Документ "Платіжне доручення (вихідне)". Документ призначений для обліку списання безготівкових коштів. Цими документами відображаються наступні види господарських операцій: «Оплата постачальникові»; «Повернення коштів покупцеві»; «Перерахування податку»; «Розрахунки по кредитах та позикам з контрагентами»; «Інше списання безготівкових коштів»; «Переведення на інший рахунок організації»; "Покупка продаж валюти»; «Перерахування заробітної плати»; «Інші розрахунки з контрагентами».
Хід роботи.
Після заповнення документів, обов’язково, необхідно виводити їх на друк та перевіряти правильність оформлення та заповнення всіх реквізитів по документам.
При формуванні платіжних доручень обов’язково ставити галочку «Оплачено»
Завдання 1. Відобразити в обліку надходження на склад товарів на 05 листопада 20__ року. Операція оформлюється документом «Надходження товарів і послуг».
Обов’язково заповнити вкладку «Додатково»: номер та дату документу.
| Постачальник | Товар | Кількість |
| ТОВ «Гурман» | Пиво світле | 20000 бут. |
| Пиво темне | 20000 бут. |
Завдання 2. На підставі документу «Надходження товарів і послуг» від ЧП «Гурман» за 05.11.20__ року оформити «Платіжне доручення (вихідне)».
Завдання 3. Відобразити в обліку операції по реалізації товарів покупцю ТОВ «Таврія» Операція оформляється документом «Реалізація товарів і послуг» на 05 листопада 20__ року.
| Дата / Документ | Товар | Кількість |
| Накладна № 11 | Пиво світле | 18000 бут. |
| Пиво темне | 18000 бут. |
Завдання 4. На підставі документу «Реалізація товарів і послуг» від ТОВ «Таврія» за 05.11.20__ року оформити «Платіжне доручення вхідне».
Завдання 5. Сформувати виписку банку за 05 листопада 20__ року з метою перевірки надходження та вибуття грошей по розрахунковому рахунку підприємства. «Банк і каса» → «Виписка банку»
Завдання 6. На підставі документу «Надходження товарів і послуг» від ТОВ «Одесахарчкомбінат» за 06.11.20__ року оформити «Платіжне доручення (вихідне)». Перевірити виписку банку.
Завдання 7. На підставі документу «Надходження товарів і послуг» від ЧП «Красний рибак» за 07.11.20__ року оформити «Платіжне доручення (вихідне)». Перевірити виписку банку.
Завдання 8. На підставі документу «Реалізація товарів і послуг» від ЧП «Гурман» за 11.11.20__ року оформити «Платіжне доручення вхідне». Перевірити виписку банку
Завдання 9. Оформити рахунок на передплату на 13.11.20__ року покупцю ТОВ «Шлях»
Операція оформлюється через меню «Основна діяльність» → «Продаж» → «Рахунок на оплату покупцю».
| Товар | Кількість |
| Пиво світле | 600 бут. |
| Пиво темне | 600 бут. |
Завдання 10. На підставі рахунка на оплату ТОВ «Шлях» сформувати «Платіжне доручення вхідне». Перевірити виписку банку.
Завдання 11. На підставі рахунка на оплату ТОВ «Шлях» сформувати документ «Реалізація товарів і послуг» від 14.11.20__ року.
Завдання 12. На підставі документу «Реалізація товарів і послуг» від ЧП «Гурман» за 14.11.20__ року оформити «Платіжне доручення вхідне». Перевірити виписку банку.
Завдання 13. На підставі документу «Надходження товарів і послуг» від ТОВ «Водопостачання» за 16.11.20__ року оформити «Платіжне доручення (вихідне)». Перевірити виписку банку.
Завдання 14. На підставі документу «Надходження товарів і послуг» від ТОВ «Одесахарчкомбінат» за 20.11.20__ року оформити «Платіжне доручення (вихідне)». Перевірити виписку банку.
Завдання 15. На підставі документу «Надходження товарів і послуг» від ЧП «Красний рибак» за 22.11.20__року оформити «Платіжне доручення (вихідне)». Перевірити виписку банку.
Завдання 16. На підставі документу «Реалізація товарів і послуг» від ТОВ «Світанок» за 25.11.20__ року оформити «Платіжне доручення вхідне». Перевірити виписку банку.
Завдання 17. На підставі документу «Реалізація товарів і послуг» від ЧП «Золота корона» за 26.11.20__ року оформити «Платіжне доручення вхідне». Перевірити виписку банку.
Завдання 18. На підставі документу «Реалізація товарів і послуг» від ТОВ «Таврія» за 27.11.20__ року оформити «Платіжне доручення вхідне». Перевірити виписку банку.
Завдання 19. На підставі документу «Реалізація товарів і послуг» від ТОВ «Світанок» за 28.11.20__ року оформити «Платіжне доручення вхідне». Перевірити виписку банку.
