РОЗРАХУНОК
До проекту кошторису на
2014 рік
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей “ЗЛАГОДА”
КЕКВ Показники Сума (грн.)
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1866266,00
2110 Оплата праці (додаток до розрахунку) 1368113,00
2120 Нарахування на оплату праці 499625,00
Нарахування на оплату праці (36,3%)- 496625,00
Нарахування на лікарняні(33,2%)-3000,00
Використання товарів і послуг 738162,00
2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар - 116631,00
1) канцтовари для потреб установи - 6363,00грн.
2) канцтовари для дітей центру - 9000,00 грн.
(зошити, ручки, олівці, фарба, альбоми тощо)
3) матеріали та інвентар для госп. цілей - 30000,00 грн.
(щітки, мастики, ел. лампочки, фарба, картриджі для принтера,
відра, карнизи тощо…)
4) миючі засоби для госп. цілей - 7528,00 грн.
5) засоби гігієни для дітей – 7000,00 грн.
6) столи для дошкільнят (10шт. х 450,00)-4500,00грн.
7) стільці дитячі (20шт х 120,00) – 2400,00грн.
8) періодичні видання – 5000,00
9) шафи для підлітків(10шт. х 900,00) -9000,00грн.
10) одяг та взуття на рік - 18000,00грн
20 діт. х 900,00 грн. = 18000,00 грн.
11) бензин (1440л х 11,00грн.)- 15840,00грн
12) запчастини до автомобіля – 2000,00грн.
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 9000,00
2230 Продукти харчування (20дітей х 39,65грн х 365д) – 289445,00
2240 Оплата послуг(крім комунальних) – 30835,00
1) поточний ремонт обладнання і оргтехніки -5000,00грн.
2) оплата професійних послуг: переклад документів, проектна документація,
консультації, заправка картриджів – 4000,00
3) технічне обслуговування котельні – 2000,00
4) чищення димоходів – 1400,00
5) заправка вогнегасників(3+5 шт.) – 600,00
6) фото послуги – 1000,00
7) повірка лічильників – 900,00
8) вивіз сміття (12міс.х190грн+2міс.х190грн) - 2660,00
9) послуги по проф.дезінфекції (54,54грнх12міс)- 655,00,00
10) обстеження газопроводу – 500,00
11) абонентна плата за телефон (300,00грн. х 12 міс.) – 3600,00
12) міжміські розмови та факс (120 000с.= 2000хв х 0,50 грн.) – 1000,00
КЕКВ Показники Сума (грн.)
13)оплата поштових відправлень – 1020,00
(50 листів х 1,70 х 12 міс.)
14)оплата Інтернету - 1200,00грн.
15) страховий поліс – 1300,00грн.
16) поточний ремонт автомобіля – 4000,00грн.
2250 Видатки на відрядження – 4000,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 284451,00
2272 Оплата водопостачання і водовідведення – 15487,00
(2100 куб.м х 7,35грн =15435,00грн
дощові і снігові стоки 12 куб.м х 4,35грн =52,00)
2273 Оплата електроенергії – 58133,00.
(42125Вт х 1,38грн х =58133,00грн)
2274 Оплата природного газу – 210831,00
(45500 куб.м х 4,633656 =210831,00грн)
2282 Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, 3800,00
не віднесені до заходів розвитку
(оплата підготовки кадрів-підвищення кваліфікації,переатестація)
2 медсестри, 2 вихователя, 1 практ.психолог, 3 оператора котельні,
2 кухаря, 1 завгосп)
Інші видатки 2000,00
(податок по екології,сплата штрафів,пені)
Бюджет розвитку міста
Капітальні видатки 501575,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користу- 50000,00
вання
(автоматична пожежна сигналізація)
3130 Капітальний ремонт 451575,00
(приміщення харч.блоку та пральні-300000,00грн.
ремонт вуличної теплотраси(60м)-120000,00грн.
заміна асфальтного покриття(200кв.м)-31575,00грн
Директор Н.П.Яшан
Гол.бухгалтер Т.М.Олійник
«____»_____________201__р.
РОЗРАХУНОК
До проекту кошторису на
2014 рік
по комунальним послугам
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей “ЗЛАГОДА”
КЕКВ Показники Сума (грн.)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 286865,00
2272 Оплата водопостачання і водовідведення – 15487,00
(2100 куб.м х 7,35грн =15435,00грн
дощові і снігові стоки 12 куб.м х 4,35грн =52,00)
2273 Оплата електроенергії – 58133,00
(42125Вт х 1,38грн х =58133,00грн)
2274 Оплата природного газу – 210831,00
(45500 куб.м х 4,633656 =210831,00грн)
Директор Н.П.Яшан
Гол.бухгалтер Т.М.Олійник
«____»_____________201__р.
