Формирование Баланса и Формы 2

Урок №1

→ Добавление информационной базы

→ Внесение реквизитов организации, учетная политика

ООО «Профи Мастер» ИНН/КПП 7702384350/770201001 ОГРН 1157746503969 от 11.11.15.

Адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар 2

р/с 40702810400000002549 БИК 044525280 КБ «РТБК» к/с 30101810500000000280

ПФР 087-107-018896

ФСС 7707065559 77071

ОКОПФ 12300 ОКФС 16 ОКПО 458599926 ОКВЭД 45.33

Генеральный директор Попова Елена Николаевна

Главный бухгалтер Попова Елена Николаевна

Администрирование-Общие настройки-вносим заголовок программы

Главное-функциональность-Полная

Администрирование-Интерфейс

Обновление-Администрирование-Интернет поддержка пользователей

→ Заполнение справочников

Контрагенты

Поставщики

1. ООО «Климатическая компания» 7719855985/771901001

2. ООО «Юнимастер» 7743910563/774301001

3. ООО ТД «Эгида» 7716654737/771601001

Покупатели

1. ООО «Мастер Реконструкции и Ремонта» 7743114346/774301001

2. ООО «РИОЛИС» 7703589255/772501001

3. ООО «МД» 7713654778/771301001

Учредители

1. Васильев Сергей Валерьевич

2. Леонова Жанна Юрьена

Бюджет

1. Управление Федерального казначейства по г. Москве

Отделение 1 Москва, г. Москва 705

Инн/кпп 7702143179/770201001

р/с 40101810800000010041 БИК 044583001

Склады

1. Основной склад

2. Магазин

3. Цех №1

Номенклатурные группы

1. Материалы

2. Товары

3. Услуги

4. Спецодежда

Номенклатура

1. Материалы

2. Товары

3. Услуги

4. Спецодежа

→ Ввод начальных остатков

Дебет:

62.01 Мастер Реконструкции и ремонта 25000-00

41.01. Перфоратор Sturm PH2517 3 шт по 5000-00 Итого: 15000-00

51 43474-00

Кредет:

80 УК Васильев 5000-00, Леонова 5000-00

60.01. ТД «Эгида» 29755-00; Юнимастер 7245

68.02 НДС 18540

68.04.01. Налог на прибыль ФБ 1793-00, В бюджеты субъектов 16141

Урок №2

→ Прием сотрудников на работу

1. Попова Елена Николаевна-генеральный директор

ИНН 772030580282 СНИЛС 049-748-973 31

Адрес: 111673, Москва, Суздальская ул. Д. 18, корп. 1, кв. 416

2. Сухарева Ольга Денисовна – менеджер

ИНН 583412490650 СНИЛС 049-748-973 31

Адрес: 440061, Пензенская обл. г. Пенза, ул. Каракозова д. 67, кв. 40

3. Соболев Дмитрий Александрович – кладовщик

ИНН 772808291238 СНИЛС 026-453-475 49

Адрес: 117216, Москва, Коктебельская ул. д. 2к. 2 кв. 97

→ Оформление займа от учредителя

Леонова Жанна Юрьена договор Займа № 1 от 15.01.16. сумма 200000-00, под 10% годовых, дата окончания договора 31.12.16.

→ Начисление % по договору займа

Январь 2016 сумма 833,32

Февраль 2016 сумма 1666,66

Март 2016 сумма 1666,66

Урок № 3

→ Поступление ОС

Поставщик ООО «Климатическая компания» накл. № 145 от 18.01.16., с-ф 145 от 18.01.16.

Кондиционер Кондиционер Mitsubishi Heavi SRK 56HE 1 шт. 50800, включая НДС

Фрейзерный станок Proma TFS-90 1 шт. 125970, включая НДС

Итого по накладной 176770, в. Т. Ч. НДС 26964,9

→ Поступление дополнительных расходов, доставка

Поставщик ООО «Климатическая компания» акт № 146 от 18.01.16., с-ф 146 от 18.01.16.

Доставка 1 шт -3000-00 в.т.ч. НДС 457,63

→ Поступление дополнительных расходов, монтаж

Поставщик ООО «Климатическая компания» акт № 147 от 18.01.16., с-ф 147 от 18.01.16.

Монтаж кондиционера 1 шт -15000-00 в.т.ч. НДС 2888,14

→ Принятие к учету ОС

→ Добавление в меню кнопки «все функции»

→ Загрузка классификаторов ОКОФ и ЕНАОФ в программу

→ Подбор нужного кода из классификатора ОКОФ и ЕНАОФ

Урок № 4

→ Настройки по расчету ЗП

→ Формирование ведомости в банк на выплату аванса

Список перечисляемой в банк зарплаты

от 20.01.2016 г.

