Предназначенные для коллективного

Клирингового обеспечения

(гарантийный фонд) А

Отражение результатов клиринга -

Средства коллективного клирингового

Обеспечения (гарантийный фонд),

Размещенные во вклады в

КО А

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 304

Расчеты по ценным бумагам

Средства клиентов по брокерским

Операциям с ценными бумагами и

Другими финансовыми активами П

Расчеты КО-

Доверителей (комитентов) по

Брокерским операциям с ценными

Бумагами и другими финансовыми

Активами А

Расчеты с эмитентами по обслуживанию

Выпусков ценных бумаг П

Расчеты с Минфином России

По ценным бумагам П

Средства клиентов-нерезидентов

По брокерским операциям

С ценными бумагами и другими

Финансовыми активами П

Резервы на возможные потери П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 306

Межбанковские привлеченные и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Размещенные средства

Кредиты и депозиты,

Полученные кредитными

Организациями от ЦБ РФ

Кредиты на 1 день П

Кредиты на срок от 2 до 7 дней П

Кредиты на срок от 8 до 30 дней П

Кредиты на срок от 31 до 90 дней П

Кредиты на срок от 91 до 180 дней П

Кредиты на срок от 181 дня до 1 года П

Кредиты на срок свыше 1 года П

Кредиты до востребования П

Кредиты, пролонгированные

Банком России П

Депозиты до востребования П

Депозиты на 1 день П

Депозиты на срок от 2 до 7 дней П

Депозиты на срок от 8 до 30 дней П

Депозиты на срок от 31 до 90 дней П

Депозиты на срок от 91 до 180 дней П

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года П

Депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет П

Депозиты на срок свыше 3 лет П

Депозит, полученный для компенсации

Убытков (расходов) П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 312 х х х

Кредиты и депозиты, полученные

КО

От КО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кредит, полученный при недостатке

Средств на корреспондентском счете

("овердрафт") П

На 1 день П

На срок от 2 до 7 дней П

На срок от 8 до 30 дней П

На срок от 31 до 90 дней П

На срок от 91 до 180 дней П

На срок от 181 дня до 1 года П

На срок от 1 года до 3 лет П

На срок свыше 3 лет П

До востребования П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 313 х х х

Кредиты и депозиты, полученные от

Банков-нерезидентов

Кредит, полученный в порядке

Расчетов по корреспондентскому

счету (“овердрафт”) П

На 1 день П

На срок от 2 до 7 дней П

На срок от 8 до 30 дней П

На срок от 31 до 90 дней П

На срок от 91 до 180 дней П

На срок от 181 дня до 1 года П

На срок от 1 года до 3 лет П

На срок свыше 3 лет П

До востребования П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 314 х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочие привлеченные

Средства КО

До востребования П

На 1 день П

На срок от 2 до 7 дней П

На срок от 8 до 30 дней П

На срок от 31 до 90 дней П

На срок от 91 до 180 дней П

На срок от 181 дня до 1 года П

На срок от 1 года до 3 лет П

На срок свыше 3 лет П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 315 х х х

Прочие привлеченные

Средства банков-нерезидентов

До востребования П

На 1 день П

На срок от 2 до 7 дней П

На срок от 8 до 30 дней П

На срок от 31 до 90 дней П

На срок от 91 до 180 дней П

На срок от 181 дня до 1 года П

На срок от 1 года до 3 лет П

На срок свыше 3 лет П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 316 х х х

Просроченная задолженность

По полученным межбанковским

Кредитам, депозитам и прочим

Привлеченным средствам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

По кредитам и депозитам, полученным

От ЦБ РФ П

По межбанковским кредитам, депозитам

И прочим привлеченным средствам,

Полученным от КОП

По межбанковским кредитам, депозитам

И прочим привлеченным средствам,

Полученным от банков-нерезидентов П

По прочим привлеченным средствам,

Полученным от ЦБ РФ П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 317 х х х

Просроченные проценты по

Полученным межбанковским

Кредитам, депозитам и прочим

Привлеченным средствам

По кредитам и депозитам, полученным

От ЦБ РФ П

По межбанковским кредитам, депозитам

И прочим привлеченным средствам,

Полученным от КОП

По межбанковским кредитам, депозитам

___________и прочим привлеченным средствам,

Полученным от банков-нерезидентов П

По прочим привлеченным средствам,

Полученным от ЦБ РФ П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 318 х х х

ИТОГО ПО СЧЕТАМ №№

312+313+314+315+316+317+318

х

х

х

в том числе по срокам:

Кредиты, полученные при недостатке

средств на корреспондентском счёте (в

порядке расчётов по корреспон-

дентскому счёту) – "овердрафт"

х

х

х

До востребования х х х

На 1 день х х х

От 2 до 7 дней х х х

От 8 до 30 дней х х х

От 31 до 90 дней х х х

От 91 до 180 дней х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

От 181 дня до 1 года х х х

От 1 года до 3 лет х х х

Свыше 3 лет х х х