Объемы предоставляемых услуг проекта

 

Услуги развлечения (дети будут ездить на электромобилях, также в услуги развлечения будут входить модели радиоуправляемых машин).

Услуга присмотра за детьми, то есть), родители смогут оставить своего ребенка под присмотром специалистов, присмотр будет осуществляться до того момента пока не придут родители).

Услуга продажи мороженого и детских напитков (в определенные дни и дни отдыха будут делаться скидки на весь ассортимент мороженого и напитков, а также на все предоставленные услуги).

В данном проекте будет представлен детский паровоз для проката детей вокруг площади.

Реализация своей продукции по городу Чите, реализовать качели, горки (во дворах, детских садах, рядом со школами).

На нашем Интернет сайте будет предоставляться услуги фото и видео съемки.

Зимой мы будем реализовать прокат лошадей

 

Затраты

 

Сумма финансовых затрат на приобретение необходимых товаров (исходного сырья) на 1 месяц работы предприятия

 

№	Наименование товаров	Стоимость товара	Итоговая сумма
	Компьютеры	10 штук 30.000 за одну штуку	300.000
	Программы 1С	10 штук 150 руб.	1.500
	Оборудование	10 штук 50.000	500.000
	Машины для перевозки оборудования	4 штуки 200.000	800.000
	Столы	10 штук 2.000 за 1	20.000
	Стулья	20 штук 900 руб. за 1	18.000
	Мягкая мебель	6 штук за 1 17.000	34.000
	Реклама	1 рекламный баннер 3.600 за 1 месяц.	10.800 за 3 месяца
	Визитка описание товаров, услуг.	1 визитка за месяц 1.800	5.400 за 3 месяца
	Итого		1.689.700

 

Организация работ

 

Проведение мероприятий, различных акций. Мы проводим акции для малообеспеченных детей с ограниченными возможностями, детей из детских домов, устраиваем утренники, праздники. А также предоставляем возможность отпраздновать у нас дни рождения.

Отчет о заработной плате персонала

 

№ п/п	Наименование должность	Количество человек	Заработная плата за 1 месяц на одного сотрудника	Заработная плата за 1 год на одного сотрудника	Сумма, тыс. руб.
	Директор		30.000	360.000	360.000
	Менеджер		20.000	240.000	960.000
	Бухгалтер		16.000	192.000	576.000
	Охранник		10.000	120.000	600.000
	Зам. директора		20.000	300.000	300.000
	Менеджер по рекламе		22.000	264.000	528.000
	Менеджер по дизайну		22.000	264.000	792.000
	итого				4.116.000

 

Прайс-лист, набор столовых приборов и различной посуды для кафе

 

№п/п	Наименование группы	Кол-во на 100 мест	Форма приобретения	Форма покупки	Стоимость одной единицы, т.р.	Сумма, т.р.
	Чашки		+		2.000	20.000
	Блюдца		+		2.000	20.000
	Тарелки		+		2.500	50.000
	Суповые чашки		+		2.200	33.000
	Блюдца для салата		+		3.400	34.000
	Сахарница с крышкой		+			2.000
	Столовый нож		+			2.000
	Столовая вилка		+			1.000
	Столовая ложка		+			1.000
	Десертный нож		+			2.400
	Десертная вилка		+			1.800
	Десертная ложка		+			1.800
	Ложка чайная		+
	Лопатка для торта		+			1.200
	Стакан		+			3.000
	Стакан для сока		+			3.000
	Кувшин на 1 литр		+			4.500
	Коктейльшейкер		+		1.200	30.000
	Ведерко для льда		+
	Столы		+		2.000	20.000
	Стулья		+			18.000
	Итого				17.520	250.000

 

Отчет о прибылях и убытках

 

Отчет о прибылях и убытках	Июнь	Июль	Август
Выручка от реализации (без Н.Д.С.)
Себестоимость реализации
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль / убыток от реализации	-314137	722 227	1 519 241
Проценты к уплате
Прибыль / убытки, от финансово-хозяйственной деятельности	-314137
Налоги на прибыль
Чистая прибыль	-314137

 

Анализ рисков

 

Технические риски и факторы, влияющие на возникновение. 1)Может произойти поломка оборудования от этого возможны убытки. 2) Возможны повышение цен на материалы, оборудования, ремонт оборудования.

