(валюта расчета)
| № п/п | Виды инвестиционных затрат и источников финансирования | Базовый период (год) | По периодам (годам) реализации проекта | Всего по проекту | |||||||
| … | t | ||||||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего за год | |||||||
| I. Инвестиционные затраты | |||||||||||
| Капитальные затраты (без НДС) | |||||||||||
| 1.1 | Предынвестиционные затраты (указать) | ||||||||||
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | ||||||||||
| 1.3 | Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке | ||||||||||
| 1.3.1 | В том числе таможенные платежи, относимые на увеличение стоимости основных средств | ||||||||||
| 1.4 | Предпроизводственные затраты (указать) | ||||||||||
| 1.5 | Другие инвестиционные затраты (указать) | ||||||||||
| Итого капитальные затраты без НДС – стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1–1.5) | |||||||||||
| 2.1 | Из них капитальные затраты в СКВ | ||||||||||
| НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат | |||||||||||
| Прирост чистого оборотного капитала | х | х | х | х | |||||||
| Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) | |||||||||||
| II. Источники финансирования инвестиционных затрат | |||||||||||
| Собственные средства – всего | |||||||||||
| 6.1 | В том числе: взнос в уставный фонд (с указанием источника и вида взноса) | ||||||||||
| 6.2 | денежные средства за счет деятельности организации | ||||||||||
| Заемные и привлеченные средства – всего | |||||||||||
| 7.1 | В том числе: иностранные кредиты – всего | ||||||||||
| 7.1.1 | из них под гарантии правительства | ||||||||||
| 7.2 | внутренние кредиты в иностранной валюте | ||||||||||
| 7.3 | внутренние кредиты в национальной валюте | ||||||||||
| 7.4 | займы других организаций | ||||||||||
| 7.5 | лизинг | ||||||||||
| 7.6 | прочие привлеченные средства (указать) | ||||||||||
| 7.7 | государственное участие – всего | ||||||||||
| 7.7.1 | в том числе: бюджетные ссуды, займы из средств республиканского бюджета | ||||||||||
| 7.7.2 | субсидии (финансовая помощь) из средств республиканского бюджета | ||||||||||
| 7.7.3 | средства инновационного фонда) | ||||||||||
| 7.7.4 | прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета (указать) | ||||||||||
| 7.7.5 | средства местных бюджетов | ||||||||||
| 7.7.6 | прочие виды государственного участия (указать) | ||||||||||
| Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр. 6 + стр. 7) | |||||||||||
| Из общего объема финансирования инвестиционных затрат: | 100 % | ||||||||||
| 9.1 | доля собственных средств | ___ % | |||||||||
| 9.2 | доля заемных и привлеченных средств | ___ % | |||||||||
| 9.3 | доля государственного участия | ___ % | |||||||||
| III. Финансовые издержки по проекту | |||||||||||
| Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию правительства, комиссии банков и другие платежи – указать) – всего | |||||||||||
| 10.1 | Из них в СКВ | ||||||||||
| Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать), – всего | |||||||||||
| 11.1 | В том числе: возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами | ||||||||||
| IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр. 5 + стр. 10) |
Примечания:
1. В графе «Базовый период (год)» указываются суммы инвестиционных затрат, источников финансирования и финансовых издержек по проекту за предшествующий период.
2. Прирост чистого оборотного капитала (стр. 4) определяется как разница между приростом чистого оборотного капитала, рассчитанным с учетом реализации проекта, и приростом чистого оборотного капитала, рассчитанным без учета его реализации.
Таблица 4-12
Условия предоставления кредита
| Кредит № | По проекту |
| Условия предоставления кредита | Значение |
| Срок предоставления (лет) | |
| Годовая процентная ставка | |
| процентная ставка возмещения из бюджета части процентов по кредиту | |
| Отсрочка по выплате основного долга (лет, месяцев) | |
| Дата начала выплаты основного долга (месяц, год)/процентов (месяц, год) | |
| Периодичность погашения основного долга/процентов | |
| Дата окончания погашения (месяц, год) | |
| Дополнительные условия (указать) |
Таблица 4-13