Завдання 20. Відобразити в обліку надходження на склад товарів на 30 листопада 20__ року. Операція оформлюється документом «Надходження товарів і послуг».
| Постачальник | Товар | Кількість | Ціна (з ПДВ) |
| ТОВ «Аквасвіт» | Кока-кола | 3000 бут. | 2,50 |
| Фанта | 3000 бут. | 2,30 | |
| Лимонад | 3000 шт. | 1,80 | |
| Шоколадний батончик | 1500 шт. | 1,30 | |
| Шоколадний батончик з горіхом | 15000 шт. | 1,50 |
На підставі даного документу оформити «Платіжне доручення (вихідне)». Перевірити виписку банку.
Завдання 21. Заповнити довідник «Контактні особи».
| Вид | Контрагент | ПІБ | Посада |
| Контактна особа контрагента | ТОВ «Шлях» | Маркуш Анна Василівна | головний бухгалтер |
| ТОВ «Одесахарчкобінат» | Афонов Дмитро Петрович | ||
| ТОВ «Таврія» | Булгакова Марина Іванівна |
Завдання 22. Сформувати «Акт звірки взаєморозрахунків» з покупцем ТОВ «Таврія» на 30.11.20__ року. Для цього обрати меню «Основна діяльність» → «Акт звірки взаєморозрахунків». Обов’язково обрати договір контрагента, заповнити поле період з 01.01.2012 по 30.11.2012 рік, автоматично заповнити табличні части на вкладках «За даними організації» та «За даними контрагента» користуючись кнопкою «Заповнити». Заповнити вкладку «Додатково»: представник нашої організації головний бухгалтер; представник контрагента Булгакова Марина Іванівна. Після заповнення обов’язково відмітити галочку «Звірка узгоджена».
Обов’язково вивести документ на друк та переглянути наявність заборгованості по оплаті контрагента. При виявленні заборгованості необхідно оформити операцію по її сплаті на 30.11.20__ року. Для цього слід оформити документ «Платіжне доручення вхідне».
Завдання 23. Сформувати «Акт звірки взаєморозрахунків» з покупцем ТОВ «Шлях» на 30.11.20__ року. Заповнити період - з 01.01.2012 по 30.11.2012 рік, обрати договір, оформити табличну частину. Обрати представників організацій. Відмітити галочку «Звірка узгоджена».
При виведенні документу на друк переглянути наявність заборгованості контрагента. При виявленні заборгованості оформити документ «Платіжне доручення вхідне».
Завдання 24. Сформувати «Акт звірки взаєморозрахунків» з постачальником ТОВ «Одесахарчкомбінат» на 30.11.20__ року. Заповнити період з 01.01.2012 по 30.11.2012 рік, обрати договір, заповнити табличну частину. Обрати представників організацій. Відмітити галочку «Звірка узгоджена».
При виведенні документу на друк переглянути наявність заборгованості по оплаті нашого підприємства постачальнику. При виявленні заборгованості оформити документ «Платіжне доручення (вихідне)».
Завдання 25. Перевірити виписку банку за 30.11.20__ року.
Завдання 26. На підставі документу «Надходження товарів і послуг» від ТОВ «Мрійник» за 01.12.20__ року оформити «Платіжне доручення (вихідне)». Перевірити виписку банку.
Завдання 27. На підставі документу «Надходження товарів і послуг» від ЧП «Гурман» за 05.12.2__2 року оформити «Платіжне доручення (вихідне)». Перевірити виписку банку.
Завдання 28. На підставі документу «Надходження товарів і послуг» від ТОВ «Одесахарчкомбінат» за 07.12.20__ року оформити «Платіжне доручення (вихідне)». Перевірити виписку банку.
Завдання 29. На підставі документу «Надходження товарів і послуг» від ЧП «Гурман» за 11.12.20__ року оформити «Платіжне доручення (вихідне)». Перевірити виписку банку.
Завдання 30. На підставі документу «Реалізація товарів і послуг» від ТОВ «Світанок» за 25.12.20__ року оформити «Платіжне доручення вхідне». Перевірити виписку банку.
Завдання 31. На підставі документу «Надходження товарів і послуг» від ТОВ «Водопостачання» за 26.12.20__ року оформити «Платіжне доручення (вихідне)». Перевірити виписку банку.
Завдання 32. Оформити рахунок на передплату від 27.11.20__ року покупцю ТОВ «Таврія»
Операція оформлюється через меню «Основна діяльність» → «Продаж» → «Рахунок на оплату покупцю».
| Постачальник | Товар | Кількість |
| ТОВ «Таврія» | Кока-кола | 1000 бут. |
| Фанта | 900 бут. | |
| Лимонад | 900 шт. | |
| Шоколадний батончик | 500 шт. | |
| Шоколадний батончик з горіхом | 500 шт. |
Завдання 33. На підставі рахунка на оплату ТОВ «Таврія» сформувати «Платіжне доручення вхідне». Перевірити виписку банку.
