В плане конкуренций расположившись по данному адресу мы очень сильно выиграли так как поблизости не располагается ни одного заведения подобного типа.
| Изм. |
| Стр. |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Стр. |
| КР 230101 01 ОПД.12 04 20 |
Организационный план.
В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:
ü Получить кредит в сбербанке.
ü Закупить необходимое оборудование.
ü Произвести ремонт и дооборудование помещения.
ü Купить мебель.
ü Произвести подбор персонала.
ü Получить разрешение у эпидемиологической станций.
Правовое обеспечение деятельности предприятия.
Лицензия на услуги электросвязи;
Разрешительная док-ция (СЭС,ОГПС и т.д.);
Кассовый аппарат с документацией;
Вывеска с разрешением.
9.
Изм.
Стр.
№ докум.
Подпись
Дата
Стр.
Финансовый план. КР 230101 01 ОПД.12 04 20
Расчет себестоимости производства единицы услуги
Себестоимость одного академического часа аренды компьютера Сак складывается из составляющих ежемесячных затрат в расчете на одну единицу времени на одно машино-место и зависит от проектируемого количества машиномест. Как видно из пункта 6.3 при планируемых возможных ежемесячных расходах оптимальное количество рабочих станций составит не менее 5 единиц. Составляющие себестоимости при таком количестве компьютеров будут равняться:
Расчет количества компьютеров (ежемесячные расходы – доп. доходы) / доход от одного компьютерного места: (90858-5000) / 10949)=7.8.
Т.е. минимальное необходимое количество компьютеров для погашения текущих ежемесячных расходов – 8 шт.
Для погашения банковского кредита с учетом банковского процента 16,5% и НДС 20%: (300000*(1+16,5/100)*(1+20/100)= 419400 руб. необходимо: 419400/(12*10949)= 1.9.
Т.е. для обслуживания банковского кредита необходимо компьютерных мест 2 шт.
Всего необходимо компьютерных мест: 8 + 2 = 10 шт.
Прогноз объемов реализации услуги
В идеале занятость каждого компьютера должна обеспечиваться 24 часа в сутки.
На практике интернет-кафе и компьютерные клубы не могут обеспечить 24 часа занятости в сутки для каждого компьютера. Занятость клуба в целом зависит от количества машиномест и варьируется от 5 до 24 часов.
Прогнозируем, что занятость каждого компьютера будет обеспечена на 18 часов в сутки.
9.3. Баланс доходов/расходов
| Изм. |
| Стр. |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Стр. |
| КР 230101 01 ОПД.12 04 20 |
компьютерного клуба как бизнеса.
Основные расходы:
- заработная плата персонала с налогами – 8000 рублей;
- коммунальные платежи – 2300 рублей;
- доп. расходы – 1500 рублей;
- аренда Internet канала – 1000 рублей;
- амортизационные отчисления – 2033 рублей;
- налог на добавленную стоимость – 3467 рублей;
Основные доходы:
- арендная плата с компьютерного места – 38325 рублей;
- доп. услуги – 5000 рублей.
Смета расходов на 1 месяц (R1)
| Ежемесячные расходы | Кол-во | Цена, руб | Сумма, руб | |
| 1.1 | З/п персонал с налогами | |||
| 1.1.1 | Директор | |||
| 1.1.2 | Гл. бухгалтер | |||
| 1.1.3 | Сист. Администратор | |||
| 1.1.4 | Менеджер | |||
| 1.1.5 | Охрана | |||
| 1.1.6 | Уборщик | |||
| Итого по з/п: | ||||
| 1.1.7 | Соц. страхование 2.9% | |||
| 1.1.8 | Пенсионные отчисления 22% | |||
| 1.1.9 | ТФОМС 5.1% | |||
| Итого: | ||||
| 1.2 | Коммунальные платежи | |||
| 1.3 | Доп. Расходы | |||
| 1.4 | Аренда Интернет канала | |||
| Итого: | ||||
| 1.5 | Амортизационные отчисления 25% | |||
| Итого: | ||||
| 1.6 | НДС 20% | |||
| Итого: |
Доход от одного компьютерного места в месяц (D1)
2.1. Средняя занятость – 18 час в сутки
2.2. Принятая арендная плата – 20 руб./час
2.3. Расчетный доход в месяц - 18*20*(365 / 12) = 10949 руб.
Дополнительные услуги (дополнительные доходы) в месяц (D2)
Печать документов, сканирование, ксерокопия, запись на CD – 5000 руб.