Организация:

Общество с ограниченной ответственностью "Профи Мастер"

Единица измерения: руб

№ п/п

Лицевой счет

Фамилия, имя, отчество

Сумма

Попова Елена Николаевна

17 400,00

Сухарева Ольга Денисовна

15 225,00

Соболев Дмитрий Алексеевич

13 050,00

Итого по листу:

45 675,00

Итого

45 675,00

→ Выплата аванса

→ Анализ оборотно-сальдовой ведомости

→Оплата задолженности поставщикам через банк

→Оплата налогов


Профи Мастер ООО
Реестр банковских документов за 01.01.2016 - 20.01.2016
№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Валюта	Информация
	15.01.2016	Поступление на расчетный счет		15.01.2016		200 000,00	руб.	Леонова / Займ от учередителя
	20.01.2016	Поступление на расчетный счет		20.01.2016		25 000,00	руб.	Мастер Реконструкции и ремонта / Оплата по накладной № 4 от 15.12.15.
	20.01.2016	Списание с расчетного счета		20.01.2016		45 675,00	руб.
	20.01.2016	Списание с расчетного счета		20.01.2016		29 755,00	руб.	Эгида / Оплата по договору Договор. накладная № 412 от 02.12.15. Сумма 29755-00 В т.ч. НДС(18%) 4538-90
	20.01.2016	Списание с расчетного счета		20.01.2016		7 245,00	руб.	Юнимастер / Оплата по договору Договор Сумма 7245-00 В т.ч. НДС(18%) 1105-17
	20.01.2016	Списание с расчетного счета		20.01.2016		18 540,00	руб.	Управление Федерального казначейства по г. Москве / Налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2015 года
	20.01.2016	Списание с расчетного счета		20.01.2016		16 141,00	руб.	Управление Федерального казначейства по г. Москве / Налог на прибыль, региональный бюджет за 4 кв. 2015 год
	20.01.2016	Списание с расчетного счета		20.01.2016		1 793,00	руб.	Управление Федерального казначейства по г. Москве / Налог на прибыль, региональный бюджет за 4 кв. 2015 год
	20.01.2016	Списание с расчетного счета		20.01.2016		140 000,00	руб.	Климатическая компания / Оплата по договору 35 от 15.12.2015, накладная № 145 от 15.01.16. Сумма 140000-00 В т.ч. НДС(18%) 21355-93
Итого:	484 149,00	руб.

→ Акт инвентаризации расчетов с контрагентами

Номер документа

Дата составления

АКТ

0000-000001

31.01.2016

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на

"31"

января 2016 г.

с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

При инвентаризации установлено следующее:

1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора

Номер счета

Сумма по балансу, руб. коп.

всего

в том числе задолженность

подтвержденная дебиторами

не подтвержденная дебиторами

с истекшим сроком исковой давности

Итого

Оборотная сторона формы № ИНВ-17

2. По кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора

Номер счета

Сумма по балансу, руб. коп.

всего

в том числе задолженность

подтвержденная кредиторами

не подтвержденная кредиторами

с истекшим сроком исковой давности

ООО "Климатическая компания"

60.01

54 770,00

Леонова Жанна Юрьевна

66.03

200 000,00

Леонова Жанна Юрьевна

66.04

860,21

Итого

255 630,21

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

→Оборотно-сальдовая ведомость для контроля

ООО "Профи Мастер"
Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2016 г.

Выводимые данные:	БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
				165 059,32		165 059,32
01.01				165 059,32		165 059,32
				165 059,32	165 059,32
08.04				165 059,32	165 059,32
				29 710,68	2 745,77	26 964,91
19.01				26 964,91		26 964,91
19.04				2 745,77	2 745,77
	15 000,00				15 000,00
41.01	15 000,00				15 000,00
	43 474,00		225 000,00	259 149,00	9 325,00
			37 000,00	177 000,00	194 770,00		54 770,00
60.01			37 000,00	177 000,00	194 770,00		54 770,00
	25 000,00			25 000,00
62.01	25 000,00			25 000,00
					200 860,21		200 860,21
66.03					200 000,00		200 000,00
66.04					860,21		860,21
			36 474,00	39 219,77		2 745,77
68.02			18 540,00	21 285,77		2 745,77
68.04			17 934,00	17 934,00
68.04.1			17 934,00	17 934,00
				45 675,00		45 675,00
			10 000,00				10 000,00
80.09			10 000,00				10 000,00
				860,21		860,21
91.02				860,21		860,21
Итого	83 474,00	83 474,00	847 584,30	847 584,30	265 630,21	265 630,21

Урок № 5

→ Операции по банку, списание от 20.01.16. комиссия банка 175-00

→ Поступление товаров

ООО "Юнимастер", ИНН 7743910563

номер

Унифицированная форма № ТОРГ-12 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132
					Коды
	ООО "Юнимастер", ИНН 7743910563	Форма по ОКУД
		по ОКПО
	организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