РОЗРАХУНОК
До кошторису на
2014 рік
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей “ЗЛАГОДА”
КЕКВ Показники Сума (грн.)
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1867738,00
2110 Оплата праці (додаток до розрахунку) 1368113,00
2120 Нарахування на оплату праці 499625,00
Нарахування на оплату праці (36,3%)- 496625,00
Нарахування на лікарняні(33,2%)-3000,00
Використання товарів і послуг 737685,00
2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар - 139099,63
- погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2014 – 8049,45грн.
1) канцтовари для потреб установи - 6259,18грн.
2) канцтовари для дітей центру - 9000,00 грн.
(зошити, ручки, олівці, фарба, альбоми тощо)
3) матеріали та інвентар для госп. цілей - 28528,00 грн.
(щітки, мастики, ел. лампочки, фарба, картриджі для принтера,
відра, карнизи тощо…)
4) придбання матеріалів,будівельних матеріалів-10995,00грн.
5) миючі засоби для госп. цілей - 7528,00 грн.
6) засоби гігієни для дітей – 7000,00 грн.
7) столи для дошкільнят (10шт. х 550,00)-5500,00грн.
8) стільці дитячі (20шт х 220,00) – 4400,00грн.
9) періодичні видання – 5000,00
10) шафи для підлітків(10шт. х 900,00) -9000,00грн.
11) одяг та взуття на рік - 18000,00грн
20 діт. х 900,00 грн. = 18000,00 грн.
12) спец.одяг – 2000,00грн.
13) бензин (1440л х 11,00грн.)- 15840,00грн
14) запчастини до автомобіля – 2000,00грн.
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 9000,00
2230 Продукти харчування – 310542,00
(20дітей х 42,54грн х 365д)
2240 Оплата послуг(крім комунальних) – 39013,59
- погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2014 – 6178,59грн.
1) поточний ремонт обладнання і оргтехніки -5000,00грн.
2) оплата професійних послуг: переклад документів, проектна документація,
консультації, заправка картриджів – 4000,00
3) технічне обслуговування котельні – 2000,00
4) чищення димоходів – 1400,00
5) заправка вогнегасників(3+5 шт.) – 600,00
6) фото послуги – 1000,00
7) повірка лічильників – 900,00
8) вивіз сміття (12міс.х190грн+2міс.х190грн) - 2660,00
9) послуги по проф.дезінфекції (54,54грнх12міс)- 655,00
КЕКВ Показники Сума (грн.)
10) обстеження газопроводу – 500,00
11) абонентна плата за телефон (300,00грн. х 12 міс.) – 3600,00
12) міжміські розмови та факс (120 000с.= 2000хв х 0,50 грн.) – 1000,00
13)оплата поштових відправлень – 1020,00
(50 листів х 1,70 х 12 міс.)
14)оплата Інтернету - 1200,00грн.
15) страховий поліс – 1300,00грн.
16) поточний ремонт автомобіля – 6000,00грн.
2250 Видатки на відрядження – 5692,78
- погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2014 – 1692,78грн.
поїздка до Києва і назад – 50,00грн+добові-30,00грн=80,00грн.
3 відр.х 80,00грн х 12місяців=2880,00грн.
інші поїздки – 1120,00грн
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 227677,00
2272 Оплата водопостачання і водовідведення – 15487,00
(2100 куб.м х 7,35грн =15435,00грн
дощові і снігові стоки 12 куб.м х 4,35грн =52,00)
2273 Оплата електроенергії – 58133,00
(42125Вт х 1,38грн х =58133,00грн)
2274 Оплата природного газу – 154057,00
(45500 куб.м х 3,385872 = 154057,00грн)
2282 Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, 6660,00
не віднесені до заходів розвитку
- погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2014 – 660,00грн.
(оплата підготовки кадрів-підвищення кваліфікації,переатестація)
2 медсестри, 2 вихователя, 1 практ.психолог, 3 оператора котельні,
2 кухаря, 1 завгосп-4000,00грн.,гігієнічне навчання-2000,00грн)
Інші видатки 2477,00
(податок по екології,сплата штрафів,пені)
Бюджет розвитку міста
