Движение основных средств и нематериальных активов

							(руб.)
Наименование	Остаток на	Введено			Начисленный	Остаток на
показателя	начало года	(приобретено)	Выбыло	Реализовано	износ	конец года
Основные средства
(остаточная стоимость)	4 016 508	159 000	60 000		187 172	3 928 336
Нематериальн. активы
(остаточная стоимость)	19 584	15 000		4 500		29 739
Итого:

 

ВАРИАНТ 2
Таблица 1
Движение денежных средств
								(руб.)
Наименование операции по счетам			55,57	Итого
Поступление денежных средств от основной деятельности:
продажа собственных акций предприятием
возврат неисп. плановых платежей
возврат ранее выданных авансов				90 000
от заказчиков, по векселям			255 000
поступления по претензиям
предоплата за продукцию				20 000
поступления из внебюджетных фондов
из бюджета
страховые возмещения от страховых компаний
возврат неиспользованных подотчетных сумм	8 000
расчеты с персоналом по прочим операциям
другие поступления
Итого поступления от основной деятельности	8 000	365 000
Выплаты денежных средств по основной деятельности:
закупка материалов
оплата накладных расходов			35 000
оплата коммерческих расходов
транспортные и другие расходы			17 000
оплачены счета поставщиков			170 000
выданы авансы поставщикам				69 800
возмещение претензий
возврат предоплаты
перечислено во внебюджетные фонды
перечислено в бюджет				45 000
расчеты по страхованию
выдача зарплаты			6 500
выдача подотчет
расчеты с персоналом по прочим операциям
покупка собственных акций
расчеты с прочими кредиторами
штрафы, пени, сборы, убытки (
другие выплаты по основной деятельности
Итого выплаты по основной деятельности	6 500	336 800
Увеличение (уменьшение) денежных средств по основной деятельности	1 500	28 200
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности:
за реализацию основных средств и материалов		37 000
за реализацию прочих активов
вклады учредителей, продажа акций
Итого поступления от инвестиционной деятельности		37 000
Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности:
приобретение нематериальных активов
приобретение долгосрочных векселей, ценных бумаг
расходы по капитальным вложениям			78 500
различные расходы по созданию нового имущества
Итого выплаты по инвестиционной деятельности		78 500
Увеличение (уменьшение) денежных средств от инвестиционной деятельности		-41 500
Поступление денежных средств от финансовой деятельности:
за реализацию ценных бумаг
возврат вкладов и займов
долгосрочные кредиты и займы
краткосрочные кредиты и займы				763 000
кредиты банков для работников
целевые поступления
Итого поступило от финансовой деятельности		763 000
Выплаты денежных средств по финансовой деятельности:
приобретены ценные бумаги
предоставлены займы другим предприятиям
долгосрочные кредиты и займы
краткосрочные кредиты и займы				420 000
кредиты банков для работников
Итого выплаты по финансовой деятельности		420 000
Увеличение (уменьшение) денежных средств
от финансовой деятельности			343 000
Увеличение (уменьшение) денежных средств	1 500	329 700

Форма 1-1А

Бухгалтерский баланс

	(руб.)
Актив	Код стр.	На нач. периода	На кон. периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства				22 345 087
	в том числе:
	земельные участки и объекты природопользования		22 345 087
	здания, машины, оборудование и др. осн. средства
Незавершенное строительство
Доходные вложенияв материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
	в том числе:
	инвестиции в дочерние общества
	инвестиции в зависимые общества
	инвестиции в другие организации
	займы, предоставленные на срок более 12 месяцев
	прочие долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
	ИТОГО по разделу I		22 345 087
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы						1 219 571
	в том числе:
	сырье, материалы и др. аналогичн. ценности		27 947
	затраты в незавершенном производстве (издержках
	обращения)				1 189 606
	готовая продукция и товары для перепродажи
	товары отгруженные
	расходы будущих периодов				2 018
Налог на добавл. стоимость по приобретен. ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)			534 538
	в том числе:
	покупатели и заказчики				79 265
	векселя к получению
	задолженность участников (учредителей) по взносам
	в уставный капитал
	авансы выданные					91 410
	прочие дебиторы				363 863
Краткосрочные финансовые вложения
	в том числе:
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев
	собственные акции, выкупленные у акционеров
	прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства					129 877
	в том числе:
	касса
	расчетные счета					127 224
	валютные счета					1 792
	прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
	ИТОГО по разделу II		1 885 191
БАЛАНС (сумма строк 190+290)				24 230 278

 

