Аналитические данные по счетам

Аналитические данные к счету 60 "Расчеты с поставщиками"
Поставщики	Остаток на 1 декабря	Оборот за декабрь	Остаток на 1 января
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1.Зевс	-					-
2.Гера		-	-		-
3.Посейдон	-	-			-	-
4.Дионис	-				-	-
5.Гефест	-	-			-	-
6.Кронос	-	-			-	-
7.Ирида	-	-			-
8.Эл. энергия, вода, газ	-	-	-		-
ИТОГО:

 

 

Аналитические данные к счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
Покупатели	Остаток на 1 декабря	Оборот за декабрь	Остаток на 1 января
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1.Орфей		-			-
2.Евридика		-				-
3.Прометей	-				-
4.Кипарис	-					-
5.Гиацинт	-	-			-	-
6.Пандора	-	-				-
7.Тантал		-	-	-		-
ИТОГО:

 

Аналитические данные к счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"
Название налога	Остаток на 1 декабря	Оборот за декабрь	Остаток на 1 января
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.1 – НДФЛ	-				-
68.2 – НДС	-				-
68.3 – налог на имущество	-	-	-		-
68.4 – налог на прибыль		-				-
68.5 – транспортный налог	-	-	-		-
ИТОГО:

 

Аналитические данные к счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
Дебиторы и кредиторы	Остаток на 1 декабря	Оборот за декабрь	Остаток на 1 января
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ЗАО «Веста»	-			-	-	-
ООО «Марс»		-	-	-		-
ООО «Юнона»	-	-			-	-
ОАО «Флора»	-	-			-	-
АО «Троя»	-	-		-		-
ООО «Фавн»	-	-			-	-
ООО «Вулкан»	-	-		-		-
АО «Диана»	-	-			-	-
Прочие	-	-			-
ИТОГО:

 

Аналитические данные к счету 91 "Прочие доходы и расходы"
Статьи аналитического учета	Остаток на 1 декабря	Оборот за декабрь	Остаток на 1 января
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1. Выручка от продажи акций	-		-		-
2.Балансовая стоимость акций		-		-		-
3. Выручка от продажи ОС	-		-		-
4. НДС по проданным ОС		-		-		-
5. Остаточная стоимость ОС		-		-		-
6. Материалы от ликвидации ОС	-		-		-
7. Расходы на демонтаж		-	-	-		-
8. % за пользование ден. средствами на счете в банке	-		-		-
9. Штрафы, пени, неустойки
10. НДС по штрафам		-		-		-
11. Арендная плата по сданным в аренду ОС	-		-		-
12. НДС с арендной платы		-		-		-
13. Амортизация по сданным в аренду ОС		-		-		-
14. % по кредитам банка		-		-		-
15. Налог на имущество		-		-		-
16. Списано сальдо прочих доходов и расходов		-	-			-
17. Резерв по сомнительным долгам	-	-		-		-
18. % по облигациям	-	-	-		-
19. Разница между покупной и номинальной стоимостью облигаций	-	-	-		-
ИТОГО:

Аналитические данные к счету 99"Прибыли и убытки "
Статьи аналитического учета	Остаток на 1 декабря	Оборот за декабрь	Остаток на 1 января
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прибыль от продаж	-		-		-
Сальдо прочих доходов и расходов	-			-	-
Условный расход по налогу на прибыль		-		-		-
ПНО		-		-		-
ИТОГО:

 

Оборотно – сальдовая ведомость

№ счета	Остаток на 1 декабря	Обороты за декабрь	Остаток на 1 января
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
		-				-
01/2	-	-			-	-
	-				-
		-		-		-
	-		-		-
		-				-
		-		-		-
		-				-
	-	-			-	-
		-				-
		-				-
20/А		-				-
20/Б		-				-
	-	-			-	-
	-	-			-	-
	-	-			-	-
	-	-			-	-
		-				-
	-	-			-	-
		-				-
		-				-
58/1		-	-			-
58/2		-		-		-
	-	-	-		-
	-				-	-
68/1	-				-
68/2	-				-
68/3	-	-	-		-
68/4		-				-
68/5	-	-	-		-
	-				-
	-				-
	-					-
	-		-		-
	-		-	-	-
	-		-	-	-
	-		-		-
90/1	-				-	-
90/2		-			-	-
90/3		-			-	-
90/4		-			-	-
90/5		-			-	-
90/9		-			-	-
91/1	-				-	-
91/2		-			-	-
91/9		-			-	-
	-	-	-		-
	-				-	-
ИТОГО

