Погашение облигаций осуществляется в день погашения, установленный условиями выпуска, в Торговой системе до начала торгов или аукциона. Для погашения облигаций каждый Дилер оформляет заявки на продажу облигаций, в которых в качестве цены указывает номинальную стоимость облигаций.
Банк России оформляет заявку на покупку всего выпуска облигаций по номинальной стоимости.
Банк России как агент эмитента осуществляет выплату купонного дохода по ОФЗ путем перечисления соответствующей суммы на счета Дилеров до начала торгов (аукциона).
Накануне дня выплаты купонного дохода Депозитарий составляет и передает в Банк России выписки об остатках облигаций соответствующего выпуска на счетах депо Дилеров.
Выплату купонного дохода Инвесторам осуществляют Дилеры на основании поручений и доверенностей Инвесторов.
| 4. Особенности проведения Банком России операций прямого РЕПО с кредитными организациями регламентируются Указанием Банка России от 30 декабря 2003 г. N 1365-У |
| Настоящее Указание разработано в целях организации проведения Банком России сделок прямого РЕПО с кредитными организациями на рынке государственных ценных бумаг и с облигациями Банка России с расчетами по сделкам в валюте Российской Федерации. Под сделками прямого РЕПО понимаются сделки РЕПО с блокировкой обеспечения, по которым продавцом облигаций по первой части и покупателем облигаций по второй части является кредитная организация, а покупателем облигаций по первой части и продавцом облигаций по второй части является Банк России. К обеспечению относятся облигации, включенные в перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России, и являющиеся предметом купли-продажи по Сделке прямого РЕПО. В обеспечение не могут входить облигации, имеющие срок до погашения (кроме частичного погашения) или исполнения обязательств Банка России по выкупу менее 2 рабочих дней на дату исполнения второй части Сделки прямого РЕПО. |
| Банк России осуществляет Сделки прямого РЕПО только с кредитными организациями - Дилерами, заключившими с Банком России соглашение о проведении операций прямого РЕПО как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени за счет и по поручению кредитных организаций - Инвесторов, а также дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета/субсчета(ов) Дилера о предоставлении Банку России права на списание штрафа и/или суммы остаточных обязательств с корреспондентского счета/субсчета(ов) Дилера, открытого(ых) в подразделении(ях) расчетной сети Банка России, без распоряжения Дилера на основании инкассового поручения, выписываемого соответствующим подразделением расчетной сети. Соглашение может заключаться по предложенной Банком России(территориальным учреждением Банка России) стандартной форме на срок по 20 апреля каждого календарного года. |
| Банк России принимает и рассматривает заявки Дилеров, в том числе поданные по поручению Инвесторов, на заключение Сделок прямого РЕПО в случае выполнения на начало дня рассмотрения заявок следующих условий: |
| 1.Дилер/Инвестор, отнесен к 1, 2 или 3 классификационной группе. Комитет Банка России по денежно-кредитной политике вправе принять решение о проведении Банком России операций прямого РЕПО с Дилером/Инвестором в случае его отнесения к4 или 5 классификационной группе. |
| 2. Дилер/Инвестор не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России. |
| 3. Дилеру/Инвестору установлен лимит по Сделкам прямого РЕПО. |
| Лимитом Дилера/Инвестора по Сделкам прямого РЕПО является максимальный объем обязательств Дилера/Инвестора по действующим Сделкам прямого РЕПО. Лимит Дилера/Инвестора по Сделкам прямого РЕПО в виде суммы в рублях или порядок его расчета устанавливается Банком России. |
| 4. Дилер/Инвестор не имеет недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов, не представленного расчета регулирования размера обязательных резервов. |
| 5. Отсутствует письменное уведомление Банка России о невозможности заключения Сделок прямого РЕПО с Дилером. |
| Сделки прямого РЕПО могут заключаться следующими способами: |
| - аукцион заявок на заключение Сделок прямого РЕПО (аукцион прямого РЕПО); |
| - торги по заключению Сделок прямого РЕПО на условиях фиксированной ставки РЕПО, устанавливаемой Банком России; |
| - торги по заключению Сделок прямого РЕПО на условиях рыночных ставок, не ниже минимальной ставки РЕПО. |
| Банк России осуществляет Сделки прямого РЕПО в рамках лимита операций Банка России по Сделкам прямого РЕПО с учетом минимальной ставки РЕПО, установленной Советом директоров Банка России. |
| Заявки на продажу облигаций от своего имени и за свой счет/от своего имени за счет и по поручению Инвестора подаются Дилером только в рамках лимита Дилера/Инвестора по Сделкам прямого РЕПО и только в соответствии с временным регламентом, установленным Банком России. Дилер может подавать заявки на заключение Сделок прямого РЕПО с правом досрочного исполнения второй части. |
| Сделки прямого РЕПО с правом досрочного исполнения второй части представляют собой Сделки прямого РЕПО, предоставляющие Дилеру право осуществлять исполнение второй части Сделки прямого РЕПО в день исполнения первой части Сделки прямого РЕПО по стоимости обратного выкупа, равной стоимости покупки. |
| В рамках аукциона прямого РЕПО удовлетворяются заявки Дилера, которые по ставкам РЕПО оказались не ниже ставки отсечения РЕПО, в заявленных объемах по заявленной ставке РЕПО. После заключения Сделок прямого РЕПО на аукционе прямого РЕПО Банк России сообщает Дилерам общий объем заключенных Сделок прямого РЕПО и средневзвешенную ставку РЕПО по заключенным Сделкам прямого РЕПО. Во временном регламенте заключения Сделок прямого РЕПО указывается конкретное время подачи Дилерами и Банком России заявок на заключение Сделок прямого РЕПО, а также доведения Банком России информации по итогам заключения Сделок прямого РЕПО в течение одного торгового дня. Дилер указывает в заявках на заключение Сделок прямого РЕПО только такой срок РЕПО, при котором день исполнения второй части Сделок прямого РЕПО не выходит за период действия Соглашений. |
| Заявки на продажу облигаций от своего имени и за свой счет/от своего имени за счет и по поручению Инвестора подаются Дилером только в рамках лимита Дилера/Инвестора по Сделкам прямого РЕПО и только в соответствии с временным регламентом, установленным Банком России. |
| Дилер может подавать заявки на заключение Сделок прямого РЕПО с правом досрочного исполнения второй части. Сделки прямого РЕПО с правом досрочного исполнения второй части представляют собой Сделки прямого РЕПО, предоставляющие Дилеру право осуществлять исполнение второй части Сделки прямого РЕПО в день исполнения первой части Сделки прямого РЕПО по стоимости обратного выкупа, равной стоимости покупки. |
| В рамках аукциона прямого РЕПО удовлетворяются заявки Дилера, которые по ставкам РЕПО оказались не ниже ставки отсечения РЕПО, в заявленных объемах по заявленной ставке РЕПО. Дилер не вправе отзывать зарегистрированные Торговой системой заявки на участие в аукционе прямого РЕПО после окончания периода времени, установленного Банком России для сбора заявок на участие в аукционе прямого РЕПО. После заключения Сделок прямого РЕПО на аукционе прямого РЕПО Банк России сообщает Дилерам общий объем заключенных Сделок прямого РЕПО и средневзвешенную ставку РЕПО по заключенным Сделкам прямого РЕПО. |
