Детальный анализ Формы 1 и Формы 2

ООО "Профи Мастер"
Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2016 г.

 

Выводимые данные:	БУ (данные бухгалтерского учета)

 

 

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
			165 059,32		165 059,32
01.01			165 059,32		165 059,32
			165 059,32	165 059,32
08.04			165 059,32	165 059,32
			22 187,94		22 187,94
			129 363,54	49 910,32	79 453,22
19.01			53 929,82	26 964,91	26 964,91
19.03			69 942,18	20 199,64	49 742,54
19.04			5 491,54	2 745,77	2 745,77
	15 000,00		332 457,64	190 262,73	157 194,91
41.01	15 000,00		134 152,54	134 152,54	15 000,00
41.02			198 305,10	56 110,19	142 194,91
			136 710,00	136 710,00
44.01			136 710,00	136 710,00
			31 262,50		31 262,50
50.01			31 262,50		31 262,50
	43 474,00		414 960,00	417 649,00	40 785,00
			51 500,00		51 500,00
57.03			51 500,00		51 500,00
		37 000,00	335 300,00	587 070,00		288 770,00
60.01		37 000,00	335 300,00	587 070,00		288 770,00
	25 000,00		241 460,00	266 460,00
62.01	25 000,00		189 960,00	214 960,00
62.Р			51 500,00	51 500,00
				200 860,21		200 860,21
66.03				200 000,00		200 000,00
66.04				860,21		860,21
		36 474,00	58 661,94	64 814,90		42 626,96
68.01				13 650,00		13 650,00
68.02		18 540,00	18 540,00	28 976,96		28 976,96
68.04		17 934,00	40 121,94	22 187,94
68.04.1		17 934,00	17 934,00
68.04.2			22 187,94	22 187,94
				31 710,00		31 710,00
69.01				3 045,00		3 045,00
69.02				23 100,00		23 100,00
69.02.7				23 100,00		23 100,00
69.03				5 355,00		5 355,00
69.03.1				5 355,00		5 355,00
69.11				210,00		210,00
			59 325,00	105 000,00		45 675,00
		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
			382 602,00	382 602,00
90.01				272 722,50		272 722,50
90.01.1				189 960,00		189 960,00
90.01.2				82 762,50		82 762,50
90.02			200 362,55		200 362,55
90.02.1			134 152,54		134 152,54
90.02.2			66 210,01		66 210,01
90.03			28 976,96		28 976,96
90.07			136 710,00		136 710,00
90.07.1			136 710,00		136 710,00
90.09			16 552,49	109 879,50		93 327,01
			1 060,21	1 060,21
91.02			1 060,21		1 060,21
91.09				1 060,21		1 060,21
			110 939,71	38 740,43	72 199,28
99.01			110 939,71	16 552,49	94 387,22
99.01.1			110 939,71		110 939,71
99.01.2				16 552,49		16 552,49
99.02				22 187,94		22 187,94
99.02.2				22 187,94		22 187,94
Итого	83 474,00	83 474,00	2 637 909,12	2 637 909,12	619 642,17	619 642,17
Налоги и взносы (кратко)

 

Период формирования отчета
Январь 2016

 

 

Организация	Начислено	НДФЛ	ПФР. Обязат. страхование	ПФР. До 2014 г	ФСС	ФСС, несч. случаи	ФОМС	ТФОМС
Сотрудник	Страх. часть	Накоп. часть
Профи Мастер ООО	105 000,00	13 650,00	23 100,00			3 045,00	210,00	5 355,00
Попова Елена Николаевна	40 000,00	5 200,00	8 800,00			1 160,00	80,00	2 040,00
Соболев Дмитрий Алексеевич	30 000,00	3 900,00	6 600,00			870,00	60,00	1 530,00
Сухарева Ольга Денисовна	35 000,00	4 550,00	7 700,00			1 015,00	70,00	1 785,00
Итого	105 000,00	13 650,00	23 100,00			3 045,00	210,00	5 355,00
							Номер документа	Дата составления
АКТ	0000-000001	31.01.2016
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на	"31"		января 2016 г.
с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
При инвентаризации установлено следующее:
1. По дебиторской задолженности
Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.
всего	в том числе задолженность
подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
		Итого
Оборотная сторона формы № ИНВ-17
2. По кредиторской задолженности
Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.
всего	в том числе задолженность
подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
ООО "Климатическая компания"	60.01	54 770,00	54 770,00
Леонова Жанна Юрьевна	66.03	200 000,00	200 000,00
Леонова Жанна Юрьевна	66.04	860,21	860,21
ООО "Юнимастер"	60.01	234 000,00	234 000,00
		Итого	489 630,21	489 630,21

 

 

на 31 января 2016 г.

