Основные показатели социально-экономического развития РУПТП «Оршанский льнокомбинат» на 2012 год

Таблица 32

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2010г. (факт)	2011г. (факт)	2012г. (прогноз)	в т.ч. по периодам
январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь
1.	Объем производства продукции в действующих ценах (со стоимостью давальческого сырья)	млн.руб.
2.	Индекс объема производства	%	127,8	209,3	186,5	295,3	252,0	222,6	186,5
3.	Объем производства продукции в действующих ценах соответствующих лет	млн.руб.
4.	Индекс объема производства продукции	%	127,8	208,9	186,8	295,1	252,1	223,0	186,8
5.	Объем экспорта	тыс.долл.
6.	Индекс изменения объема экспорта	%	150,1	134,5	106,5	108,1	104,4	109,6	106,5
7.	Удельный вес экспорта в объеме реализованной продукции	%	57,4	63,0	65,4	68,2	67,1	65,1	65,4
8.	Объем импорта	тыс.долл.
9.	Индекс изменения объема импорта	%	63,5	258,7	206,7	263,4	193,6	299,1	206,7
10.	Сальдо внешней торговли товарами	тыс.долл.
11.	Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции	%	10,3	19,0	14,9	13,3	13,9	14,4	14,9
12.	Запасы готовой продукции на конец отчетного периода к среднемесячному объему производства промышленной продукции	%	459,2	288,2	180,6	206,4	206,2	228,3	180,6
13.	Удельный вес обновленного ассортимента в объеме промышленного производства	%	18,5	10,4	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
14.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (с налогами)	млн.руб.
15.	Индекс выручки от реализации продукции	%	147,2	220,8	172,7	314,7	245,4	211,9	172,7
16.	Себестоимость реализованной продукции	млн.руб.
	в том числе:
16.1	материальные затраты	-“-
16.2	расходы на оплату труда	-“-
16.3	отчисления на социальные нужды	-“-
16.4	амортизация основных средств и нематериальных активов	млн.руб.
16.5	прочие затраты	-“-
17.	Индекс себестоимости реализованной продукции	%	134,5	177,7	228,5	329,9	282,0	264,5	228,5
18.	Доля материальных затрат в затратах на производство продукции по основному виду деятельности	-“-	42,6	43,7	55,7	57,8	57,3	56,1	55,7
19.	Индекс себестоимости реализованной продукции на 1000 рублей реализованной продукции	%	90,1	80,3	131,7	104,9	113,9	123,4	131,7
20.	Снижение материалоемкости произведенной продукции по основному виду деятельности	-“-	-7,8	-6,5	+47,9	+18,0	+52,5	+50,5	+47,9
21.	Добавленная стоимость	млн.руб.
22.	Целевой показатель по энергосбережению	-“-	+1,5	-10,7	-5,0	-0,3	-2,3	-3,5	-5,0
23.	Прибыль от реализации продукции, работ, услуг	млн.руб.
24.	Рентабельность продаж (по прибыли от реализации продукции, работ, услуг)	%	5,7	21,5	1,2	5,0	3,1	1,6	1,2
25.	Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг	-“-	6,8	31,8	1,3	5,6	3,5	1,7	1,3
26.	Сальдо операционных доходов и расходов	млн.руб.	-339
27.	Сальдо внереализационных доходов и расходов	-“-	-7983	-10897
28.	Налоги и сборы из прибыли	-“-
29.	Чистая прибыль (убыток)	-“-	-1976
30.	Использование прибыли по направлениям	-“-
30.1	на цели накопления	-“-
31.	Остаток нераспределенной прибыли (непокрытый убыток)	-“-	-	-	-				-
32.	Сумма просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода	-“-
33.	Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности	%	10,0	1,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
34.	Сумма просроченной дебиторской задолженности на конец отчетного периода	млн.руб.
35.	Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности	%	36,5	12,8	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
36.	Средства организации на отчетную дату	млн.руб.
	в том числе:
36.1	оборотные активы	-“-
36.2	внеоборотные активы	-“-
37.	Списочная численность работников в среднем за период	чел.
38.	Размер тарифной ставки 1-го разряда	тыс.руб.	154,2	242,9	395,0	341,0	358,0	386,0	395,0
39.	Среднемесячная заработная плата на 1 работающего	тыс.руб.	779,8	1593,9	2500,0	2200,0	2300,0	2400,0	2500,0
