Таблицы, обязательные для заполнения во всех организациях (предприятиях)

 

Т а б л и ц а 1 – Анализ инвестиционной активности организации

Показатели	____г.	___г.
Остаток на начало года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец года
Здания и сооружения

О к о н ч а н и е т а б л. 1

 

Передаточные, регулирующие устройства
Продуктивный скот
Машины и оборудование
Транспортные средства
Другие виды
Итого основные средства
Из них производственные
Справочно: сумма переоценки
Коэффициент ввода (отношение введенных основных средств к стоимости на конец года)
Коэффициент выбытия (отношение выбывших средств к стоимости на начало года)
Коэффициент обновления основных средств

 

Т а б л и ц а 2 – Динамика и структура общепроизводственных

И общехозяйственных затрат

Показатели	__г.	_г.	_г.	_г. в % к _г.
млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Заработная плата с начислениями
Амортизация
Текущий ремонт оборудования и машин
Содержание помещений (отопление, освещение, текущий ремонт и т. д.)
Электроэнергия
ГСМ
Командировочные расходы
Канцелярские, типографские и почтовые расходы
Содержание легковых автомашин
Подготовка кадров
И т о г о
Итого в процентах ко всем затратам

Т а б л и ц а 3 – Динамика и структура прибыли за отчетный период

 

Показатели	__г.	_г.	_г.	_г. в % к _г.
млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Прибыль от реализации продукции
В том числе по основным видам продукции
Сальдо внереализационных доходов и расходов
В том числе
Сальдо операционных доходов и расходов
В том числе
Итого прибыль за отчетный период

 

Т а б л и ц а 4 – Анализ структуры баланса торговой (производственной)

Организации за последний год

 

№ п.п.	Показатели	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Увеличение (+), уменьшение (–)	Темп роста, %
	АКТИВ
I	Внеоборотные активы
	Итого по разделу I
II	Оборотные активы
	Запасы и затраты
	В том числе: сырье, материалы и другие ценности
	животные на выращивании и откорме
	незавершенное производство
	готовая продукция и товары
	товары отгруженные, выполненные работы
	Налоги по приобретенным ценностям
	Дебиторская задолженность
	В том числе: покупателей и заказчиков
	поставщиков и подрядчиков, разных дебито- ров и прочая дебиторская задолженность

О к о н ч а н и е т а б л. 4

 

	Денежные средства
	Прочие оборотные активы
	Итого по разделу II
	БАЛАНС
	ПАССИВ
III	Капитал и резервы
	Уставный фонд
	Добавочный фонд
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
	Прочие источники (поступления)
	Итого по разделу III
IV	Обязательства
	Долгосрочные кредиты и займы
	Краткосрочные кредиты и займы
	Кредиторская задолженность
	В том числе: перед поставщиками и подрядчиками
	перед покупателями и заказчиками
	по оплате труда
	по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению
	разных кредиторов и прочая кредиторская задолженность
	Прочие виды обязательств
	Итого по разделу IV
	БАЛАНС

 

Т а б л и ц а 5 – Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Сторонним организациям

Наименование организации	Сумма долга, млн. руб.
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

Т а б л и ц а 6 – Коэффициенты и показатели финансового состояния организации (торговой, производственной) за последний год

 

№ п.п.	Показатели	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Увеличение (+), уменьшение (−)
	Коэффициент финансовой независимости(отношение собственного капитала к итогу баланса, нормативное значение не менее 0,3)
	Заемные средства предприятия
	Коэффициент финансовой неустойчивости(отношение финансовых обязательств, за исключением фондов потребления и резервов предстоящих расходов и платежей к собственным средствам, если он равен 1, финансовая устойчивость хозяйства находится в критическом состоянии)
	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами или коэффициент банкротства (отношение всех обязательств предприятия, за исключением фондов потребления и резервов предстоящих расходов и платежей к активам баланса, должен быть меньше 0,85)
	Коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обязательств активами(должен быть меньше 0,5)
	Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным финансовым обязательствам, должен быть не менее 0,2–0,25)
	Коэффициент промежуточной ликвидности(отношение денежных средств, расчетов и прочих активов к краткосрочным обязательствам, должен быть не менее 0,7–0,8)
	Коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам, должен быть не менее 1,5)
	Собственные оборотные средства
	Собственные оборотные средства в процентах к собственному капиталу предприятия
	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами(отношение разности собственного капитала и стоимости внеоборотных активов к фактической стоимости оборотных средств, не менее 0,2)
	Чистый рабочий капитал(превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами)
	Оборачиваемость по счетам дебиторов

О к о н ч а н и е т а б л. 6

 

	Период погашения дебиторской задолженности, дн.
	Коэффициент платежеспособности(отношение оборотных активов к финансовым обязательствам)
	Приходится долгов на 1 млн. выручки от реализации продукции, млн. руб.
	Рентабельность капитала (отношение балансовой прибыли к средней стоимости активов за период, умноженное на 100), %
	Рентабельность собственного капитала (отношение балансовой прибыли к средней стоимости источников собственных средств, умноженное на 100), %
	Рентабельность оборота (отношение балансовой прибыли к выручке от реализации, умноженное на 100), %
	Общая рентабельность или норма прибыли(прибыль / средняя стоимость основных производственных средств и оборотных производственных запасов, умноженная на 100), %
	Оборачиваемость активов (отношение выручки от реализации к средней стоимости активов за период)
	Оборачиваемость оборотных активов (отношение выручки от реализации к средней стоимости оборотных активов)
	Оборачиваемость собственного капитала (отношение выручки от реализации к средней стоимости источников собственных средств за определенный период)
	Отдача основных производственных средств(отношениевыручки от реализации к средней стоимости основных производственных средств), млн. руб.
	Оборачиваемость оборотных производственных запасов(выручка от реализации к средней стоимости остатков производственных оборотных запасов)

 

Т а б л и ц а 7 – Выполнение договорных обязательств

 

Наименование продукции	Наименование организации	По договору	Фактически	Отклонение, ±
объем поставки	сроки поставки	цена	объем поставки	сроки поставки	цена	по объему	по сроку	по цене

 

Т а б л и ц а 8 – Анализ качества оформления договоров

Наименование разделов договора	Правила оформления	Фактически	Замечания

Т а б л и ц а 9 – Штрафные санкции, полученные и уплаченные за _ гг., млн. руб.

Штрафные санкции	Годы
Уплачено поставщикам (по каким обстоятельствам)
Взыскано торговой организацией