Финансовые риски и факторы, влияющие на возникновение. 1) Мировой экономический кризис.

Маркетинговый риск и факторы, влияющие на возникновение. 1) Непродуманность проекта. 2) Задержка выхода товаров на рынок.

Юридический риск и фактор, влияющий на него. 1) Возможно неправильное оформление документа юридического рода.

Методы решения рисков

 

Предупреждение и контроль всевозможных потерь, убытков и лишних затрат. Я буду заранее предусматривать всевозможные риски, аварии на предприятии. Буду проводить сценарии рисков на компьютере, для того чтобы заранее знать, куда направить больше усилий и денежных затрат.

Способы уменьшения рисков.

Для уменьшения рисков проекта на каждом этапе его осуществления необходимо:

формируя ценовую политику учитывать платежеспособность потенциальных покупателей, клиентов, наличие конкурентов и их ценовую политику;

систематически изучать рынок продукции и услуг в сфере развлекательных технологий;

проводить продуманную рекламу и маркетинг проекта;

прогнозировать сезонные и другие колебания объемов предоставляемых услуг для принятия административных решений по более рациональному использованию финансовых средств;

тщательно прорабатывать управленческие решения при определении приоритетных направлений деятельности;

проводить систематическую переподготовку управленческих кадров и персонала;

разработать конкретные и действенные социально – экономические программы для создания благоприятного климата в коллективе.

Финансовый план

 

Размер и распределение капитальных вложений

 

№	Наименование показателей	Вариант 1	Вариант 2
1.1	Производственный корпус, сооружения	240 000	360 000
1.2	Оборудование производственной площадки, ограждение, фундаменты	144 000	156 500
1.3	Инженерные коммуникации и сети, инфраструктура	116 000
	Оборудование	2 232 200	4 174 550
2.1.1	Линии сортировки	2 000 200	2 000 200
2.1.2	Линия прессования	120 000	120 000
2.1.3	Линия выработки		380 100
2.1.4	Линия переработки		686 850
2.1.5	Линия переработки		824 000
2.1.3	Дополнительное и вспомогательное оборудование	30 000	35 000
2.1.4	Транспортные средства	82 000	128 400
	Прочие капитальные вложения	138 800	157 000
3.1	Проектно-сметная документация, инжиниринг	61 800	76 800
	Получение лицензий на оборудование	27 800	29 000
	Организация охраны, благоустройство	8 700	8 700
	Всего стоимость инвестиционного проекта	2 871 000	5 002 750

 

Оборотный капитал

 

№	Наименование налога	Ставка, %	Налогооблагаемая база
	Единый социальный налог	35,6	ФЗП
	Подоходный налог	13,0	ФЗП
	Налог с продаж	5,0	Объем продаж за наличный расчет
	Налог на имущество	2,0	стоимость активов
	Налог на прибыль	24,0	выручка минус себестоимость затраты
	Налог НДС	20,0	валовая выручка
	Налог на рекламу	5,0	Стоимость рекламы

Диагностический прогноз проекта открытия детского развлекательного центра с комплексом услуг.

Анализ сильных и слабых сторон будущего проекта, а также возможности и угрозы.

 

Матрица SWOT-анализа

 

Сильные стороны: Наличие большого перечня предоставляемых услуг; Наличие современного и качественного оборудования; Наличие большого числа постоянных клиентов; Возможность расширения видов услуг на данной территории; Наличие рекламы в интернете о нашем проекте и об услугах, которые мы собираемся для вас реализовать.	Слабые стороны: Отсутствие четкой маркетинговой стратегии; Недостаток финансов в обращении на протяжении времени пока будет погашаться кредиторская задолженность;
Угрозы: Постоянный рост требований; Повышение требований клиента к качеству предоставляемых услуг;	Возможности: Рост числа клиентов данного проекта; Постоянное расширение разных видов услуг; Имеется кафе.