Бухгалтерский баланс

поясне-ния	наименование показателя	код	на31 декабря 2011
	АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы
	Результаты исследований и разработок		-
	Нематериальные поисковые активы		-
	Материальные поисковые активы		-
	Основные средства
	Финансовые вложения
	Отложенные налоговые активы
	Прочие внеоборотные активы
	ИТОГО по разделу I
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
	Дебиторская задолженность
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
	Денежные средства и денежные эквиваленты
	Прочие оборотные активы		-
	ИТОГО по разделу II
	БАЛАНС
	ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
	Собственные акции, выкупленные у аукционеров		-
	Переоценка внеоборотных активов		-
	Добавочный капитал (без переоценки)
	Резервный капитал		-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
	ИТОГО по разделу III
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства		-
	Отложенныеналоговые обязательства
	Оценочные обязательства		-
	Прочие обязательства		-
	ИТОГО по разделу IV
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства		-
	Кредиторская задолженность
	Доходы будущих периодов
	Оценочные обязательства		-
	Прочие обязательства		-
	ИТОГО по разделу V
	БАЛАНС

 

СЧЕТА ГЛАВНОЙ КНИГИ

Счет 01 «Основные средства»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
4)		8а)
6)		9а)
7)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

 

Счет 01/2 «Выбытие основных средств»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	_		_
Номер операции		Номер операции
8а)		8б)
9а)		8в)
		9б)
		9в)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

 

 

Счет 02 «Амортизация основных средств»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
8б)		16а)
9б)		16б)
		16в)
		70)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
	Сальдо на 01.01

 

Счет 04 «Нематериальные активы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
12)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь	-
Сальдо на 01.01

Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
		17)
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь
	Сальдо на 01.01

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
1а)		4)
2а)		6)
3а)		7)
5)		12)
10а)
11)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 09 «Отложенные налоговые активы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
81)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь	-
Сальдо на 01.01
Счет 10 «Материалы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
8г)		29а)
27)		29б)
		29в)
		29г)
		29д)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-		-
Номер операции		Номер операции
22а)		27)
23а)		28)
24а)
25а)
26а)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
28)		30а)
		30б)
		30в)
		30г)
		30д)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
1б)		15а)
2б)		15б)
3б)		32)
10б)		44)
22б)		61)
23б)
24б)
25б)
26б)
43б)
47г)
58б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 20 «Основное производство»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
29а)		51а)
29б)		51б)
30а)
30б)
33а)
33б)
36а)
36б)
37а)
37б)
50а)
50б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 20/А «Основное производство»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
29а)		51а)
30а)
33а)
36а)
37а)
50а)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 20/Б «Основное производство»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
29б)		51б)
30б)
33б)
36б)
37б)
50б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 23 «Вспомогательные производства»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.01	-
Номер операции		Номер операции
16б)		49а)
29г)		49б)
30г)
33г)
36г)
37г)
47б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

 

 

Счет 25 «Вспомогательные производства»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.01	-
Номер операции		Номер операции
16а)		50а)
29в)		50б)
30в)
33в)
36в)
37в)
47а)
49а)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

 

 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.01	-
Номер операции		Номер операции
16в)		57)
17)
29д)
30д)
33д)
35)
36д)
37д)
43а)
47в)
48)
49б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

 

 

