за _______________ 20__ г.
|
| Коды | ||||||
| Форма по ОКУД | 0710004 | ||||||
| Дата (число, месяц, год) |
| ||||||
| Организация_____________________________________________ | по ОКПО |
| |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| |||||
| Вид экономической деятельности___________________________ | по ОКВЭД |
| |||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности________ ________________________________________________________ |
по ОКОПФ/ОКФС |
|
| ||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.(ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||||
| Наименование показателя | За ____ 20__ г. 1) | За ____ 20__ г. 2) |
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всего | ||
| в том числе: | ||
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | ||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | ||
| от перепродажи финансовых вложений | ||
| прочие поступления | ||
| Платежи - всего | () | () |
| в том числе: | ||
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | () | () |
| в связи с оплатой труда работников | () | () |
| процентов по долговым обязательствам | () | () |
| налога на прибыль организаций | () | () |
| прочие платежи | () | () |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
Форма 0710004 с. 2
| Наименование показателя | За ____ 20__ г. 1) | За ____ 20__ г. 2) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всего | ||
| в том числе: | ||
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | ||
| от продажи акций других организаций (долей участия) | ||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | ||
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | ||
| прочие поступления | ||
| Платежи - всего | () | () |
| в том числе: | ||
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | () | () |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | () | () |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | () | () |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | () | () |
| прочие платежи | () | () |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | ||
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всего | ||
| в том числе: | ||
| получение кредитов и займов | ||
| денежных вкладов собственников (участников) | ||
| от выпуска акций, увеличения долей участия | ||
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | ||
| прочие поступления |
Форма 0710004 с. 3
| Наименование показателя | За ____ 20__ г. 1) | За ____ 20__ г. 2) |
| Платежи - всего | () | () |
| в том числе: | ||
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | () | () |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | () | () |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | () | () |
| прочие платежи | () | () |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | ||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
Руководитель _________ ____________________
(подпись) (расшифровкаподписи)
"__" ________ 20__ г.
--------------------------------
Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
Приложение № 2.1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 2 июля 2010 г. № 66н
ФОРМА
ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
| (в ред. приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н) |
