Расчет минимального количества компьютерных мест

Расчет количества компьютеров (ежемесячные расходы – доп. доходы) / доход от одного компьютерного места: (R1 – D2) / D1 = (90858 - 5000) / 10949 = 7,8.

Т.е. минимальное необходимое количество компьютеров для погашения текущих ежемесячных расходов – 8 шт.

 

Расчет необходимого банковского кредита

Стоимость одного компьютерного места с программным обеспечением: 13540 руб.

Стоимость минимального необходимого количества компьютеров для

 

погашения текущих ежемесячных расходов: 8*13540 = 108320 руб.

Стоимость оргтехники: 26380 руб.

Изм.

Стр.

№ докум.

Подпись

Дата

Стр.

КР 230101 01 ОПД.12 04 20

Стоимость организационных расходов: 18500 руб.

Банковский процент за предоставленный кредит: 16.5%

Налог на добавленную стоимость: 18%

Дополнительное количество компьютерных мест N:

(108320 + 13540*N + 26380 + 18500) *1.2 *1.2 / (12мес * 10949) = N комп.

Откуда, N=1.8 компьютера. Дополнительное количество компьютерных мест равно N=2 шт.

Стоимость дополнительного количества компьютерных мест: 2*13540 = 27080 руб.

Необходимое количество компьютеров: 8 + 2 = 10 шт.

Необходимый банковский кредит для покупки оборудования и организационных расходов: 108320 + 27080 + 26380 + 18500 = 180280 руб.

Изм.

Стр.

№ докум.

Подпись

Дата

Стр.

КР 230101 01 ОПД.12 04 20

Начальный капитал

 

3.1	Стоимость оборудования	Кол-во	Цена руб.	Сумма руб.
3.1.1	Компьютер
3.1.2	Windows 98
3.1.3	Лицензионные программы
3.1.4	Мебель (стол + стул)
Итого:
3.1.5	Маршрутизатор ASUS RT-G32
3.1.6	Bluetooth-адаптер
3.1.7	Принтер
3.1.8	МФУ Epson L200
3.1.8	МФУ Canon Pixma MG5440
3.1.8	МФУ Canon i-SENSYS MF3010
Итого:
3.2	Оформление юр. Лица
3.3	Лицензия на услуги электросвязи
3.4	Разрешительная док-ция (СЭС,ОГПС и т.д.)
3.5	Кассовый аппарат с документацией
3.6	Вывеска с разрешением, реклама
3.7	Выделенная линия Интернет
3.8	Оплата за первый месяц аб. платы Интернет
	Итого:

 

Балансовая прибыль = (10 * 10949 + 5000)*12 – 75715*12 = 465300 руб.

За первый год:

Чистая прибыль = 465300 – 300000*0.165 – (10 * 10949 + 5000)*12*0.18 = 189109.8 руб.

Со второго года:

Чистая прибыль = 465300 – (10 * 10949 + 5000)*12*0.18 = 238609,8 руб.

 

Прибыль от реализованного проекта

Чистая прибыль от реализованного проекта за первый год	189109.8 руб.
Чистая прибыль от реализованного проекта за второй год	238609.8 руб.

Риски проекта.

 

Основной риск проекта – недостаточная занятость

Изм.

Стр.

№ докум.

Подпись

Дата

Стр.

КР 230101 01 ОПД.12 04 20

компьютерного клуба, которая не обеспечивает при данной средней цене за час рентабельность проекта. Основной источник данной проблемы – неправильно выбранное помещение в плане территориального расположения.

Для решения этой проблемы можно провести ремонт и украшение помещения в более приятные клиенту цветовые гаммы.

Риск выхода из строя и кражу компьютерного оборудования можно свести к минимуму, если установить источники бесперебойного питания и нанять доп. персонал – охрану.

Расчет срока окупаемости.

Для реализации проекта Интернет – клуба необходим банковский кредит в размере 300000 руб под 16.5% годовых. Расчет в п. 6.3

Изм.

Стр.

№ докум.

Подпись

Дата

Стр.

КР 230101 01 ОПД.12 04 20

показывает, что проект окупится за один год. Банковский кредит 300000 руб с начисленными 16,5% годовых – 49500 руб и налогом на добавленную стоимость 18% - 58410 руб при использовании дополнительных 2 комп. Период за который мы выплатим кредит будет равен: (300000+49500+58410) / (12*10949*2) = 1.5523 года.

 

 

Ток

 

 

 

Заключение

Изм.

Стр.

№ докум.

Подпись

Дата

Стр.

КР 230101 01 ОПД.12 04 20

Проведенные финансовые расчеты показали что данный бизнес план может быть реализован.

Срок окупаемости данного бизнес плана колеблется в периоде от 12 до 18 месяцев в зависимости от расположения, конкуренций, и других факторов.

 

 

Изм.

Стр.

№ докум.

Подпись

Дата

Стр.

КР 230101 01 ОПД.12 04 20

Список использованной литературы.

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации.

2. Ковалев А.И. Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М.: Центр экономики и маркетинга,2007.

3. Менеджмент в малом бизнесе: бизнес-план, Под ред. Питателева В.А.-М.: "ДеКА".

4. Провайдеры – о наболевшем, или О "бесплатном сыре" – из первых рук! // Мир Интернет, №4'2000.

5. Интернет как бесплатный сыр (о безвозмездном доступе к сети). А. Костинский // Мир Интернет, №4'2000.

6. Рекламный ежемесячный журнал "Mega plus", №6'2008

7. http://www.gallup.ru/ - Исследования в области Интернета.

8. http://ru.wikipedia.org – База знаний.

9. http://sberbank.ru/bashkortostan/ru/ - Информация о возможных кредитах.

10. http://ufa.dns-shop.ru/ - Информаций о закупаемой технике.