ОТЧЕТ о движении денежных средств

Таблица 1 - Сведения о товарных запасах Кафе в 2014-2015 гг.

	В сумме, тыс. р.	В днях
На 01.01.2014	17,4
На 01.04.2014	11,1
На 01.07.2014	23,3
На 01.10.2014	23,4
На 01.01.2015	28,7
Средние за 2014 г.	19,9
По организации в целом в 2014 г.	12 786,7
На 01.04.2015	15,8
На 01.07.2015	19,4
На 01.10.2015	22,0
На 01.01.2016	27,5
Средние за 2015 г.	21,2
По организации в целом в 2015 г.	15 128,1

 

Сведения о товарообороте в 2014-2015 гг.

	2014 г.	2015 г.
Товарооборот кафе, тыс. р.	518,0	482,2
Товарооборот организации, тыс. р.	63 752,0	65 355,6

Таблица 2 - Сводные данные о деятельности объекта розничной торговли

В 2014-2015 гг.

	2014 г.	2015 г.
Среднемесячная заработная плата 1 работника, р.	590,71	650,8
Среднемесячная заработная плата 1 продавца, р.	504,66	554,4
Фактическая тарифная ставка 1 разряда, р.		81,4
Среднесписочная численность работников в т.ч. кафе продавцы
Торговая площадь, кв. метры в т.ч. зал кафе	8 990	8 660
Удельный вес женщин в списочной численности, %	78,1	77,6
Списочная численность работников в возрасте до 18 лет
Целевой показатель экономии ТЭР, %	-6,5	-6,5
Инвестиции в основной капитал, тыс. р.	255,9	804,2
Рентабельность продаж (отношение прибыли от реализации к товарообороту), %	1,25	1,39

Расходы на реализацию по организации в 2015 г., р.
	Непрод. товары	Прод. товары	Кафе	Всего
Транспортные расходы	10,63	11,65	2,16	24,44
Транспортные расходы по доставке товаров покупателям	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда	4 514,71	1 476,69	171,35	6 162,75
Аренда (лизинг) ОС	30,42	36,18	0,00	66,60
Расходы на содержание	486,78	513,13	56,19	1 056,10
Амортизация ОС и нематериальных активов	100,14	69,83	2,55	199,52
Ремонт ОС	180,29	93,84	12,82	286,95
Износ МБП	56,09	41,35	4,52	101,96
Хранение и подработка товаров	20,35	19,70	1,93	41,98
Торговая реклама	112,73	8,48	0,00	121,21
Потери в пределах норм	1,71	12,75	0,11	14,57
Расходы на тару	0,00	0,02	0,00	0,02
Налоги, включенные в ИО	1 770,24	501,33	58,66	2 330,23
Прочие нормируемые затраты, включаемые в ИО	14,73	3,52	0,04	18,29
Расходы по обеспечению условий труда	6,78	2,08	0,97	9,83
Расходы по управлению и функционированию организации	491,79	94,83	3,42	590,04
Прочие расходы	191,09	27,60	3,91	222,61
ВСЕГО РАСХОДЫ	7 988,48	2 939,98	318,63	11 247,10
Выручка от реализации (без налогов)	39 250,96	16 234,48	393,65	55 879,09

 

 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за

январь

-

декабрь

2015 года

Организация

Учетный номер плательщика

Вид экономической деятельности

розничная торговля

Организационно-правовая форма

Открытое акционерное общество

Орган управления

Единица измерения

Тыс. руб.

Адрес

 

Наименование показателей	Код строки	За	январь	-	декабрь	За	январь	-	декабрь
2015 года	2014 года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг		55 879	54 538
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг		(43 732)	(42 389)
Валовая прибыль (010 – 020)		12 162	12 149
Управленческие расходы		(1 384)	(1 331)
Расходы на реализацию		(9 863)	(10 018)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)
Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности		(1 543)	(1 415)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080)
Доходы по инвестиционной деятельности
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
доходы от участия в уставном капитале других организаций		-	-
проценты к получению
прочие доходы по инвестиционной деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности		(60)	(32)
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		(52)	(8)
прочие расходы по инвестиционной деятельности		(8)	(24)
Доходы по финансовой деятельности
В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств
прочие доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности		(59)	(131)
В том числе:
проценты к уплате		-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств		(59)	(130)
прочие расходы по финансовой деятельности		-	(1)
Наименование показателей	Код строки	За	январь	-	декабрь	За	январь	-	декабрь
2015 года	2014 года
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140)
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150)
Налог на прибыль		(206)	(139)
Изменение отложенных налоговых активов		-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств		-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)		-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)		-	-
Чистая прибыль (убыток) (± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)		-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)		-	-
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
		На	1 января 2016 года
Организация
Учетный номер плательщика
Вид экономической деятельности	розничная торговля
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес
				Дата утверждения
				Дата отправки
				Дата принятия

 

Активы	Код строки	31 декабря 2015	31 декабря 2014
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства		12 248	11 694
Нематериальные активы
Доходные вложения в материальные активы
В том числе:
инвестиционная недвижимость
предметы финансовой аренды (лизинга)
прочие доходные вложения в материальные активы
Вложения в долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые вложения		-	-
Отложенные налоговые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные активы
ИТОГО по разделу I		12 873	12 225
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы		11 853	9 131
В том числе:
материалы
животные на выращивании и откорме		-	-
незавершенное производство		-	-
готовая продукция и товары		11 368	8 751
товары отгруженные		-	-
прочие запасы		-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации		-	-
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения		-	-
Денежные средства и их эквиваленты			1 265
Прочие краткосрочные активы
ИТОГО по разделу II		13 036	10 737
БАЛАНС		25 909	22 962

 

 

Собственный капитал и обязательства	Код строки	31 декабря 2015	31 декабря 2014
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал		8 922	8 922
Неоплаченная часть уставного капитала		-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)		-	-
Резервный капитал
Добавочный капитал		2 200	2 253
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		-	-
Целевое финансирование		-	-
ИТОГО по разделу III		11 898	11 730
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы		-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам		-	-
Отложенные налоговые обязательства		-	-
Доходы будущих периодов		-	-
Резервы предстоящих платежей		-	-
Прочие долгосрочные обязательства		-	-
ИТОГО по разделу IV		-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы		-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств		-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность		13 956	11 176
В том числе:		13 353	10 242
поставщикам, подрядчикам, исполнителям
по авансам полученным
по налогам и сборам
по социальному страхованию и обеспечению
по оплате труда
по лизинговым платежам		-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)
прочим кредиторам
Обязательства, предназначенные для реализации		-	-
Доходы будущих периодов		-	-
Резервы предстоящих платежей
Прочие краткосрочные обязательства		-	-
ИТОГО по разделу V		14 012	11 232
БАЛАНС		25 909	22 962

 

 

ОТЧЕТ о движении денежных средств