Поступившие в главную кассу из операционных касс денежные суммы сдают в банк. За магазином закрепляют две денежные сумки: одна хранится в магазине, вторая – в банке. Деньги в банк передают через инкассаторов.
К моменту прибытия инкассатора в магазин необходимо:
- рассортировать деньги по купюрам;
- уложить их в пачки по сто листов и перевязать бумажной лентой, на которой следует записать количество листов;
- упаковать монеты в мешочки по достоинству;
- положить деньги в инкассаторскую сумку, закрепленную за магазином;
- заполнить препроводительную ведомость c помощью копирки, которую подписывают кассир и директор магазина;
- вложить первый экземпляр препроводительной ведомости в сумку и запломбировать ее пломбиром магазина.
Препроводительная ведомость составляется в трех экземплярах:
1-й экземпляр кладется в сумку вместе с деньгами;
2-й экземпляр отдают инкассатору;
3-й экземпляр остается в магазине.
Экземпляр препроводительной ведомости, который выдается инкассатору используется в качестве квитанции банка о приеме выручки.
Инкассатор обязан иметь:
· специальное удостоверение с фотографией и образцом его подписи;
· доверенность банка;
· явочную карточку;
Также инкассатор обязан выдать пустую сумку, закрепленную за магазином, расписаться на третьем экземпляре препроводительной ведомости, поставить дату и штамп банка.
Только тогда можно передать денежную сумму инкассатору.
Задание на день:
1. Оформить книгу кассира-операциониста.
2. Документально оформить сдачу денежной выручки старшему кассиру на конец дня.
3. Документально оформить сдачу денег в банк на текущую дату.
Образец
ИНН 772103715
1 экз.
к сумке с денежной выручкой №
10____ ноября _ 20 12 _ г.
|
Получатель «Твой Дом» _____
|
|
Наличными
|
Банк получателя: Банк Москвы____
Сумма прописью руб.: Сто пятьдесят тысяч__
________рублей 00 коп.__________________ Показ касспл.
________________________________________ сумма Код
| Вид опер. назн. плат.№ гр.банка | ||
Руководитель предприятияия: Аджавенко Кассир: Забродина_
Указанная выше сумма принята полностью Кассир
АКТ ________________20 г. Контролер
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными руб.____________чеками руб._________
недостачанедостаток
излишек руб.___________ излишек руб._________
неплатежных дефнктных руб._________ Подписи банка:
и фальшивых руб.___________ Кассир
Контролер
Кассир Контролер Представители клиента
| Купюрная опись сдаваемых денег | Перечень представленных чеков | |||||
| Купюры или достоинство | Количество | Сумма | № № чеков и серии | № № счетов и наименование чекодателя | Сумма | Отметки о дефект. чеках |
| 1 руб. | - | - | ||||
| 5 руб. | 2500-00 | |||||
| 10 руб. | 2500-00 | |||||
| 50 руб. | 25000-00 | |||||
| 100 руб. | 20000-00 | |||||
| 500 руб. | 5000-00 | |||||
| 1000 руб. | 50000-00 | |||||
| -01 коп. | - | - | ||||
| -10 коп. | - | - | ||||
| -50 коп. | - | - |
Итого: 150000 рублей 00 коп. Итого:
ИНН 772103715
2 экз.
к сумке с денежной выручкой №
____________ _ 20__г.
От (кого) «Твой Дом» _______ ДЕБЕТ Сумма
|
| ||||
Получатель «Твой Дом» _____
КРЕДИТ
|
Наличными
|
Банк получателя: Банк Москвы____
Сумма прописью руб.: Сто пятьдесят тысяч__
________рублей 00 коп.__________________ Показ касспл.
________________________________________ сумма Код
| Вид опер. назн. плат.№ гр.банка | ||
Руководитель предприятияия: Аджавенко Кассир: Забродина_
Указанная выше сумма принята полностью Кассир
АКТ ________________20 г. Контролер
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными руб.____________чеками руб._________
недостачанедостаток
излишек руб.___________ излишек руб._________
неплатежных дефнктных руб._________ Подписи банка:
и фальшивых руб.___________ Кассир
Контролер
Кассир Контролер Представители клиента
| Купюрная опись сдаваемых денег | Перечень представленных чеков | |||||
| Купюры или достоинство | Количество | Сумма | № № чеков и серии | № № счетов и наименование чекодателя | Сумма | Отметки о дефект. чеках |
| 1 руб. | - | - | ||||
| 5 руб. | 2500-00 | |||||
| 10 руб. | 2500-00 | |||||
| 50 руб. | 25000-00 | |||||
| 100 руб. | 20000-00 | |||||
| 500 руб. | 50000-00 | |||||
| 1000 руб. | 50000-00 | |||||
| -01 коп. | - | - | ||||
| -10 коп. | - | - | ||||
| -50 коп. | - | - |
ИНН 772103715
3 экз.
к сумке с денежной выручкой №
___________ _ 20__ г.
|
Получатель «Твой Дом» ____
|
|
Наличными
|
Банк получателя: Банк Москвы____
Сумма прописью руб.: сто пятьдесят тысяч__
________рублей 00 коп.__________________ Показ касспл.
________________________________________ сумма Код
| Вид опер. назн. плат.№ гр.банка | ||
Руководитель предприятияия: Аджавенко Кассир: Забродина_
РАСПИСКА
Опломбированную сумку № __ 11 __ без пересчета
Вложенных в нее денег принял инкассатор Госбанка
Инкассатор __ Иванов____
подпись (разборчивая)
|
«» ___ _________ 20__ г.
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА
В сумку вкладывается для сдачи в Госбанк вся денежная выручка сверх разрешенного Госбанком лимита остатка наличных денег.
Деньги подбираются по купюрам. Оттиск пломбы или сургучной печати должен быть ясным.
При сдачи сумки с деньгами инкассатору требуйте от него:
| Данный 3-й экземпляр остается у организации в качестве квитанции Госбанка в приемке сумки. |
Раздел 4. Обслуживание покупателей и предоставление достоверной информации о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации (по каждой товарной группе)