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	_		_
Номер операции		Номер операции
51а)		52а)
51б)		52б)
		56)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 43 «Готовая продукция»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
52а)		55)
52б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 44 «Расходы на продажу»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	_		_
Номер операции		Номер операции
58а)		59)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 50 «Касса»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
39)		40а)
45)		40б)
		40в)
		40г)
		42)
		46)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 51 «Расчетные счета»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
9е)		13)
20в)		14а)
42)		14б)
62а)		14в)
62б)		14г)
62в)		19)
62г)		31а)
62д)		31б)
63)		31в)
65)		31г)
		39)
		60)
		67)
		72)
		73а)
		73б)
		74)
		75)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 58/1 «Финансовые вложения краткосрочные»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
		20б)
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 58/2 «Финансовые вложения долгосрочные»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
18)
21б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь	-
Сальдо на 01.01

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12		Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
14а)		1а)
14б)		1б)
14в)		2а)
14г)		2б)
31а)		3а)
31б)		3б)
31в)		10а)
31г)		10б)
60)		22а)
		22б)
		23а)
		23б)
		24а)
		24б)
		25а)
		25б)
		26а)
		26б)
		47а)
		47б)
		47в)
		47г)
		58а)
		58б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01		Сальдо на 01.01

Счет 60 / ЗАО «Зевс»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
31в)		22а)
		22б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 60 / ООО «Гера»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
		23а)
		23б)
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь
	Сальдо на 01.01

Счет 60 / АО «Дионис»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
31г)		24а)
		24б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 60 / ООО «Гефест»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
14а)		1а)
		1б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 60 / ООО «Кронос»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
14б)		2а)
		2б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 60 / ООО «Посейдон»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
14г)		10а)
31б)		10б)
		26а)
		26б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 60 / ООО «Ирида»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
14в)		3а)
31а)		3б)
60)		25а)
		25б)
		58а)
		58б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
	Сальдо на 01.01

Счет 60 / Поставщики эл. энергии, газа, воды
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
		47а)
		47б)
		47в)
		47г)
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь
	Сальдо на 01.01

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12		Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
9г)		9е)
53а)		62а)
53б)		62б)
53в)		62в)
53г)		62г)
53д)		62д)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01		Сальдо на 01.01

Счет 62 / ООО «Орфей»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
53а)		62а)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
	Сальдо на 01.01

Счет 62 / ЗАО «Евридика»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
53б)		62б)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 62 / ООО «Прометей»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
53в)		62в)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
	Сальдо на 01.01

Счет 62 / ОАО «Кипарис»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
53г)		62г)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 62 / ООО «Пандора»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
53д)		62д)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 62 / ООО «Гиацинт»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
9г)		9е)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 62 / ЗАО «Тантал»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь	-
Сальдо на 01.01

Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
		77)
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь
	Сальдо на 01.01

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
72)		71)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01	-	Сальдо на 01.01	-

Счет 68/1 «Расчеты по налогам и сборам. НДФЛ»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
73б)		38а)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
	Сальдо на 01.01

Счет 68/2 «Расчеты по налогам и сборам. НДС»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
15а)		9д)
15б)		54)
32)		64б)
44)		69)
61)
73а)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
	Сальдо на 01.01

Счет 68/3 «Расчеты по налогам и сборам. Налог на имущество»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
		76)
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь
	Сальдо на 01.01

Счет 68/4 «Расчеты по налогам и сборам. Налог на прибыль»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
82)		79)
		80)
		81)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
Сальдо на 01.01

Счет 68/5 «Расчеты по налогам и сборам. Транспортный налог»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
Сальдо на 01.12	-	Сальдо на 01.12	-
Номер операции		Номер операции
		48)
Оборот за декабрь	-	Оборот за декабрь
	Сальдо на 01.01

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
34)		36а)
74)		36б)
		36в)
		36г)
		36д)
		37а)
		37б)
		37в)
		37г)
		37д)
Оборот за декабрь		Оборот за декабрь
	Сальдо на 01.01

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет	Сумма	Кредит	Сумма
		Сальдо на 01.12
Номер операции		Номер операции
38а)		33а)
38 ⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒ Поделиться с друзьями: Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 548 | Нарушение авторских прав Поиск на сайте: Лучшие изречения: Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы. © Генри Форд ==> читать все изречения... 4218 - | 4153 - © 2015-2026 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.