| (руб.) | |||||||
| Наименование | Остаток на | Введено | Начисленный | Остаток на | |||
| показателя | начало года | (приобретено) | Выбыло | Реализовано | износ | конец года | |
| Основные средства | |||||||
| (остаточная стоимость) | 4 016 508 | 159 000 | 60 000 | 187 172 | 3 928 336 | ||
| Нематериальн. активы | |||||||
| (остаточная стоимость) | 19 584 | 15 000 | 4 500 | 29 739 | |||
| Итого: |
| ВАРИАНТ 2 | ||||||||
| Таблица 1 | ||||||||
| Движение денежных средств | ||||||||
| (руб.) | ||||||||
| Наименование операции по счетам | 55,57 | Итого | ||||||
| Поступление денежных средств от основной деятельности: | ||||||||
| продажа собственных акций предприятием | ||||||||
| возврат неисп. плановых платежей | ||||||||
| возврат ранее выданных авансов | 90 000 | |||||||
| от заказчиков, по векселям | 255 000 | |||||||
| поступления по претензиям | ||||||||
| предоплата за продукцию | 20 000 | |||||||
| поступления из внебюджетных фондов | ||||||||
| из бюджета | ||||||||
| страховые возмещения от страховых компаний | ||||||||
| возврат неиспользованных подотчетных сумм | 8 000 | |||||||
| расчеты с персоналом по прочим операциям | ||||||||
| другие поступления | ||||||||
| Итого поступления от основной деятельности | 8 000 | 365 000 | ||||||
| Выплаты денежных средств по основной деятельности: | ||||||||
| закупка материалов | ||||||||
| оплата накладных расходов | 35 000 | |||||||
| оплата коммерческих расходов | ||||||||
| транспортные и другие расходы | 17 000 | |||||||
| оплачены счета поставщиков | 170 000 | |||||||
| выданы авансы поставщикам | 69 800 | |||||||
| возмещение претензий | ||||||||
| возврат предоплаты | ||||||||
| перечислено во внебюджетные фонды | ||||||||
| перечислено в бюджет | 45 000 | |||||||
| расчеты по страхованию | ||||||||
| выдача зарплаты | 6 500 | |||||||
| выдача подотчет | ||||||||
| расчеты с персоналом по прочим операциям | ||||||||
| покупка собственных акций | ||||||||
| расчеты с прочими кредиторами | ||||||||
| штрафы, пени, сборы, убытки ( | ||||||||
| другие выплаты по основной деятельности | ||||||||
| Итого выплаты по основной деятельности | 6 500 | 336 800 | ||||||
| Увеличение (уменьшение) денежных средств по основной деятельности | 1 500 | 28 200 | ||||||
| Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности: | ||||||||
| за реализацию основных средств и материалов | 37 000 | |||||||
| за реализацию прочих активов | ||||||||
| вклады учредителей, продажа акций | ||||||||
| Итого поступления от инвестиционной деятельности | 37 000 | |||||||
| Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности: | ||||||||
| приобретение нематериальных активов | ||||||||
| приобретение долгосрочных векселей, ценных бумаг | ||||||||
| расходы по капитальным вложениям | 78 500 | |||||||
| различные расходы по созданию нового имущества | ||||||||
| Итого выплаты по инвестиционной деятельности | 78 500 | |||||||
| Увеличение (уменьшение) денежных средств от инвестиционной деятельности | -41 500 | |||||||
| Поступление денежных средств от финансовой деятельности: | ||||||||
| за реализацию ценных бумаг | ||||||||
| возврат вкладов и займов | ||||||||
| долгосрочные кредиты и займы | ||||||||
| краткосрочные кредиты и займы | 763 000 | |||||||
| кредиты банков для работников | ||||||||
| целевые поступления | ||||||||
| Итого поступило от финансовой деятельности | 763 000 | |||||||
| Выплаты денежных средств по финансовой деятельности: | ||||||||
| приобретены ценные бумаги | ||||||||
| предоставлены займы другим предприятиям | ||||||||
| долгосрочные кредиты и займы | ||||||||
| краткосрочные кредиты и займы | 420 000 | |||||||
| кредиты банков для работников | ||||||||
| Итого выплаты по финансовой деятельности | 420 000 | |||||||
| Увеличение (уменьшение) денежных средств | ||||||||
| от финансовой деятельности | 343 000 | |||||||
| Увеличение (уменьшение) денежных средств | 1 500 | 329 700 |
Форма 1-1А
Бухгалтерский баланс
| (руб.) | ||||||||
| Актив | Код стр. | На нач. периода | На кон. периода | |||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Нематериальные активы | ||||||||
| Основные средства | 22 345 087 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| земельные участки и объекты природопользования | 22 345 087 | |||||||
| здания, машины, оборудование и др. осн. средства | ||||||||
| Незавершенное строительство | ||||||||
| Доходные вложенияв материальные ценности | ||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| инвестиции в дочерние общества | ||||||||
| инвестиции в зависимые общества | ||||||||
| инвестиции в другие организации | ||||||||