40.	Индекс производительности труда к соответствующему периоду предыдущего года	%	132,0	215,1	185,4	290,3	249,7	220,9	185,4
41.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	коэф.	0,24	0,34	0,67	0,68	0,68	0,53	0,67
42.	Коэффициент текущей ликвидности	-“-	2,92	2,88	3,08	3,14	3,17	2,11	3,08
43.	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	-“-	0,45	0,39	0,25	0,38	0,35	0,36	0,25
44.	Общие инвестиционные затраты	млн.руб.
	в том числе:
44.1	в создание основных средств, участвующих в предпринимательской деятельности	-“-
45.	Источники общих инвестиционных затрат, всего	-“-
45.1	собственные средства	-“-
45.2	заемные и привлеченные средства, всего	-“-
	в том числе:
45.3	кредит ОАО «БПС-Сбербанк»	-“-
45.4	кредит ОАО «АСБ «Беларусбанк» на строительство служебного жилья для работников предприятия	млн.руб.
45.5	внебюджетные фонды	-“-
45.6	прямые иностранные инвестиции на чистой основе	-“-
45.7	кредиты банков под гарантию правительства (Указ №282 от 19.05.08г.)	-“-
45.8	установление ставки таможенной пошлины в размере (0) процентов на оборудование	-“-
45.9	бюджетные субсидии из республиканского бюджета на оплату ПИР и СМР	млн.руб.
45.10	лизинг	-“-
46.	Инвестиции в основной капитал	-“-
47.	Объем полученной государственной поддержки	-“-
	в том числе в виде:
47.1	кредит ОАО «БПС-Банк» на авансирование льнозаводов	-“-	-	-	-	-	-	-	-
47.2	установление льготных тарифов на электро- и теплоэнергию (с НДС)	-“-			-	-	-	-	-
47.3	возмещение процентов за пользование кредитными ресурсами	-“-	-	-	-	-	-	-	-
47.4	средства инновационного фонда концерна «Беллегпром», образованного согласно Указу Президента РБ от 25.08.2006г. №528, всего	-“-		-	-	-	-	-	-
	из него
47.4.1	субсидии на пополнение оборотных средств	-“-		-	-	-	-	-	-
47.4.2	субсидии на возмещение процентов	-“-	-	-	-	-	-	-	-
47.5	субсидии из республиканского бюджета	-“-		-	-	-	-	-	-
	в том числе:
47.5.1	субсидии на пополнение оборотных средств	млн.руб.
47.5.2	субсидии на закупку высокономерного льноволокна	-“-		-	-	-	-	-	-
47.6	освобождение от уплаты НДС при закупке длинного импортного льноволокна	-“-		-	-	-	-	-	-
47.6	освобождение от уплаты НДС. Указ Президента РБ от 10.05.11г. №182-дсп	-“-	-		-	-	-	-	-
47.8	освобождение от уплаты НДС при ввозе импортного хлопкового волокна для переработки	-“-		-
47.9	государственная поддержка согласно Указу Президента РБ от 19.05.2008г. №282, всего	-“-
	в том числе:
	· кредит ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» для закупки технологического сырья, материалов, комплектующих	млн.руб.	-	-
	· кредит ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» для приобретения оборудования и реализации мероприятий по энергосбережению	-“-			-	-	-	-	-
	· освобождение от уплаты таможенной пошлины на ввозимые химикаты	-“-			-	-	-	-	-
	· предоставление рассрочки уплаты НДС при ввозе оборудования	-“-			-	-	-	-	-
	· применение понижающего коэффициента 0,4 при расчете арендной платы для розничной торговли	млн.руб.			-	-	-	-	-
47.10	государственная поддержка согласно Указу Президента РБ от 20.12.2010г. №663, всего	-“-	-
	в том числе:
	· финансовая помощь из средств республиканского бюджета за счет средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития на осуществление ПИР и СМР	-“-	-
	· освобождение от НДС при ввозе на территорию РБ товаров, классифицируемых в группах 84, 85, 90 единой ТНВЭД таможенного союза для технического переоснащения предприятия	-“-	-		-	-	-	-	-
	· предоставление кредитной линии ОАО «АСБ «Беларусбанк» на строительство служебного жилья для работников предприятия	-“-	-		-	-	-	-	-
	· долгосрочный кредит сроком на 15 лет для приобретения технологического оборудования и запасных частей	-“-	-	-	-	-	-	-	-
	· возмещение процентов по долгосрочному кредиту сроком на 15 лет	-“-	-	-	-	-	-	-	-

Сенчило, Драбцова

230333, 230682