ДИНАМИКА
по ОАО «Завод «Электроприбор»
| № п/п | Показатели | Ед. Изм. | Факт | Изменения | ||
| 2012 г | 2011 г. | в % | +увел. - умен. | |||
| 1. | Объем товарной продукции | тыс.руб | ||||
| - в действующих ценах соответствующего года | план | 121,0 | +70000 | |||
| факт | 114,2 | +51249 | ||||
| % выполнения плана | % | 102,8 | 109,0 | - | -6,2 | |
| % с приемкой ПЗ | % | 91,5 | 88,6 | - | +2,9 | |
| Из общего объема ТП: | ||||||
| -Спец.реле | тыс.руб. | 283672,0 | 104,6 | +13091 | ||
| - Авиаприборы | тыс.руб. | 63771,0 | 146,0 | +29321 | ||
| - Прочая продукция | тыс.руб. | 12644,0 | 169,9 | +8837 | ||
| 2. | Объем товарной продукции в натуральном выражении | |||||
| - Спец.реле | тыс.шт | 164,6 | 179,5 | 91,7 | -14,9 | |
| -Авиаприборы | шт. | 107,1 | +17 | |||
| 3. | Остатки готовой продукции на складе на начало года,в действующих ценах | тыс.руб. | 12219,1 | 8504,0 | 145,4 | 3715,1 |
| 4. | Выручка от реализации товаров, продукции, работ,услуг | |||||
| план | тыс.руб. | 121,0 | +70000 | |||
| Факт по отгрузке | тыс.руб. | 111,8 | +42454,0 | |||
| Факт по оплате | тыс.руб. | 111,5 | +38860 | |||
| % выполнения плана по огрузке | % | 100,6 | 109,1 | - | -8,6 | |
| % выполнения плана по оплате | % | 94,5 | 102,7 | - | -8,2 | |
| В том числе: | ||||||
| -реализация основной продукции | ||||||
| план | тыс.руб. | 121,0 | +70000 | |||
| факт | тыс.руб. | 111,8 | +42540 | |||
| % выполнения | % | 100,6 | 109,1 | - | -8,5 | |
| -Прочая реализация | ||||||
| факт | тыс.руб. | 49,0 | 140,0 | 35,0 | -91,0 |
| № п/п | Показатели | Ед. Изм. | Факт | Изменения | ||||
| 2012г | 2011г | в % | +увел. - умен. | |||||
| 5. | Полная себестоимость основной деятельности (без столовой) -всего | план | 119,5 | +57900 | ||||
| факт | 97,8 | -6455,0 | ||||||
| % | 83,1 | 101,5 | -18,4 | |||||
| в том числе | ||||||||
| 5.1 | Материалы-всего | тыс.руб. | 54770,7 | 47780,0 | 114,6 | +6990,7 | ||
| в т.ч.-сырье и материалы | -»- | 17516,1 | 13695,1 | 127,9 | +3821,0 | |||
| -ПКИ | -»- | 34780,8 | 31612,9 | 110,0 | +3167,9 | |||
| -ТЗР | -»- | 2473,8 | 2472,0 | 100,1 | +1,8 | |||
| 5.2 | Заработная плата основных производственных рабочих со страховыми взносами | тыс.руб. | 29985,6 | 31497,1 | 95,2 | -1511,5 | ||
| 5.3 | Оснастка | тыс.руб. | 9934,6 | 9722,5 | 102,2 | +212,1 | ||
| 5.4 | Общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 80931,3 | 66233,1 | 122,2 | +14698,2 | ||
| 5.5 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 111096,7 | 139028,0 | 80,0 | -27931,3 | ||
| 5.6 | Прочие | тыс.руб. | 5592,7 | 5263,8 | 106,2 | +328,9 | ||
| 5.7 | Внепроизводственные расходы | тыс.руб. | 2700,9 | 1943,4 | 139,0 | +757,5 | ||
| -удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости | % | 57,5 | 58,3 | - | -0,8 | |||
| -удельный вес условно-переменных расходов в себестоимости | % | 42,5 | 41,7 | - | +0,8 | |||
| 6. | Затраты на 1 руб. ТП | руб. | 0-72 | 0-84 | 85,7 | -0,12 | ||
