B. Склад та наповнення оперативних даних

1. Перегляд банківських виписок

Перегляд банківських виписок здійснюється за допомогою ярлика „Моніторинг рахунків” Þ „Перегляд банківських виписок”. Після його запуску на екрані з’являється перелік наступного вигляду (Мал. IV.1):

Мал. IV.1 – Перегляд банківських виписок

2. Перегляд документів по випискам банку

Перегляд документів, що відноситься до виписок банку, можна переглянути двома альтернативними шляхами:

§ Вибором реєстру деталізації „Перегляд документів виписки”

§ Вибором ярлика „Моніторинг рахунків” Þ „Перегляд документів виписок”

При використанні першого способу перегляд документів здійснюється в контексті вибраної банківської виписки (Мал. IV.2):

Мал. IV.2 – Перегляд документів по випискам

При використанні другого способу виводиться перелік всіх документів виписок з указанням для кожного документу додаткових реквізитів, що відносяться до банківської виписки, якій цей елемент належить (Мал. IV.3):

Мал. IV.3 – Перегляд документів по випискам

3. Правила роботи з фільтром для пошуку виписок

Запуск ярликів „Перегляд банківських виписок” або „Перегляд документів виписки” може зайняти тривалий час, оскільки призводить до запиту великої кількості даних. Виходом з цієї ситуації є попереднє обмеження кількості даних, що запитуються. Накладання обмеження здійснюється за допомогою діалога фільтру, яка може викликатися при запуску відповідного ярлика. Для того, щоб увімкнути діалог фільтру при кожному виклику ярлика, необхідно в контекстному меню „Expanded params” цього ярлика увімкнути пункт „Показати фільтр” (Мал. IV.4):

Мал. IV.4 – Включення діалога фільтру

Після цього при кожному запуску цього ярлика спочатку буде виводитися діалог фільтру. Для ярлика „Перегляд банківських виписок” цей діалог матиме наступний вигляд (Мал. IV.5):

Мал. IV.5 – Приклад діалога фільтру

Діалог можна умовно розбити на три колонки:

§ Назва поля

§ Оператор порівняння

§ Величина, з якою здійснюється порівняння

Назви полів помічені індикатором, який показує, включати або не включати умову по даному полю в фільтр. Величина для порівняння задається в елементі, що визначається типом поля, на яке накладається умова: текстове поле введення для рядків/чисел, „календар” для дат, перелік значень для довідників тощо. Набраний фільтр можна зберегти, задавши йому ім’я, а потім використовувати для запитів, просто вибравши його зі списку „Фільтри”.

4. Редагування статті доходів/витрат для документу виписки

Для редагування статті доходів/витрат платіжного документу виписки необхідно викликати список документів виписки одним із способів, описаних в пункті 2. Далі потрібно вибрати у списку необхідний документ, перейти на поле „Код статті платежа” і викликати довідник натисканням клавішы { F9 } клавіатури (або кнопки {Довідник} графічного меню). У довіднику, що відкриється, треба вибрати потрібну статтю і натиснути {Ctrl-Enter} (або кнопку {Вибрати} графічного меню).

5. Правила автоматичного розподілу платежів по статтям доходів/витрат

Програма завантаження виписок здійснює автоматичне встановлення поля „Код платежу” платіжного документа. При цьому алгоритм визначення наступний:

§ Якщо сума надходжень більше 0, то присвоїти код статті „Інші надходження”

§ Якщо сума витрат більше 0, то присвоїти код статті „Інші витрати (утримання соц. сфери)”

§ Якщо сума витрат більше 0 і поле „Опис платежа” містить рядок „;;;” або „ФСС”, то присвоїти код статті „Відрахування до бюджету та позабоджетні фонди”

§ Якщо сума витрат більше 0 і поле „Опис платежа” містить рядок „АЛ_МЕНТ”, то присвоїти код статті „Аліменти”

§ Якщо сума витрат більше 0 і поле „Опис платежа” містить рядок „ШТРАФ”, то присвоїти код статті „Штрафи та пені”

C. Загальні питання

1. Перелік „Відпрацьовані дні”

Перелік призначено для відображення всіх дат, по яким відбувалося завантаження банківських виписок. Виклик переліку здійснюється за допомогою ярлика „Моніторинг рахунків” Þ „Відпрацьовані дні”.

Поля переліку:

Назва поля	Опис
„Дата виписки”	Дата завантаженої виписки
„День тижня”	День тижня, що відповідає даті завантаження

Рівні деталізації переліку:

Рівень деталізації	Опис
„Перегляд банківських виписок”	Перегляд всіх завантажених виписок за конкретну дату

Методи переліку:

Метод	Опис
„Вилучити весь день”	Вилучає всі виписки разом з платіжними документами за заданий день

2. Перелік „Виписки з невірними обігами”

Перелік призначено для контролю сум обігу, вказаних у банківській виписці та сум в платіжних документах цієї виписки. В нього попадають ті виписки, для яких сума надходжень по платіжних документах не дорівнює сумі, вказаній у полі „Зараховано” виписки або сума витрат по платіжних документах не дорівнює сумі, вказаній у полі „Списано” виписки.

Поля переліку:

Назва поля	Опис
„Дата виписки”	Дата завантаженої виписки
„+ГРН”	Сума зарахувань, вказана у виписці у гривнях
„+ВАЛ”	Сума зарахувань, вказана у виписці у валюті
„-ГРН”	Сума списань, вказана у виписці у гривнях
„-ВАЛ”	Сума списань, вказана у виписці у валюті
„+ по документам, ГРН”	Сума зарахувань по платіжних документах виписки у гривнях
„+ по документам, ВАЛ”	Сума зарахувань по платіжних документах виписки у валюті
„- по документам, ГРН”	Сума списань по платіжних документах виписки у гривнях
„- по документам, ВАЛ”	Сума списань по платіжних документах виписки у валюті
„ОКПО”	Код ОКПО підприємства, до якого відноситься виписка
„Підприємство”	Назва підприємства, до якого відноситься виписка
„Валюта”	Валюта розрахункового рахунку
„Р/рахунок”	Код розрахункового рахунку

Рівні деталізації переліку:

Рівень деталізації	Опис
„Перегляд документів виписки”	Перегляд платіжних документів конкретної виписки

Методи переліку:

Метод	Опис
„Вилучити всі за вибрану дату”	Вилучає всі виписки разом з платіжними документами за заданий день
„Встановити Р/Р як зовнішній”	Встановлює тип розрахункового рахунку вибраної виписки як „Зовнішній”