Условия найма работников и график работы 1 страница

В первые 3 месяца работники наниматься не будут из-за малого количества животных на содержании. После на работу будет принят один работник, а затем, в зависимости от загрузки вольеров, еще два. Учет труда работников будет вестись с использованием Табеля учета рабочего времени, т.к. может возникнуть ситуация, когда животных в вольерах нет или несколько, и услуги работника не нужны. Работники будут дежурить по следующему недельному графику:

День	1 работник	3 работник	2 работник	1 работник	3 работник	2 работник	1 работник
Ночь	2 работник	1 работник	3 работник	2 работник	1 работник	3 работник	2 работник

Работая по такому графику, 1 и 2 работники отработают за неделю 12*5=60 часов, а 3 работник 12*4=48 часов. На следующую неделю работы график изменится в пользу 1 работника, а через одну – в пользу 2 работника.

Днем работники выполняют свои основных функции, а в ночное время (после вечернего выгула собак) отдыхают в специально оборудованном для отдыха кабинете, периодически проверяя животных.

Финансовый план

Прогноз выручки на 2014 год (пессимистический сценарий)

Наименование услуг

2014 год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Прожив.собак

Прожив. кошек

Прожив. др. животных

Купание

Вычесывание

Промывка глаз

Чистка ушей

Стрижка когтей

Итого

104 750

142 150

160 500

181 750

214 500

232 250

222 750

215 250

195 750

227 500

Прогноз выручки на 2014 год (оптимистический сценарий)

Наименование услуг

2014 год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Прожив.собак

Прожив. кошек

Прожив. др. животных

Купание

Вычесывание

Промывка глаз

Чистка ушей

Стрижка когтей

Итого

135 000

154 900

175 500

210 150

243 950

261 000

282 200

287 500

266 450

282 150

258 600

281 350

Прогноз выручки на 2014 год (наиболее вероятный сценарий)

Наименование услуг

2014 год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Прожив.собак

Прожив. кошек

Прожив. др. животных

Купание

Вычесывание

Промывка глаз

Чистка ушей

Стрижка когтей

Итого

118 750

141 750

158 500

188 500

222 750

245 500

266 400

273 300

249 150

267 200

240 800

271 000

Прогноз выручки на 2015 год (руб.)

Наименование услуг

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

пес.

н.в

опт.

пес.

н.в

опт.

пес.

н.в

опт.

пес.

н.в

опт.

Прожив.собак

Прожив. кошек

Прожив. др. животных

Купание

Вычесывание

Промывка глаз

Чистка ушей

Стрижка когтей

Итого

Прогноз выручки на 2016 год (руб.)

Наименование услуг	Пессимистический	Наиболее вероятный	Оптимистический
Проживание собак	900 000	1 000 000
Проживание кошек	890 000	990 000	1 050 000
Проживание остальных животных	502 000	772 500	901 250
Купание	305 000	510 000	855 000
Вычесывание	280 000	332 500	373 750
Промывка глаз	149 500	180 550	193 200
Чистка ушей	146 250	175 500	195 390
Стрижка когтей	120 500	184 160	306 000
Итого	3 293 250	4 145 210	4 974 590

Отчет о движении денежных средств за 2014 год (наиболее вероятный сценарий)