| 7. | Изменения НЗП, возмещение затрат (дотация,моб. ср-ва),затраты за счет прибыли | тыс.руб. | 132,2 | +1213 | ||||
| 8. | Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг), всего в т.ч. | тыс.руб. | 98,3 | -5242 | ||||
| 8.1 | Материальные затраты | -»- | 108,2 | +5817 | ||||
| 8.2 | Топливо | 93,8 | -332 | |||||
| 8.3 | Электроэнергия | 95,1 | -472 | |||||
| 8.4 | Вода | 105,7 | +64 | |||||
| 8.5 | Затраты на оплату труда | -»- | 105,2 | +6285 | ||||
| 8.6 | Отчисление в страховые взносы | -»- | 97,6 | -900 | ||||
| 8.7 | Амортизация основных производственных средств | -»- | 125,6 | +3763 | ||||
| 8.8 | Прочие затраты | -»- | 56,3 | -19467 | ||||
| Фонд заработной платы по отчету П-4, тыс.руб. | план | 119,4 | +21100 | |||||
| № п/п | Показатели | Ед. Изм. | Факт | Изменения | ||||
| 2012г | 2011г | в % | +увел. - умен | |||||
| факт | 121,5 | +23893 | ||||||
| % | 104,2 | 102,5 | - | +1,7 | ||||
| 10. | Запасы материальных ценностей на складах с начала года | тыс.руб. | 129,7 | +15548 | ||||
| 11. | Среднесписочная численность работников, всего чел | план | - | |||||
| факт | 100,9 | +7 | ||||||
| % | 107,9 | 106,9 | - | +1,0 | ||||
| Основные производственные рабочие | чел | 102,0 | +5 | |||||
| Вспомогательные рабочие | чел | 103,5 | +9 | |||||
| ИТР из них: | -»- | 100,9 | +2 | |||||
| -руководители | -»- | 105,8 | +3 | |||||
| -специалисты | -»- | 100,0 | - | |||||
| - служащие | -»- | -1 | ||||||
| Средства направленные на оплату труда | ||||||||
| -начислено | тыс.руб. | 121,4 | +24698 | |||||
| -выплачено | -»- | 123,9 | +22539 | |||||
| Выплаты социального характера | тыс.руб. | 829,5 | 565,2 | 146,8 | +264,3 | |||
| 13. | Среднемесячная з/плата на 1 работника,руб | План | 119,4 | +2512 | ||||
| факт | 14930-00 | 12414-00 | 120,3 | +2516 | ||||
| % | 96,6 | 95,9 | - | +0,7 | ||||
| Основные производственные рабочие | руб | 14007-00 | 11905-00 | 117,7 | +2102 | |||
| Вспомогательные рабочие | руб | 11280-00 | 9249-00 | 122,0 | +2031 | |||
| ИТР из них: | -»- | 20269-00 | 16990-00 | 119,3 | +3279 | |||
| - руководители | -»- | 38870-00 | 35021-00 | 111,0 | +3849 | |||
| -специалисты | -»- | 14074-00 | 11363-00 | 123,9 | +2711 | |||
| -служащие | -»- | 13173-00 | 9601-00 | 137,2 | +3572 | |||
| 14. | Выработка продукции на 1 работника ППП | план | 573,1 | 472,8 | 121,2 | +100,3 | ||
| факт | 549,0 | 491,0 | 111,8 | +58 | ||||
| % | 95,8 | 103,8 | - | -8,0 | ||||
| 15. | Рентабельность ТП | % | 39,4 | 19,4 | - | +20,0 | ||
| 16. | Валовая прибыль | тыс.руб. | 196,6 | +54611 | ||||
| 17. | Коммерческие расходы | -»- | (2701) | (1943) | 139,0 | +758 | ||
| 18. | Прибыль (убыток) от продаж | -»- | 198,7 | +53853 | ||||
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт | Изменения | ||||
| 2012г | 2011г | в% | +увел. - умен. | |||||
| 19. | Прочие доходы | -»- | 118,9 | +2258 | ||||
| 20. | Прочие расходы | -»- | (16244) | (13703) | 118,5 | +2541 | ||
| 21. | Прибыль (убыток) до налогообложения (балансовая прибыль) | План факт | 128,6 201,5 | +10000 +53570 | ||||