	структурное подразделение	Вид деятельности по ОКДП
	Грузополучатель	ООО "Профи Мастер", ИНН 7702384350, 127051, Москва г, Цветной б-р, дом № 2, тел.: 8-916-252-42-34, р/с 40701810500000000280, в банке КБ "РТБК" (ООО), БИК 044525280, к/с 30101810500000000280	по ОКПО
		организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
Поставщик	ООО "Юнимастер", ИНН 7743910563	по ОКПО
		организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
Плательщик	ООО "Профи Мастер", ИНН 7702384350, 127051, Москва г, Цветной б-р, дом № 2, тел.: 8-916-252-42-34, р/с 40701810500000000280, в банке КБ "РТБК" (ООО), БИК 044525280, к/с 30101810500000000280	по ОКПО

	организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты			номер
Основание	Договор

Страница 1
	Но- мер по по- рядку	Товар	Единица измерения	Вид упаков- ки	Количество	Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ	в одном месте	мест, штук	ставка, %	сумма, руб. коп.


		Паяльник 150 Вт		шт						5,000	932,20	4 661,02	18%	838,98	5 500,00
		Ножовка Эксперт		шт						20,000	466,10	9 322,03	18%	1 677,97	11 000,00
		Молоток слесарный		шт						30,000	144,07	4 322,03	18%	777,97	5 100,00
		Ключ-крест автомомильный		шт						20,000	254,24	5 084,75	18%	915,25	6 000,00
		Ключ свечной с шарниром		шт						25,000	152,54	3 813,56	18%	686,44	4 500,00
		Ключ балонный Эксперт Г-образный		шт						30,000	110,17	3 305,08	18%	594,92	3 900,00
		Дрель-шуруповерт		шт						20,000	2 542,37	50 847,46	18%	9 152,54	60 000,00
		Батарея аккумуляторная		шт						5,000	932,20	4 661,02	18%	838,98	5 500,00
		Рубанок электрический		шт						10,000	4 237,29	42 372,88	18%	7 627,12	50 000,00
					Итого			165,000	Х	128 389,83	Х	23 110,17	151 500,00


Универсальный передаточный документ		Счет-фактура №		от	26 января 2016 г.	(1)	Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
	Исправление №	--	от	--	(1а)

				Продавец:	ООО "Профи Мастер"	(2)
Статус:				Адрес:	127051, Москва г, Цветной б-р, дом № 2	(2а)
				ИНН/КПП продавца:	7702384350/770201001	(2б)
1 – счет-фактура и передаточный документ (акт) 2 – передаточный документ (акт)		Грузоотправитель и его адрес:	он же	(3)
	Грузополучатель и его адрес:	ООО "МД",248025, Калужская обл, Калуга г, Зерновая ул, дом № 52	(4)
	К платежно-расчетному документу №	от	(5)
				Покупатель:	ООО "МД"	(6)
				Адрес:	248025, Калужская обл, Калуга г, Зерновая ул, дом № 52	(6а)
				ИНН/КПП покупателя:	7713654778/771301001	(6б)
				Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(7)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения	Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало- говая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Номер таможенной декларации
код	условное обозна- чение (нацио- нальное)	циф- ро- вой код	краткое наиме- нование
А	Б			2а									10а
	00-00000010	Паяльник 150 Вт		шт	5,000	1 118,64	5 593,22	без акциза	18%	1 006,78	6 600,00	--	--	--
	00-00000011	Ножовка Эксперт		шт	20,000	559,32	11 186,44	без акциза	18%	2 013,56	13 200,00	--	--	--
	00-00000012	Молоток слесарный		шт	30,000	172,88	5 186,44	без акциза	18%	933,56	6 120,00	--	--	--
	00-00000013	Ключ-крест автомомильный		шт	20,000	305,08	6 101,69	без акциза	18%	1 098,31	7 200,00	--	--	--
	00-00000014	Ключ свечной с шарниром		шт	25,000	183,05	4 576,27	без акциза	18%	823,73	5 400,00	--	--	--
	00-00000015	Ключ балонный Эксперт Г-образный		шт	30,000	132,20	3 966,10	без акциза	18%	713,90	4 680,00	--	--	--
	00-00000016	Дрель-шуруповерт		шт	20,000	3 050,85	61 016,95	без акциза	18%	10 983,05	72 000,00	--	--	--
	00-00000017	Батарея аккумуляторная		шт	5,000	1 118,64	5 593,22	без акциза	18%	1 006,78	6 600,00	--	--	--
	00-00000018	Рубанок электрический		шт	10,000	5 084,75	50 847,46	без акциза	18%	9 152,54	60 000,00	--	--	--

ООО "Профи Мастер"
Оборотно-сальдовая ведомость за 2016 г.

Выводимые данные:	БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
				165 059,32		165 059,32
01.01				165 059,32		165 059,32
				165 059,32	165 059,32
08.04				165 059,32	165 059,32