Форма 1-1П

Бухгалтерский баланс

	(руб.)
Пассив	Код стр.	На нач. периода	На кон. периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал						4 347
Добавочный капитал					22 469 873
Резервный капитал
	в том числе:
	резервы, образованные
	в соответствии с законодательством
	резервы, образованные
	в соответствии с учредительными документами
Фонд социальной сферы				7 973
Целевые финансирование и поступления
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года				х
Непокрытый убыток отчетного года				х
ИТОГО по разделу III		22 482 193
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
	в том числе:
	кредиты банков, подлежащие погашению более
	чем через 12 месяцев после отчетной даты
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
	в том числе:
	кредиты банков, подлежащие погашению
	в течение 12 месяцев после отчетной даты
	займы, подлежащие погашению
	в течение 12 месяцев после отчетной даты
Кредиторская задолженность				1 074 651
	в том числе:
	поставщики и подрядчики			341 662
	векселя к уплате
	задолженность перед персоналом организации		15 287
	задолженность перед гос. внебюджетными фондами		10 494
	задолженность перед бюджетом			47 485
	авансы полученные				659 190
	прочие кредиторы
Задолженность участникам по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов и платежей
Прочие краткосрочные пассивы				203 207
ИТОГО по разделу V		1 277 858
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)				24 230 278

 

Форма 1-2А

Бухгалтерский баланс

	(руб.)
Актив	Код стр.	На нач. периода	На кон. периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы					5 910
Основные средства				22 345 087	22 222 258
	в том числе:
	земельные участки и объекты природопользования		22 345 087	22 222 258
	здания, машины, оборудование и др. осн. средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
	в том числе:
	инвестиции в дочерние общества
	инвестиции в зависимые общества
	инвестиции в другие организации
	займы, предоставленные на срок более 12 месяцев
	прочие долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
	ИТОГО по разделу I		22 345 087	22 228 168
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы						979 344	1 340 637
	в том числе:
	сырье, материалы и др. аналогичн. ценности		27 947
	затраты в незавершенном производстве (издержках
	обращения)				949 379	1 295 352
	готовая продукция и товары для перепродажи
	товары отгруженные
	расходы будущих периодов				2 018	3 976
Налог на добавл. стоимость по приобретен. ценностям			6 312
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)			304 538	524 273
	в том числе:
	покупатели и заказчики				79 265	296 075
	векселя к получению
	задолженность участников (учредителей) по взносам
	в уставный капитал
	авансы выданные					91 410	58 608
	прочие дебиторы					133 863	169 590
Краткосрочные финансовые вложения)					100 500
	в том числе:
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев
	собственные акции, выкупленные у акционеров			100 000
	прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства					600 104	75 607
	в том числе:
	касса
	расчетные счета					597 451	72 949
	валютные счета					1 792	1 792
	прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
	ИТОГО по разделу II		1 885 191	2 047 329
БАЛАНС (сумма строк 190+290)				24 230 278	24 275 497

Форма 1-2П

Бухгалтерский баланс

	(руб.)
Пассив	Код стр.	На нач. периода	На кон. периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал						4 347	4 347
Добавочный капитал						22 940 100	22 469 873
Резервный капитал
	в том числе:
	резервы, образованные
	в соответствии с законодательством
	резервы, образованные
	в соответствии с учредительными документами
Фонд социальной сферы				7 973	7 973
Целевые финансирование и поступления
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года				х	165 368
Непокрытый убыток отчетного года				х
ИТОГО по разделу III		22 952 420	22 647 561
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
	в том числе:
	кредиты банков, подлежащие погашению более
	чем через 12 месяцев после отчетной даты
	займы, подлежащие погашению более
	чем через 12 месяцев после отчетной даты
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
	в том числе:
	кредиты банков, подлежащие погашению
	в течение 12 месяцев после отчетной даты
	займы, подлежащие погашению
	в течение 12 месяцев после отчетной даты
Кредиторская задолженность				1 074 651	1 326 474
	в том числе:
	поставщики и подрядчики			341 662	361 771
	векселя к уплате
	задолженность перед персоналом организации		15 287	64 206
	задолженность перед гос. внебюджетными фондами		10 494	21 307
	задолженность перед дочерними обществами
	задолженность перед бюджетом			47 485	126 690
	авансы полученные					659 190	742 952
	прочие кредиторы						9 548
Задолженность участникам по выплате доходов
Доходы будущих периодов						275 581
Резервы предстоящих расходов и платежей
Прочие краткосрочные пассивы				203 207	25 881
ИТОГО по разделу V		1 277 858	1 627 936
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)				24 230 278	24 275 497

 

Форма 2