| 22. | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | план | 128,6 | +2000 | ||||
| факт | 136,2 | +5285 | ||||||
| % | 220,9 | 208,6 | +12,3 | |||||
| 23. | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | тыс.руб. | 205,0 | +42617 | ||||
| 24. | Начислено платежей в бюджет, всего | тыс.руб. | 128,2 | +19208 | ||||
| в т.ч. НДС | -»- | 129,7 | +10745 | |||||
| - налог на прибыль | -»- | 136,2 | +5285 | |||||
| - подоходный налог | -»- | 121,0 | +2990 | |||||
| - транспортный налог | -»- | 123,9 | +23 | |||||
| - экономические санкции | -»- | +54 | ||||||
| - налог на имущество | -»- | 114,2 | +332 | |||||
| - налог на загрязнение окружающей среды | -»- | 50,9 | -221 | |||||
| - прочие платежи | -»- | - | - | |||||
| Начислено во внебюджетные фонды в т.ч. | -»- | 110,0 | +3667 | |||||
| - в фонд соц.страхования | -»- | 122,0 | +800 | |||||
| - в пенсионный фонд | -»- | 106,0 | +1659 | |||||
| - на мед.страхование | -»- | 122,2 | +1208 | |||||
| 26. | Поступило на расчетный счет-всего | тыс.руб. | 111,1 | +45058 | ||||
| в т.ч.-денежными средствами | -»- | 111,1 | +45058 | |||||
| Удельный вес денежных средств | % | - | - | |||||
| 27. | Уплачено с расчетного счета,всего | тыс.руб. | 109,5 | +38088 | ||||
| - на з/плату | -»- | 124,1 | +23108 | |||||
| - текущие расходы | -»- | 91,2 | -663 | |||||
| - налоговые выплаты в бюджет | -»- | 135,8 | +23649 | |||||
| - Налоговые выплаты во внебюджет | -»- | 111,0 | +3556 | |||||
| -энергетика | -»- | 106,5 | +814 | |||||
| - связь | -»- | 95,0 | -27 | |||||
| № п/п | Показатели | Ед. изм | Факт | Изменения | ||||
| 2012г | 2011г | в% | +увел. - умен. | |||||
| - оплата материалов,ПКИ,ТНП | -»- | 104,0 | +3216 | |||||
| - топливо | -»- | 101,8 | +107 | |||||
| - прочие платежи | -»- | 84,1 | -15836 | |||||
| 28. | Стоимость ОПФ, всего(по остаточной стоимости) | тыс.руб. | 112,0 | +14540 | ||||
| в т.ч. -здания, сооружения | тыс.руб. | 95,6 | -1761 | |||||
| - Машины и оборудования,транспортные средства, инвентарь,земельные участки | тыс.руб. | 120,0 | +16301 | |||||
| 29. | Доход -всего тыс.руб | план | 116,1 | +66112 | ||||
| факт | 111,1 | +45058 | ||||||
| % | 94,2 | 98,4 | - | -4,2 | ||||
| 30. | Доходность на 1 работающего | тыс.руб. | 596,0 | 541,0 | 110,2 | +55 | ||
| 31. | Незавершенное строительство | тыс.руб. | 236,3 | +4773 | ||||
| 32. | Дебиторская задолженность | тыс.руб. | 145,2 | +27741 | ||||
| 33. | Кредиторская задолженность-всего | тыс.руб. | 103,3 | +1366 | ||||
| 33.1 | -Поставщики и подрядчики | -»- | 49,9 | +2560 | ||||
| 33.2 | -По оплате труда | -»- | 120,6 | +1452 | ||||
| 33.3 | -По соц.страх. и обеспечению (внебюджет), всего | -»- | 121,1 | +777 | ||||
| 33.4 | Задолженность перед бюджетом | -»- | 105,8 | +729 | ||||
| 33.5 | Прочие кредиторы | -»- | 107,6 | +968 | ||||
| 34. | Выпуск инновационной продукции | тыс.руб. | 180075,1 | 180,4 | +80275,1 |
Начальник ОТЭК Л.И. Чараева
ОТЭК 4 Динамика ТЭП за 2012г