| займы, предоставленные на срок более 12 месяцев | ||||||||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы | ||||||||
| ИТОГО по разделу I | 22 345 087 | |||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Запасы | 1 219 571 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| сырье, материалы и др. аналогичн. ценности | 27 947 | |||||||
| затраты в незавершенном производстве (издержках | ||||||||
| обращения) | 1 189 606 | |||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | ||||||||
| товары отгруженные | ||||||||
| расходы будущих периодов | 2 018 | |||||||
| Налог на добавл. стоимость по приобретен. ценностям | ||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются | ||||||||
| более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | ||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются | ||||||||
| в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 534 538 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| покупатели и заказчики | 79 265 | |||||||
| векселя к получению | ||||||||
| задолженность участников (учредителей) по взносам | ||||||||
| в уставный капитал | ||||||||
| авансы выданные | 91 410 | |||||||
| прочие дебиторы | 363 863 | |||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев | ||||||||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||||||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | ||||||||
| Денежные средства | 129 877 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| касса | ||||||||
| расчетные счета | 127 224 | |||||||
| валютные счета | 1 792 | |||||||
| прочие денежные средства | ||||||||
| Прочие оборотные активы | ||||||||
| ИТОГО по разделу II | 1 885 191 | |||||||
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 24 230 278 |
Форма 1-1П
Бухгалтерский баланс
| (руб.) | ||||||||
| Пассив | Код стр. | На нач. периода | На кон. периода | |||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
| Уставный капитал | 4 347 | |||||||
| Добавочный капитал | 22 469 873 | |||||||
| Резервный капитал | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| резервы, образованные | ||||||||
| в соответствии с законодательством | ||||||||
| резервы, образованные | ||||||||
| в соответствии с учредительными документами | ||||||||
| Фонд социальной сферы | 7 973 | |||||||
| Целевые финансирование и поступления | ||||||||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | ||||||||
| Непокрытый убыток прошлых лет | ||||||||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | х | |||||||
| Непокрытый убыток отчетного года | х | |||||||
| ИТОГО по разделу III | 22 482 193 | |||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| Займы и кредиты | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| кредиты банков, подлежащие погашению более | ||||||||
| чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||||||||
| займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | ||||||||
| ИТОГО по разделу IV | ||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| Займы и кредиты | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| кредиты банков, подлежащие погашению | ||||||||
| в течение 12 месяцев после отчетной даты | ||||||||
| займы, подлежащие погашению | ||||||||
| в течение 12 месяцев после отчетной даты | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 1 074 651 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| поставщики и подрядчики | 341 662 | |||||||
| векселя к уплате | ||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 15 287 | |||||||
| задолженность перед гос. внебюджетными фондами | 10 494 | |||||||
| задолженность перед бюджетом | 47 485 | |||||||
| авансы полученные | 659 190 | |||||||
| прочие кредиторы | ||||||||
| Задолженность участникам по выплате доходов | ||||||||
| Доходы будущих периодов | ||||||||
| Резервы предстоящих расходов и платежей | ||||||||
| Прочие краткосрочные пассивы | 203 207 | |||||||
| ИТОГО по разделу V | 1 277 858 | |||||||
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 24 230 278 | |||||||
Форма 1-2А
Бухгалтерский баланс
| (руб.) | ||||||||
| Актив | Код стр. | На нач. периода | На кон. периода | |||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Нематериальные активы | 5 910 | |||||||
| Основные средства | 22 345 087 | 22 222 258 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| земельные участки и объекты природопользования | 22 345 087 | 22 222 258 | ||||||
| здания, машины, оборудование и др. осн. средства | ||||||||
| Незавершенное строительство | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | ||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| инвестиции в дочерние общества | ||||||||
