Отчет о движении денежных средств

за _______________ 20__ г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710004
	Дата (число, месяц, год)
Организация_____________________________________________			по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН
Вид экономической деятельности___________________________			по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности________ ________________________________________________________		по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.(ненужное зачеркнуть)			по ОКЕИ	384/385

Наименование показателя	За ____ 20__ г. ¹⁾	За ____ 20__ г. ²⁾
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи - всего	()	()
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	()	()
в связи с оплатой труда работников	()	()
процентов по долговым обязательствам	()	()
налога на прибыль организаций	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	За ____ 20__ г. ¹⁾	За ____ 20__ г. ²⁾
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
прочие поступления
Платежи - всего	()	()
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
прочие поступления

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	За ____ 20__ г. ¹⁾	За ____ 20__ г. ²⁾
Платежи - всего	()	()
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Руководитель _________ ____________________

(подпись) (расшифровкаподписи)

"__" ________ 20__ г.

--------------------------------

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 2.1

к приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 2 июля 2010 г. № 66н

ФОРМА

ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

(в ред. приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н)