Наименование	2014 год
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Операционная деятельность 1. Поступления от сбыта продукции	118 750	141 750	158 500	188 500	222 750	245 500	266 400	273 300	249 150	267 200	240 800	271 000
2. Переменные производственные издержки	46 723			6 243		8 488			6 243			6 243
3. Затраты на заработную плату	60 000	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000	90 000	100 000	90 000	80 000	100 000	100 000
4. Поступления от других видов деятельности
5. Выплаты на другие виды деятельности	3 000	1 000					1 000
6. Постоянные издержки	132 058	74 336	74 336	76 136	74 336	74 336	74 336	74 336	76 136	74 336	74 336	76 136
6.1. Реклама	59 472	1 750	1 750	3 550	1 750	1 750	1 750	1 750	3 550	1 750	1 750	3 550
6.2. Аренда	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750
6.3. Коммунальные услуги и связь	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836
7. Налоги	18 000	18 000	18 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
8. Итого, операционная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7)	-273 089	-85 922	-68 172	-74 015	-29 922	-15 660	2 728		-23 365	14 528	-31 872	-11 515
Инвестиционная деятельность 9. Затраты на приобретение активов	139 495		69 747				139 495		44 747	50 000		44 747
10. Другие издержки подготовительного периода
11. Поступления от продажи активов
12. Поступления от продажи активов (12=11-10-9)	-139 495		-69 747	-69747			-139 495		-44 747	-50 000		-44 747
Финансовая деятельность 13. Собственный (акционерный) капитал
14. Займы, полученные\привлеченные	700 000
15. Погашение за должности по кредитам	19 444	19 444	19 444	19 444	19 444	19 444	19 444	19 444	19 444	19 444	19 444	19 444
16. Выплата дивидендов
17. Выплата процента по займам	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416
18. Банковские вклады
19. Доходы по банковским вкладам
20. Итого, финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17-18+19)	674 140	- 25 860	- 25 860	- 25 860	- 25 860	- 25 860	- 25 860	- 25 860	- 25 860	- 25 860	- 25 860	- 25 860
21. Баланс наличности на начало периода (21=22-22 (предшествующего))	-	393 614	356 168	266 725	173 239	195 239	232 443	158 066	231 086	227 166	240 170	276 774
22. Баланс наличности на конец периода (показатели 22=8+12+20+21) (Чистый доход накопленным итогом)	393 614	356 168	266 168	173 239	195 709	232 441	158 066	231 086	227 166	240 170	276 774	292 588
23. Инфляция		0,56	0,34	0,33	0,57	0,91	1,21	0,40	0,55	0,45	0,35	0,55
24. Цепной индекс инфляции		1,0056	1,0034	1,0033	1,0057	1,0091	1,0121	1,0040	1,0055	1,0045	1,0035	1,0055
25. Базисный индекс инфляции		1,0154	1,0188	1,0222	1,0280	1,0373	1,0499	1,0541	1,0599	1,0647	1,0684	1,0743
26. Дефлированный чистый доход
27. Ставка дисконта в год	8%
28. Накопленный дисконтированный чистый денежный поток	393 614

Отчет о движении денежных средств за 2015 год Отчет о движении денежных средств за 2016 год

Наименование	2016 год
Операционная деятельность 1. Поступления от сбыта продукции	4 145 210
2. Переменные производственные издержки	100 000
3. Затраты на заработную плату	1 440 000
4. Поступления от других видов деятельности
5. Выплаты на другие виды деятельности	2 000
6. Постоянные издержки	969 000
6.1 Реклама	100 000
6.2. Аренда	669 000
6.3. Коммунальные услуги и связь	200 000
7. Налоги	500 000
8. Итого, операционная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7)	1 134 210
Инвестиционная деятельность 9. Затраты на приобретение активов	200 000
10. Другие издержки подготовительного периода
11. Поступления от продажи активов
12. Поступления от продажи активов (12=11-10-9)	-200 000
Финансовая деятельность 13. Собственный (акционерный) капитал
14. Займы, полученные\привлеченные
15. Погашение за должности по кредитам	233 328
16. Выплата дивидендов
17. Выплата процента по займам	76 992
18. Банковские вклады
19. Доходы по банковским вкладам
20. Итого, финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17-18+19)	-310 320
21. Баланс наличности на начало периода (21=22-22 (предшествующего))	933 694
22. Баланс наличности на конец периода (показатели 22=8+12+20+21)	1 557 584

(наиболее вероятный сценарий) (наиболее вероятный сценарий)

Наименование	2015 год
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Операционная деятельность 1. Поступления от сбыта продукции	866 000	821 700	966 250	1 015 750
2. Переменные производственные издержки	6 800	6 800	6 800	6 800
3. Затраты на заработную плату	300 000	320 000	360 000	360 000
4. Поступления от других видов деятельности
5. Выплаты на другие виды деятельности	1 000		1 000
6. Постоянные издержки	314 808	365 398	321 060	347 808
6.1. Реклама	7 050	59 472	7 050	7 050
6.2. Аренда	167 250	167 250	167 250	167 250
6.3. Коммунальные услуги и связь	50 508	42 676	38 760	50 508
7. Налоги	90 000	96 000	108 000	123 000
8. Итого, операционная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7)	243 392	129 502	277 390	301 142
Инвестиционная деятельность 9. Затраты на приобретение активов
10. Другие издержки подготовительного периода
11. Поступления от продажи активов
12. Поступления от продажи активов (12=11-10-9)
Финансовая деятельность 13. Собственный (акционерный) капитал
14. Займы, полученные\привлеченные
15. Погашение за должности по кредитам	58 332	58 332	58 332	58 332
16. Выплата дивидендов
17. Выплата процента по займам	19 248	19 248	19 248	19 248
18. Банковские вклады
19. Доходы по банковским вкладам
20. Итого, финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17-18+19)	-77 580	-77 580	-77 580	-77 580
21. Баланс наличности на начало периода (21=22-22 (предшествующего))	292 588	458 400	510 322	710 132
22. Баланс наличности на конец периода (показатели 22=8+12+20+21)	458 400	510 332	710 132	933 694

