Выписка банка за 02.12.200 г

Входящий остаток

961 371				15 000.00

* графы 7 (порядковый номер документа) и 8 (номер корреспондирующего счета) введены в учебных целях.

Исходящий остаток

Содержание операции	Документы, прилагаемые к выписке
Оплачен наличными денежный чек № 961371	Денежный чек № 961371

 

Выписка банка за 05.12.200_ г.

Входящий остаток

				213 475.00
				5574.00
				2090.00
				19 509.00
				15 329.00
				4181.00
				279.00
				4738.00
				12 200.00
					117 000.00
				70 000.00
Итого

Исходящий остаток

Содержание операции	Документы, прилагаемые к выписке
Оплачен наличными денежный чек № 961372	Денежный чек № 961372
Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в Фонд социаль­ного страхования	Ппатежное поручение Ns 149
Перечислены взносы на страхование от несчастных случаев на произ­водстве и профзаболеваний	Платежное поручение N9150
Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в Федеральный бюджет	Платежное поручение Ns 151
Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в Пенсионный фонд (в страховой части трудовой пенсии)	Платежное поручение №152
Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в Пенсионный фонд (в накопительной части трудовой пенсии)	Платежное поручение Ns 153
Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Платежное поручение Ns 154
Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в территориаль­ные фонды обязательного медицинского страхования	Платежное поручение Ns 155
Перечислен налог на доходы физических лиц	Платежное поручение N«156
Поступление денежных средств от ООО «Интекс» за проданный патент	Копия платежного поручения Ns 405 ООО «Интекс»
Произведена оплата по счету № 100 ОАО «Шанс» за акции	Платежное поручение Ns 157

Выписка банка за 09.12.200_ г.

Входящий остаток

				4200.00
				24 120.00
Итого

 

Исходящий остаток

Содержание операции	Документы, прилагаемые к выписке
Произведена оплата по счету Ns 1025 ООО «Рекламное агентство г. Владимира» за рекламу	Платежное поручение Ns 158
Произведена оплата по счету Ns 775 ООО «Электрон-сервис» за ком­пьютер	Платежное поручение Ns 159

Выписка банка за 16.12.200_ г.

Входящий остаток

				159 288.00	489 120.00
				30 850.00
Итого				ч"-

Исходящий остаток

Содержание операции	Документы, прилагаемые к выписке
Поступление денежных средств от ОАО «Зенит» за проданную про­дукцию	Копия ппатежного поручения Ns 318 ОАО «Зенит-
Произведена оплата ОАО «Стальинвест» за материалы	Платежное поручение Ns 160
Произведена оплата ОАО «Теплоэнерго» за теплоэнергию	Копия платежного требования Ns 1210 ОАО «Теплоэнерго»

 

Выписка банка за 17.12.200_ г.

Входящий остаток

				14 400.00
				26 064.00
Итого

Исходящий остаток

Содержание операции	Документы, прилагаемые к выписке
Произведена оплата по счету № 234 ООО «Компьютер-плюс» за прин­тер	Платежное поручение № 161
Произведена оплата по счету № 584 МП «Горводоканал» за воду	Копия платежного требования № 978 МП «Горводоканал»

Выписка банка за 18.12.200_ г.

Входящий остаток

				67 703.00
				57 654.00
Итого

Исходящий остаток

Содержание операции	Документы, прилагаемые к выписке
Произведена оплата по счету № 314 ОАО «Богатырь» за материалы	Платежное поручение № 162
Произведена оплата по счету № 234 ОАО «Стимул» за материалы	Платежное поручение № 163

Выписка банка за 19.12.200_ г.

Входящий остаток

					299 323.00
Итого

Исходящий остаток

Содержание операции	Документы, прилагаемые к выписке
Поступление денежных средств от ООО «Лидер» за проданную про­дукцию	Копия платежного поручения № 362 ООО «Лидер»

Выписка банка за 20.12.200_ г.

Входящий остаток

				343 440.00
				131 469.00
				2000.00
Итого

Исходящий остаток

Содержание операции	Документы, прилагаемые к выписке
Перечислен НДС	Платежное поручение № 164
Оплачен наличными денежный чек № 961373	Денежный чек № 961373
Перечислено по счету № 107 Институту повышения квалификации работников за участие в семинаре	Платежное поручение № 165

Выписка банка за 23.12.200_ г.

Входящий остаток

				4176.00
Итого

 

Исходящий остаток

Содержание операции	Документы, прилагаемые к выписке
Произведена оплата по счету № 504 ЗАО «Валентина» за материалы	Платежное поручение № 166