Вложения в приобретенные права

Требования

Права требования по договорам

На предоставление (размещение)

Денежных средств, исполнение

Обязательств по которым

Обеспечивается ипотекой А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Права требования по договорам

На предоставление (размещение)

Денежных средств А

Права требования, приобретенные

По договорам финансирования

Под уступку денежного требования А

Резервы на возможные потери П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 478

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ

(СЧЕТ № 47804) х х х х х

Активы, переданные в доверительное

Управление

Активы, переданные в доверительное

Управление А

Резервы на возможные потери П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 479

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ

(СЧЕТ № 47902) х х х х х

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4

Раздел 5. Операции с ценными

Бумагами и производными

Финансовыми инструментами

Вложения в долговые обязательства

Долговые обязательства,

Оцениваемые по справедливой

Стоимости через прибыль или убыток

Долговые обязательства

РФ А

Долговые обязательства субъектов

РФ и органов

Местного самоуправления А

Долговые обязательства

КОА

Прочие долговые обязательства А

Долговые обязательства иностранных

Государств А

Долговые обязательства

Банков-нерезидентов А

Прочие долговые обязательства

Нерезидентов А

Долговые обязательства ЦБ РФ А

Долговые обязательства, переданные

Без прекращения признания А

50120 Переоценка ценных бумаг –

Отрицательные разницы П

50121 Переоценка ценных бумаг –

Положительные разницы А

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 501

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РАЗНИЦ

(СЧЕТ № 50120)

Долговые обязательства, имеющиеся

В наличии для продажи

Долговые обязательства

РФ А

Долговые обязательства субъектов

РФ и органов

Местного самоуправления А

Долговые обязательства

КОА

Прочие долговые обязательства А

Долговые обязательства

Иностранных государств А

Долговые обязательства

Банков-нерезидентов А

Прочие долговые обязательства

Нерезидентов А

Долговые обязательства ЦБ РФ А

Долговые обязательства, переданные

Без прекращения признания А

Резервы на возможные потери П

50220 Переоценка ценных бумаг –

Отрицательные разницы П

50221 Переоценка ценных бумаг –

Положительные разницы А

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 502

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ И

ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕОЦЕНКИ

(СЧЕТА № 50219, № 50220)

Долговые обязательства,

Удерживаемые до погашения

Долговые обязательства

РФ А

Долговые обязательства субъектов

РФ и органов

Местного самоуправления А

Долговые обязательства

КОА

Прочие долговые обязательства А

Долговые обязательства

Иностранных государств А

Долговые обязательства

Банков-нерезидентов А

Прочие долговые обязательства

Нерезидентов А

Долговые обязательства ЦБ РФ А

Долговые обязательства, переданные

Без прекращения признания А

Резервы на возможные потери П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 503

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ

(СЧЕТ № 50319)

Процентные доходы по долговым

Обязательствам, начисленные до

Реализации или погашения

Процентные доходы по долговым

Обязательствам (кроме векселей) П

Процентные доходы по учтенным

Векселям П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 504 х х х

Долговые обязательства, не

Погашенные в срок

Долговые обязательства, не

Погашенные в срок А

Резервы на возможные потери П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 505

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ

(СЧЕТ № 50507)

ИТОГО ВЛОЖЕНИЙ В ДОЛГОВЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(СЧЕТА № 501 + № 502 + № 503 +

№ 504 + № 505)

РЕЗЕРВЫ (СЧЕТА № 50219, № 50319,

№ 50507)

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РАЗНИЦЫ (СЧЕТА

№ 50120, № 50220)

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ПО

ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ,

НАЧИСЛЕННЫЕ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

ИЛИ ПОГАШЕНИЯ (СЧЕТ № 504)

ИТОГО ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ,

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РАЗНИЦ,

ПРОЦЕНТНЫХ ДОХОДОВ

(СТР. 237 – СТР. 238 – СТР. 239 – СТР.

240)

Вложения в долевые ценные бумаги

Долевые ценные бумаги, оцениваемые

По справедливой стоимости через

Прибыль или убыток

КОА

Прочих резидентов А

Банков-нерезидентов А

Прочих нерезидентов А

Долевые ценные бумаги, переданные

Без прекращения признания А

50620 Переоценка ценных бумаг –

Отрицательные разницы П

50621 Переоценка ценных бумаг –

Положительные разницы А

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 506

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РАЗНИЦ

(СЧЕТ № 50620)