Таблица2.1.
| Объём закупок (предложения) шт – Qп | Размер прибыли от реализации (руб.) в зависимости от вероятных колебаний спроса (шт) - Qр |
α  = min п 
| W |
β = max п
| |||
g  
| g 
| g 
| g 
| ||||
Q 
Q 
Q 
β =max Q
|
Объём реализации (колонка 1) и колебания спроса (колонки 2,3,4,5) приводятся в задании и определяются преподавателем.
Расчёт прибыли от реализации проводится по формуле:
П = С 
(1)
где С 
- цена продажи, руб.;
С 
- цена покупки, руб.;
Q 
- объём реализации в натуральном выражении, шт.;
Q 
- объем предложения (закупок) в натуральном выражении, шт.;
П - совокупная прибыль от реализации, руб.;
И 
- издержки обращения, руб.
При расчете прибыли нужно иметь в виду, что объем реализации определяется объемом спроса, а непроданные товары идут в убыток торговому предприятию. Поэтому максимальная прибыль будет соответствовать условию 
Анализ коммерческой стратегии при неопределённой рыночной конъюнктуре начинается с определения максимина и заключается в выборе стратегии, гарантирующей наибольший из всех наихудших возможных исходов действия по каждой стратегии. Для этого для каждой стратегии определяется равенство:
α = min п (2)
Выбор по каждой строчке минимального значения прибыли покажет уровень безопасности каждой стратегии, поскольку получение наиболее худшего варианта исключено. Таким образом, наилучшим решением будет такое, которое гарантирует лучший из множества наихудших вариантов. Оно определяется с помощью выражения:
W = maxα = maxminп Q 
(3)
Стратегия Q называется максиминной, а величину W - максимином, согласно принципа наибольшего гарантированного результата на основе критерия Вальда. Следует отметить, что максиминная оценка по критерию Вальда является единственной абсолютно надёжной при принятии решения в условиях неопределённости. В соответствии с этим критерием оптимальной стратегией при любом состоянии среды, позволяющей получить максимальный выигрыш в наихудших условиях, является максиминная стратегия.
Следующим шагом реализации минимаксной стратегии является выявление гарантированного наихудшего исхода из всех наилучших исходов действия по каждой стратегии. Для этого по каждому варианту вероятного объёма сбыта выбирается решение, максимизирующее прибыль с помощью выражения: 
β = max п (4)
Затем выбирается наихудший вариант в соответствии с выражением:
β = min β = min max п (5)
Эта величина называется минимаксом, а соответствующая ей стратегия – минимаксной.
Для оценки влияния состояния рынка на прибыль используется показатель риска r 
, определяемый как разность между максимально возможной прибылью при данном состоянии рынка и прибылью при выбранной стратегии:
r = β - п (6)
при r ³0
На этой основе строится матрица риска (табл. 2.2) с учётом таблицы 2.1 и уравнения (6).
