Показатели состава, структуры и динамики денежных потоков ОАО

Показатели денежных потоков	Сумма, тыс.р.	Темп роста, %	Структура (удельный вес), %
		±D			±D
А
Положительный – всего					100,0	100,0	-
Отрицательный – всего					100,0	100,0	-
Чистый – всего					-	-	-
в том числе по видам деятельности:	Текущей	Положительный
Отрицательный
Чистый					-	-	-
Инвестиционной	Положительный
Отрицательный
Чистый					-	-	-
Финансовой	Положительный
Отрицательный
Чистый					-	-	-

Таблица 7

Расчет влияния факторов на чистый денежный поток ОАО за 2009 г.

(косвенный метод)

Показатель	№ формы, код строки	Сумма (±D), тыс. руб.
А
Чистая прибыль	Ф 2, стр.190
Чистый денежный поток	Ф 4, стр.050
Корректировки чистой прибыли в связи с изменениями балансовых остатков (влияние факторов):*	-
НМА (учтены корректировки на амортизацию)	Ф 1, стр. 110
ОС (учтены корректировки на амортизацию)	Ф 1, стр. 120
Незавершенное строительство	Ф 1, стр. 130
Долгосрочные финансовые вложения	Ф 1, стр. 140
Отложенные налоговые активы	Ф 1, стр. 145
Запасы	Ф 1, стр. 210
НДС по приобретенным ценностям	Ф 1, стр. 220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты)	Ф 1, стр. 230
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 мес. после отчетной даты)	Ф 1, стр. 240
Краткосрочные финансовые вложения	Ф 1, стр. 250
Резервный капитал	Ф 1, стр. 430
Нераспределенная прибыль прошлых лет	Ф 1, стр. 470 – Ф 2 стр.190 (отч.год)
Займы и кредиты	Ф 1, стр. 610
Кредиторская задолженность	Ф 1, стр. 620
Доходов будущих периодов	Ф 1, стр. 640
Резервы предстоящих расходов	Ф 1, стр. 650
ИТОГО сумма корректировки чистой прибыли	-
Чистая прибыль с учетом корректировок**	-

* Разница между 2009 – 2010 год

**Чистая прибыль с учетом корректировок (чистый денежный поток) = Чистая прибыль - Общая сумма корректировок

Таблица 8

Показатели оборачиваемости оборотных активов ОАО

Показатель	Ед. измерения	2008 г.	2009 г.	±D	Темп роста, %
А
1. Среднегодовая балансовая величина оборотных активов – всего	тыс. руб.
в том числе: а) запасов, включая НДС б) дебиторской задолженности в) краткосрочных финансовых вложений г) денежных средств	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
2. Выручка от продаж	тыс. руб.
3. Продолжительность одного оборота всех оборотных активов	дней
в том числе: а) запасов, включая НДС б) дебиторской задолженности в) краткосрочных финансовых вложений г) денежных средств	дней дней дней дней
4. Оборачиваемость всех оборотных активов а) запасов, включая НДС б) дебиторской задолженности в) краткосрочных финансовых вложений г) денежных средств	коэфф.   коэфф. коэфф. коэфф. коэфф.

 

 

Таблица 9

Показатели состава, структуры и динамики доходов и расходов ОАО

 

Показатель	Состав, тыс. руб.	Структура (удельный вес), %
		±D			±D
А
1. Доходы – всего в том числе:				100,0	100,0	-
1.1. Выручка от продаж
1.2. Проценты к получению
1.3. Доходы от участия в других организациях
1.4. Прочие доходы
2. Расходы – всего в том числе:				100,0	100,0	-
2.1. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
2.2. Коммерческие расходы
2.3. Управленческие расходы
2.4. Проценты к уплате
2.5. Прочие расходы
2.6. Налог на прибыль
3. Чистая прибыль				-	-	-
4. Коэффициент соотношения доходов и расходов				-	-	-

Таблица 10

Состав, структура и динамика расходов по обычным видам деятельности ОАО

Показатель			±D	Структура (удельный вес), %
		±D
А
1. Материальные расходы, тыс. руб.
2. Расходы на оплату труда с отчислениями, тыс. руб.
3. Амортизация, тыс. руб.
4. Прочие расходы, тыс. руб.
5. Итого расходов по обычным видам деятельности, тыс. руб.				100,0	100,0	-
6. Выручка от продаж, тыс. руб.				-	-	-
7. Расходы на 1 руб. выручки от продаж, коэффициент				-	-	-
8. Прибыль от продаж, тыс. руб.				-	-	-
9. Рентабельность расходов, %				-	-	-
10. Рентабельность продаж, %				-	-	-

 

Таблица 11

Показатели прибыли ОАО

Показатель	Сумма, тыс. руб.	Структура (удельный вес), %
		±D			±D
А
Доходы – всего				100,0	100,0
Валовая прибыль
Прибыль от продаж
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль						-

 

Таблица 12