 

 

 

				Коды

 

 

		Форма по ОКУД

 

Дата (число, месяц, год)

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "Профи Мастер"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Производство санитарно - технических работ

по ОКВЭД

45.33

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

/

Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

в тыс. рублей

по ОКЕИ

 

	Местонахождение (адрес)

 

	127051, Москва г, Цветной б-р, дом № 2

 

 

 

 

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 января 2016 г.

На 31 декабря 2015 г.

На 31 декабря 2014 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

-

-

-

Нематериальные активы в организации

-

-

-

Приобретение нематериальных активов

-

-

-

-

-

-

Результаты исследований и разработок

-

-

-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

-

-

-

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

-

-

-

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

-

-

-

-

-

-

Материальные поисковые активы

-

-

-

-

-

-

Основные средства

-

-

Основные средства в организации

-

-

-

Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы

-

-

-

Оборудование к установке

-

-

-

Приобретение земельных участков

-

-

-

Приобретение объектов природопользования

-

-

-

Строительство объектов основных средств

-

-

-

Приобретение объектов основных средств

-

-

-

Расходы будущих периодов

-

-

-

Арендованное имущество

-

-

-

-

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

-

Материальные ценности в организации

-

-

-

Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование

-

-

-

Материальные ценности предоставленные во временное пользование

-

-

-

Прочие доходные вложения

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения

-

-

-

Паи

-

-

-

-

-

-

Отложенные налоговые активы

-

-

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

-

-

-

Перевод молодняка животных в основное стадо

-

-

-

Приобретение взрослых животных

-

-

-

Расходы будущих периодов

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу I

-

-

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

-

-

в том числе:

Материалы

-

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

-

-

в том числе:

Дебиторская задолженность

-

-

-

в том числе:

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

-

-

-

в том числе:

Денежные средства и денежные эквиваленты

-

-

в том числе:

Прочие оборотные активы

-

-

-

в том числе:

Итого по разделу II

-

-

БАЛАНС

-

-

Форма 0710001 с.2

 

		Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 января 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
			ПАССИВ
			III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
			Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)			-	-
			Собственные акции, выкупленные у акционеров		-	-	-
			Переоценка внеоборотных активов		-	-	-
			Добавочный капитал (без переоценки)		-	-	-
			Резервный капитал		-	-	-
			Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(72)	-	-
			Итого по разделу III		(62)	-	-
			IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
			Заемные средства		-	-	-
			Отложенные налоговые обязательства		-	-	-
			Оценочные обязательства		-	-	-
			Прочие обязательства		-	-	-
			Итого по разделу IV		-	-	-
			V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
			Заемные средства			-	-
			Кредиторская задолженность			-	-
			Доходы будущих периодов		-	-	-
			Оценочные обязательства		-	-	-

 

				Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		-	-	-
				Резервы предстоящих расходов прочие		-	-	-

 

Прочие обязательства

-

-

-

Итого по разделу V

-

-

БАЛАНС

-

-

Отчет о финансовых результатах

 

за 11.11.2015 - Январь 2016 г.

Коды

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "Профи Мастер"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Производство санитарно - технических работ

по ОКВЭД

45.33

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

/

Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

в тыс. рублей

по ОКЕИ

 

 

 

 

		Пояснения	Наименование показателя	Код	За 11.11.2015 - Январь 2016 г.	За Январь 2015 г.
			Выручка			-
			Себестоимость продаж		(200)	-
			Валовая прибыль (убыток)			-
			Коммерческие расходы		(137)	-
			Управленческие расходы		-	-
				Прибыль (убыток) от продаж		(93)	-
			Доходы от участия в других организациях		-	-
			Проценты к получению		-	-
			Проценты к уплате		(1)	-
			Прочие доходы		-	-
			Прочие расходы		-	-
				Прибыль (убыток) до налогообложения		(94)	-
			Текущий налог на прибыль		-	-
				в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		-	-
			Изменение отложенных налоговых обязательств		-	-
			Изменение отложенных налоговых активов			-
			Прочее		-	-
				Чистая прибыль (убыток)		(72)	-

 

Урок № 8

Авансовый отчет

Расходный кассовый ордер № 1 от 02.02.16. выдано Сухаревой подотчет 1000 руб

Авансовый отчет№ 1 от 03.02.16.: чек № 4263 от 02.02.16. 500 руб канцтовары, чек № 533214 от 02.02.16. 345 руб хозтовары

Приходный кассовый ордер № 2 от 03.02.16. на сумму 155 руб от Сухаревой, возврат подотчетных денег

→ Отчет о розничных продажах (эквайриг)