + MPC(Y + ∆Y – T – ∆T) + I + G

∆Y = MPC * ∆Y – MPC * ∆T

∆Y(1 – MPC) = – MPC * ∆T

∆Y/∆T = – MPC/(1 – MPC)

 

mult_T = – MPC/(1 – MPC)

Бюджет сбалансирован, если ∆G=∆T

Теорема Хаавельма.

1. ∆Y_∆G = mult_G * ∆G = ∆G/(1 – MPC)

2. ∆Y_∆T = mult_T * ∆T = – (∆T * MPC)/(1 – MPC)

3. ∆Y = (∆G – ∆T * MPC)/(1 – MPC) = (∆G – ∆G * MPC)/(1 – MPC) = ∆G(1 – MPC)/ (1 – MPC) = ∆G = ∆T

 

T = t * Y

Y – t * Y = Y(1 – t)

C = C + MPC(Y – T)

C = C + MPC(1 – t)

 

mult_G = 1/(1 – MPC(1 – t))

 

Y = C + I + G + X – Imp

tg a = MPImp = ∆Imp/∆Y

 

mult_I = 1/(1 – (MPC – MPImp)) = 1/(1 – MPC + MPImp)