Конкуренция на рынке сбыта

В плане конкуренций расположившись по данному адресу мы очень сильно выиграли так как поблизости не располагается ни одного заведения подобного типа.

Изм.

Стр.

№ докум.

Подпись

Дата

Стр.

КР 230101 01 ОПД.12 04 20

Постоянный приток клиентов будет обеспечивать находящийся по соседству ОНК.

 

Организационный план.

 

В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:

ü Получить кредит в сбербанке.

ü Закупить необходимое оборудование.

ü Произвести ремонт и дооборудование помещения.

ü Купить мебель.

ü Произвести подбор персонала.

ü Получить разрешение у эпидемиологической станций.

 

Правовое обеспечение деятельности предприятия.

 

Лицензия на услуги электросвязи;

Разрешительная док-ция (СЭС,ОГПС и т.д.);

Кассовый аппарат с документацией;

Вывеска с разрешением.

 

9.

Изм.

Стр.

№ докум.

Подпись

Дата

Стр.

КР 230101 01 ОПД.12 04 20

Финансовый план.

Расчет себестоимости производства единицы услуги

 

Себестоимость одного академического часа аренды компьютера С_ак складывается из составляющих ежемесячных затрат в расчете на одну единицу времени на одно машино-место и зависит от проектируемого количества машиномест. Как видно из пункта 6.3 при планируемых возможных ежемесячных расходах оптимальное количество рабочих станций составит не менее 5 единиц. Составляющие себестоимости при таком количестве компьютеров будут равняться:

Расчет количества компьютеров (ежемесячные расходы – доп. доходы) / доход от одного компьютерного места: (90858-5000) / 10949)=7.8.

Т.е. минимальное необходимое количество компьютеров для погашения текущих ежемесячных расходов – 8 шт.

Для погашения банковского кредита с учетом банковского процента 16,5% и НДС 20%: (300000*(1+16,5/100)*(1+20/100)= 419400 руб. необходимо: 419400/(12*10949)= 1.9.

Т.е. для обслуживания банковского кредита необходимо компьютерных мест 2 шт.

Всего необходимо компьютерных мест: 8 + 2 = 10 шт.

 

Прогноз объемов реализации услуги

В идеале занятость каждого компьютера должна обеспечиваться 24 часа в сутки.

На практике интернет-кафе и компьютерные клубы не могут обеспечить 24 часа занятости в сутки для каждого компьютера. Занятость клуба в целом зависит от количества машиномест и варьируется от 5 до 24 часов.

Прогнозируем, что занятость каждого компьютера будет обеспечена на 18 часов в сутки.

9.3. Баланс доходов/расходов

Изм.

Стр.

№ докум.

Подпись

Дата

Стр.

КР 230101 01 ОПД.12 04 20

Стандартная торговая наценка колеблется в пределах от 50 до 100 процентов. Соответственно, конечная розничная цена единицы услуги составит от 15 до 100 рублей. Расчетная цена единицы услуги в балансе доходов/расходов в 20 рублей выбиралась исходя из ситуации на рынке и конкурентоспособности ценообразования, т.е. из практических соображений. Как видно, эта цена попадает в теоретический диапазон расчетной розничной цены, что подтверждает жизнеспособность и прибыльность

компьютерного клуба как бизнеса.

 

Основные расходы:

- заработная плата персонала с налогами – 8000 рублей;

- коммунальные платежи – 2300 рублей;

- доп. расходы – 1500 рублей;

- аренда Internet канала – 1000 рублей;

- амортизационные отчисления – 2033 рублей;

- налог на добавленную стоимость – 3467 рублей;

Основные доходы:

- арендная плата с компьютерного места – 38325 рублей;

- доп. услуги – 5000 рублей.

Смета расходов на 1 месяц (R1)

 

	Ежемесячные расходы	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
1.1	З/п персонал с налогами
1.1.1	Директор
1.1.2	Гл. бухгалтер
1.1.3	Сист. Администратор
1.1.4	Менеджер
1.1.5	Охрана
1.1.6	Уборщик
	Итого по з/п:
1.1.7	Соц. страхование 2.9%
1.1.8	Пенсионные отчисления 22%
1.1.9	ТФОМС 5.1%
Итого:
1.2	Коммунальные платежи
1.3	Доп. Расходы
1.4	Аренда Интернет канала
	Итого:
1.5	Амортизационные отчисления 25%
Итого:
1.6	НДС 20%
Итого:

Доход от одного компьютерного места в месяц (D1)

2.1. Средняя занятость – 18 час в сутки

2.2. Принятая арендная плата – 20 руб./час

2.3. Расчетный доход в месяц - 18*20*(365 / 12) = 10949 руб.

 

Дополнительные услуги (дополнительные доходы) в месяц (D2)

Печать документов, сканирование, ксерокопия, запись на CD – 5000 руб.