Використання товарів і послуг 737685,00

РОЗРАХУНОК

До проекту кошторису на

2014 рік

 

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей “ЗЛАГОДА”

 

 

КЕКВ Показники Сума (грн.)

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1866266,00

2110 Оплата праці (додаток до розрахунку) 1368113,00

2120 Нарахування на оплату праці 499625,00

Нарахування на оплату праці (36,3%)- 496625,00

Нарахування на лікарняні(33,2%)-3000,00

Використання товарів і послуг 738162,00

2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар - 116631,00

1) канцтовари для потреб установи - 6363,00грн.

2) канцтовари для дітей центру - 9000,00 грн.

(зошити, ручки, олівці, фарба, альбоми тощо)

3) матеріали та інвентар для госп. цілей - 30000,00 грн.

(щітки, мастики, ел. лампочки, фарба, картриджі для принтера,

відра, карнизи тощо…)

4) миючі засоби для госп. цілей - 7528,00 грн.

5) засоби гігієни для дітей – 7000,00 грн.

6) столи для дошкільнят (10шт. х 450,00)-4500,00грн.

7) стільці дитячі (20шт х 120,00) – 2400,00грн.

8) періодичні видання – 5000,00

9) шафи для підлітків(10шт. х 900,00) -9000,00грн.

10) одяг та взуття на рік - 18000,00грн

20 діт. х 900,00 грн. = 18000,00 грн.

11) бензин (1440л х 11,00грн.)- 15840,00грн

12) запчастини до автомобіля – 2000,00грн.

 

2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 9000,00

2230 Продукти харчування (20дітей х 39,65грн х 365д) – 289445,00

 

2240 Оплата послуг(крім комунальних) – 30835,00

1) поточний ремонт обладнання і оргтехніки -5000,00грн.

2) оплата професійних послуг: переклад документів, проектна документація,

консультації, заправка картриджів – 4000,00

3) технічне обслуговування котельні – 2000,00

4) чищення димоходів – 1400,00

5) заправка вогнегасників(3+5 шт.) – 600,00

6) фото послуги – 1000,00

7) повірка лічильників – 900,00

8) вивіз сміття (12міс.х190грн+2міс.х190грн) - 2660,00

9) послуги по проф.дезінфекції (54,54грнх12міс)- 655,00,00

10) обстеження газопроводу – 500,00

11) абонентна плата за телефон (300,00грн. х 12 міс.) – 3600,00

12) міжміські розмови та факс (120 000с.= 2000хв х 0,50 грн.) – 1000,00

 

КЕКВ Показники Сума (грн.)

13)оплата поштових відправлень – 1020,00

(50 листів х 1,70 х 12 міс.)

14)оплата Інтернету - 1200,00грн.

15) страховий поліс – 1300,00грн.

16) поточний ремонт автомобіля – 4000,00грн.

2250 Видатки на відрядження – 4000,00

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 284451,00

2272 Оплата водопостачання і водовідведення – 15487,00

(2100 куб.м х 7,35грн =15435,00грн

дощові і снігові стоки 12 куб.м х 4,35грн =52,00)

2273 Оплата електроенергії – 58133,00.

(42125Вт х 1,38грн х =58133,00грн)

2274 Оплата природного газу – 210831,00

(45500 куб.м х 4,633656 =210831,00грн)

 

2282 Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, 3800,00

не віднесені до заходів розвитку

(оплата підготовки кадрів-підвищення кваліфікації,переатестація)

2 медсестри, 2 вихователя, 1 практ.психолог, 3 оператора котельні,

2 кухаря, 1 завгосп)

 

 

Інші видатки 2000,00

(податок по екології,сплата штрафів,пені)

 

 

Бюджет розвитку міста

Капітальні видатки 501575,00

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користу- 50000,00

вання

(автоматична пожежна сигналізація)

 

3130 Капітальний ремонт 451575,00

(приміщення харч.блоку та пральні-300000,00грн.

ремонт вуличної теплотраси(60м)-120000,00грн.

заміна асфальтного покриття(200кв.м)-31575,00грн

 

 

Директор Н.П.Яшан

 

Гол.бухгалтер Т.М.Олійник

 

 

«____»_____________201__р.

 

РОЗРАХУНОК

До проекту кошторису на

2014 рік

по комунальним послугам

 

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей “ЗЛАГОДА”

 

 

КЕКВ Показники Сума (грн.)