| инвестиции в зависимые общества | ||||||||
| инвестиции в другие организации | ||||||||
| займы, предоставленные на срок более 12 месяцев | ||||||||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы | ||||||||
| ИТОГО по разделу I | 22 345 087 | 22 228 168 | ||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Запасы | 979 344 | 1 340 637 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| сырье, материалы и др. аналогичн. ценности | 27 947 | |||||||
| затраты в незавершенном производстве (издержках | ||||||||
| обращения) | 949 379 | 1 295 352 | ||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | ||||||||
| товары отгруженные | ||||||||
| расходы будущих периодов | 2 018 | 3 976 | ||||||
| Налог на добавл. стоимость по приобретен. ценностям | 6 312 | |||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются | ||||||||
| более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | ||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются | ||||||||
| в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 304 538 | 524 273 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| покупатели и заказчики | 79 265 | 296 075 | ||||||
| векселя к получению | ||||||||
| задолженность участников (учредителей) по взносам | ||||||||
| в уставный капитал | ||||||||
| авансы выданные | 91 410 | 58 608 | ||||||
| прочие дебиторы | 133 863 | 169 590 | ||||||
| Краткосрочные финансовые вложения) | 100 500 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев | ||||||||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 100 000 | |||||||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | ||||||||
| Денежные средства | 600 104 | 75 607 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| касса | ||||||||
| расчетные счета | 597 451 | 72 949 | ||||||
| валютные счета | 1 792 | 1 792 | ||||||
| прочие денежные средства | ||||||||
| Прочие оборотные активы | ||||||||
| ИТОГО по разделу II | 1 885 191 | 2 047 329 | ||||||
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 24 230 278 | 24 275 497 |
Форма 1-2П
Бухгалтерский баланс
| (руб.) | ||||||||
| Пассив | Код стр. | На нач. периода | На кон. периода | |||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
| Уставный капитал | 4 347 | 4 347 | ||||||
| Добавочный капитал | 22 940 100 | 22 469 873 | ||||||
| Резервный капитал | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| резервы, образованные | ||||||||
| в соответствии с законодательством | ||||||||
| резервы, образованные | ||||||||
| в соответствии с учредительными документами | ||||||||
| Фонд социальной сферы | 7 973 | 7 973 | ||||||
| Целевые финансирование и поступления | ||||||||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | ||||||||
| Непокрытый убыток прошлых лет | ||||||||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | х | 165 368 | ||||||
| Непокрытый убыток отчетного года | х | |||||||
| ИТОГО по разделу III | 22 952 420 | 22 647 561 | ||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| Займы и кредиты | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| кредиты банков, подлежащие погашению более | ||||||||
| чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||||||||
| займы, подлежащие погашению более | ||||||||
| чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | ||||||||
| ИТОГО по разделу IV | ||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| Займы и кредиты | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| кредиты банков, подлежащие погашению | ||||||||
| в течение 12 месяцев после отчетной даты | ||||||||
| займы, подлежащие погашению | ||||||||
| в течение 12 месяцев после отчетной даты | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 1 074 651 | 1 326 474 | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| поставщики и подрядчики | 341 662 | 361 771 | ||||||
| векселя к уплате | ||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 15 287 | 64 206 | ||||||
| задолженность перед гос. внебюджетными фондами | 10 494 | 21 307 | ||||||
| задолженность перед дочерними обществами | ||||||||
| задолженность перед бюджетом | 47 485 | 126 690 | ||||||
| авансы полученные | 659 190 | 742 952 | ||||||
| прочие кредиторы | 9 548 | |||||||
| Задолженность участникам по выплате доходов | ||||||||
| Доходы будущих периодов | 275 581 | |||||||
| Резервы предстоящих расходов и платежей | ||||||||
| Прочие краткосрочные пассивы | 203 207 | 25 881 | ||||||
| ИТОГО по разделу V | 1 277 858 | 1 627 936 | ||||||
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 24 230 278 | 24 275 497 | ||||||
Форма 2