Прогнозный баланс на 2014 год (наиболее вероятный сценарий)

Наименование	2014 год
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1. Организационные расходы	3 000	1 000
2. Патенты, лицензии, товарные знаки и т.д.
3. Иные аналогичные права и активы
4. Итого, нематериальные активы (4=1+2+3)	3 000	1 000
5. Земельные участки и объекты природопользования
6. Здания, машины, оборудование и другие основные средства	186 218	186 218	255 965	331 955	331 955	340 443	479 938	479 938	530 928	580 928	580 928	631 918
7. Незавершенное строительство
8. Итого, основные средства (8=5+6+7)
9. Инвестиции в дочерние общества
10. Инвестиции в зависимые общества
11. Инвестиции в другие операции
12. Займы, предоставленные организации на срок более 12 месяцев
13. Прочие финансовые вложения
14. Итого, долгосрочные финансовые вложения (14=9+10+11+12+13)
15. Итого, внеоборотные активы (15=4+8+14)	189 218	187 218	255 965	331 955	331 955	340 443	479 938	479 938	530 928	580 928	580 928	631 918
16. Сырье, материалы, комплектующие	46 723			6 243		8 488			6 243			6 243
17. Затраты в незавершенном производстве
18. Готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные
19. Расходы будущих периодов
20. Итого, запасы (20=16+17+18+19)	46 723			6 243		8 488			6 243			6 243
21. Начисленный налог на добавленную стоимость на остаток имущества
22. Просроченная дебиторская задолженность
23. Срочная дебиторская задолженность
24. Итого дебиторская задолженность (24=22+23)
25. Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
26. Собственные акции, выкупленные у акционеров
27. Прочие финансовые вложения
28. Итого, краткосрочные финансовые вложения (28=25+26+27)
29. Расчетные счета	393 614	356 168	266 168	173 239	195 709	232 441	158 066	231 086	227 166	240 170	276 774	292 588
30. Валютные счета
31. Прочие денежные средства	212 331	275 547	274 801	281 477	240 581	163 959	94 695	11 178
32. Итого, денежные средства (32=29+30+31)	605 945	631 715	540 969	454 716	436 290	396 400	252 761	242 264	227 166	240 170	276 774	292 588
33. Итого, оборотные активы (33=20+21+24+28+32)	670 782	653 338	565 147	489 713	470 269	442 337	293 398	283 954	271 415	280 929	313 506	340 170
34. Непокрытые убытки прошлых лет
35. Убыток отчетного периода
36. Итого, убытки (36=34+35)
37. Итого, актив (37=15+33+36)	860 000	840 556	821 112	821 668	802 224	782 780	773 336	763 892	802 343	861 857	894 434	972 088
38. Уставной капитал
39. Добавочный капитал
40. Резервы, образованные в соответствии с законодательством
41. Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
42. Итого, резервный капитал (42=40+41)
43. Нераспределенная прибыль прошлых лет
44. Итого, капитал и резервы (44=38+39+42+43)
45. Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	700 000	680 556	661 112	641 668	622 224	602 780	583 336	563 892	544 448	525 004	505 560	486 116
46. Прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
47. Итого, заемные средства (47=45+46)
48. Прочие долгосрочные пассивы
49. Итого, долгосрочные пассивы (49=47+48)
50. Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
51. Прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
52. Итого, краткосрочные заемные средства (52=50+51)
53. Кредиторская задолженность	60 000	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000	90 000	100 000
54. Доходы будущих периодов
55. Резервы предстоящих расходов и платежей
56. Прочие краткосрочные пассивы
57. Итого, краткосрочные пассивы (57=52+53+54+55+56)	700 000	680 556	661 112	641 668	622 224	602 780	583 336	563 892	544 448	525 004	505 560	486 116
58. Итого, пассив (58=44+49+57)	860 000	840 556	821 112	821 668	802 224	782 780	773 336	763 892	802 343	861 857	894 434	972 088