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 286865,00

2272 Оплата водопостачання і водовідведення – 15487,00

(2100 куб.м х 7,35грн =15435,00грн

дощові і снігові стоки 12 куб.м х 4,35грн =52,00)

 

2273 Оплата електроенергії – 58133,00

(42125Вт х 1,38грн х =58133,00грн)

 

2274 Оплата природного газу – 210831,00

(45500 куб.м х 4,633656 =210831,00грн)

 

 

Директор Н.П.Яшан

 

Гол.бухгалтер Т.М.Олійник

 

 

«____»_____________201__р.

 

 

РОЗРАХУНОК

До кошторису на

2014 рік

 

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей “ЗЛАГОДА”

 

 

КЕКВ Показники Сума (грн.)

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1867738,00

2110 Оплата праці (додаток до розрахунку) 1368113,00

2120 Нарахування на оплату праці 499625,00

Нарахування на оплату праці (36,3%)- 496625,00

Нарахування на лікарняні(33,2%)-3000,00

Використання товарів і послуг 737685,00

2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар - 139099,63

- погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2014 – 8049,45грн.

1) канцтовари для потреб установи - 6259,18грн.

2) канцтовари для дітей центру - 9000,00 грн.

(зошити, ручки, олівці, фарба, альбоми тощо)

3) матеріали та інвентар для госп. цілей - 28528,00 грн.

(щітки, мастики, ел. лампочки, фарба, картриджі для принтера,

відра, карнизи тощо…)

4) придбання матеріалів,будівельних матеріалів-10995,00грн.

5) миючі засоби для госп. цілей - 7528,00 грн.

6) засоби гігієни для дітей – 7000,00 грн.

7) столи для дошкільнят (10шт. х 550,00)-5500,00грн.

8) стільці дитячі (20шт х 220,00) – 4400,00грн.

9) періодичні видання – 5000,00

10) шафи для підлітків(10шт. х 900,00) -9000,00грн.

11) одяг та взуття на рік - 18000,00грн

20 діт. х 900,00 грн. = 18000,00 грн.

12) спец.одяг – 2000,00грн.

13) бензин (1440л х 11,00грн.)- 15840,00грн

14) запчастини до автомобіля – 2000,00грн.

 

2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 9000,00

 

2230 Продукти харчування – 310542,00

(20дітей х 42,54грн х 365д)

 

2240 Оплата послуг(крім комунальних) – 39013,59

- погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2014 – 6178,59грн.

1) поточний ремонт обладнання і оргтехніки -5000,00грн.

2) оплата професійних послуг: переклад документів, проектна документація,

консультації, заправка картриджів – 4000,00

3) технічне обслуговування котельні – 2000,00

4) чищення димоходів – 1400,00

5) заправка вогнегасників(3+5 шт.) – 600,00

6) фото послуги – 1000,00

7) повірка лічильників – 900,00

8) вивіз сміття (12міс.х190грн+2міс.х190грн) - 2660,00

9) послуги по проф.дезінфекції (54,54грнх12міс)- 655,00

 

КЕКВ Показники Сума (грн.)

 

10) обстеження газопроводу – 500,00

11) абонентна плата за телефон (300,00грн. х 12 міс.) – 3600,00

12) міжміські розмови та факс (120 000с.= 2000хв х 0,50 грн.) – 1000,00

13)оплата поштових відправлень – 1020,00

(50 листів х 1,70 х 12 міс.)

14)оплата Інтернету - 1200,00грн.

15) страховий поліс – 1300,00грн.

16) поточний ремонт автомобіля – 6000,00грн.

 

2250 Видатки на відрядження – 5692,78

- погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2014 – 1692,78грн.

поїздка до Києва і назад – 50,00грн+добові-30,00грн=80,00грн.

3 відр.х 80,00грн х 12місяців=2880,00грн.

інші поїздки – 1120,00грн

 

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 227677,00

2272 Оплата водопостачання і водовідведення – 15487,00

(2100 куб.м х 7,35грн =15435,00грн

дощові і снігові стоки 12 куб.м х 4,35грн =52,00)

2273 Оплата електроенергії – 58133,00

(42125Вт х 1,38грн х =58133,00грн)

2274 Оплата природного газу – 154057,00

(45500 куб.м х 3,385872 = 154057,00грн)

 

2282 Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, 6660,00

не віднесені до заходів розвитку

- погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2014 – 660,00грн.

(оплата підготовки кадрів-підвищення кваліфікації,переатестація)

2 медсестри, 2 вихователя, 1 практ.психолог, 3 оператора котельні,

2 кухаря, 1 завгосп-4000,00грн.,гігієнічне навчання-2000,00грн)

 

 

Інші видатки 2477,00

(податок по екології,сплата штрафів,пені)

 

Бюджет розвитку міста